近一季交银多策略回报灵活配置混合C|交银多策略C基金净值查询
查询指定日期范围交银多策略回报灵活配置混合C519761净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6189 |
-0.15% |
| 2025-12-15 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6214 |
-0.26% |
| 2025-12-12 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6257 |
0.22% |
| 2025-12-11 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6221 |
-0.25% |
| 2025-12-10 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6261 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6217 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6216 |
0.33% |
| 2025-12-05 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6162 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6101 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6088 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6090 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6102 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6067 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6023 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6043 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6087 |
0.25% |
| 2025-11-24 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6047 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.5980 |
-0.43% |
| 2025-11-20 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6049 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6060 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6082 |
-0.35% |
| 2025-11-17 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6139 |
0.15% |
| 2025-11-14 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6115 |
-0.11% |
| 2025-11-13 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6133 |
0.20% |
| 2025-11-12 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6101 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6111 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6119 |
-0.02% |
| 2025-11-07 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6122 |
-0.25% |
| 2025-11-06 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6162 |
0.01% |
| 2025-11-05 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6160 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6153 |
-0.13% |
| 2025-11-03 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6174 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6163 |
0.12% |
| 2025-10-30 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6144 |
-0.40% |
| 2025-10-29 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6209 |
0.30% |
| 2025-10-28 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6160 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6168 |
0.31% |
| 2025-10-24 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6118 |
0.31% |
| 2025-10-23 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6068 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6066 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6085 |
0.29% |
| 2025-10-20 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6038 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6029 |
-0.48% |
| 2025-10-16 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6107 |
-0.14% |
| 2025-10-15 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6130 |
0.37% |
| 2025-10-14 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6070 |
-0.69% |
| 2025-10-13 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6182 |
-0.10% |
| 2025-10-10 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6199 |
-0.75% |
| 2025-10-09 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6322 |
0.69% |
| 2025-09-30 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6210 |
0.65% |
| 2025-09-29 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6105 |
0.32% |
| 2025-09-26 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6053 |
-0.34% |
| 2025-09-25 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6108 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6100 |
0.61% |
| 2025-09-23 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6002 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6049 |
0.24% |
| 2025-09-19 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6010 |
0.02% |
| 2025-09-18 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6007 |
-0.33% |
| 2025-09-17 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
1.6060 |
0.12% |
