近一季交银多策略回报灵活配置混合C|交银多策略C基金净值查询
查询指定日期范围交银多策略回报灵活配置混合C519761净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.7275 |
1.27% |
| 2026-09-15 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.7058 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.7102 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.7121 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.7263 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.7301 |
0.50% |
| 2026-09-08 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.7215 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.7244 |
0.67% |
| 2026-09-04 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.7129 |
-0.72% |
| 2026-09-03 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.7253 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.7213 |
-0.65% |
| 2026-09-01 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.7325 |
-0.72% |
| 2026-08-31 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.7451 |
0.36% |
| 2026-08-28 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.7388 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.7402 |
0.89% |
| 2026-08-26 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.7249 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.7215 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.7230 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.7272 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.7235 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.7208 |
-1.54% |
| 2026-08-18 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.7478 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.7439 |
1.21% |
| 2026-08-14 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.7230 |
0.48% |
| 2026-08-13 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.7148 |
-0.24% |
| 2026-08-12 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.7190 |
0.71% |
| 2026-08-11 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.7068 |
-0.40% |
| 2026-08-10 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.7137 |
0.13% |
| 2026-08-07 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.7114 |
0.65% |
| 2026-08-06 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.7003 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6994 |
0.76% |
| 2026-08-04 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6866 |
0.80% |
| 2026-08-03 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6732 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6724 |
0.39% |
| 2026-07-30 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6659 |
-0.72% |
| 2026-07-29 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6779 |
0.66% |
| 2026-07-28 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6669 |
-0.97% |
| 2026-07-27 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6833 |
1.20% |
| 2026-07-24 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6634 |
-0.67% |
| 2026-07-23 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6747 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6714 |
-0.17% |
| 2026-07-21 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6743 |
1.01% |
| 2026-07-20 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6576 |
-0.31% |
| 2026-07-17 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6628 |
-1.64% |
| 2026-07-16 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6906 |
-0.55% |
| 2026-07-15 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6999 |
-0.38% |
| 2026-07-14 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.7063 |
0.35% |
| 2026-07-13 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.7003 |
-1.66% |
| 2026-07-10 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.7290 |
-0.84% |
| 2026-07-09 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.7437 |
0.47% |
| 2026-07-08 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.7355 |
-0.45% |
| 2026-07-07 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.7434 |
-0.60% |
| 2026-07-06 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.7539 |
-0.09% |
| 2026-07-03 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.7555 |
0.17% |
| 2026-07-02 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.7525 |
-1.15% |
| 2026-07-01 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.7728 |
0.04% |
| 2026-06-30 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.7721 |
0.76% |
| 2026-06-29 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.7587 |
-0.12% |
| 2026-06-26 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.7608 |
-0.46% |
| 2026-06-25 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.7690 |
0.65% |
| 2026-06-24 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.7576 |
0.39% |
| 2026-06-23 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.7508 |
-0.75% |
| 2026-06-22 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.7641 |
0.14% |
| 2026-06-18 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.7616 |
0.14% |
