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交银周期回报灵活配置混合C(交银周期回报C)基金净值查询(519759)

近一季交银周期回报灵活配置混合C|交银周期回报C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银周期回报灵活配置混合C519759净值及计算阶段收益
近一季519759基金累计收益率0.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银周期回报灵活配置混合C 1.2842 0.21%
2026-09-15 交银周期回报灵活配置混合C 1.2815 -0.12%
2026-09-14 交银周期回报灵活配置混合C 1.2830 0.08%
2026-09-11 交银周期回报灵活配置混合C 1.2820 -0.26%
2026-09-10 交银周期回报灵活配置混合C 1.2853 -0.11%
2026-09-09 交银周期回报灵活配置混合C 1.2867 0.03%
2026-09-08 交银周期回报灵活配置混合C 1.2863 0.00%
2026-09-07 交银周期回报灵活配置混合C 1.2863 0.07%
2026-09-04 交银周期回报灵活配置混合C 1.2854 -0.04%
2026-09-03 交银周期回报灵活配置混合C 1.2859 0.16%
2026-09-02 交银周期回报灵活配置混合C 1.2838 -0.29%
2026-09-01 交银周期回报灵活配置混合C 1.2875 -0.04%
2026-08-31 交银周期回报灵活配置混合C 1.2880 0.02%
2026-08-28 交银周期回报灵活配置混合C 1.2878 -0.05%
2026-08-27 交银周期回报灵活配置混合C 1.2885 0.21%
2026-08-26 交银周期回报灵活配置混合C 1.2858 0.17%
2026-08-25 交银周期回报灵活配置混合C 1.2836 0.08%
2026-08-24 交银周期回报灵活配置混合C 1.2826 -0.16%
2026-08-21 交银周期回报灵活配置混合C 1.2846 -0.02%
2026-08-20 交银周期回报灵活配置混合C 1.2848 0.12%
2026-08-19 交银周期回报灵活配置混合C 1.2833 -0.36%
2026-08-18 交银周期回报灵活配置混合C 1.2880 -0.04%
2026-08-17 交银周期回报灵活配置混合C 1.2885 0.45%
2026-08-14 交银周期回报灵活配置混合C 1.2827 0.03%
2026-08-13 交银周期回报灵活配置混合C 1.2823 -0.15%
2026-08-12 交银周期回报灵活配置混合C 1.2842 0.12%
2026-08-11 交银周期回报灵活配置混合C 1.2826 -0.11%
2026-08-10 交银周期回报灵活配置混合C 1.2840 0.15%
2026-08-07 交银周期回报灵活配置混合C 1.2821 0.33%
2026-08-06 交银周期回报灵活配置混合C 1.2779 0.00%
2026-08-05 交银周期回报灵活配置混合C 1.2779 0.35%
2026-08-04 交银周期回报灵活配置混合C 1.2734 0.26%
2026-08-03 交银周期回报灵活配置混合C 1.2701 -0.13%
2026-07-31 交银周期回报灵活配置混合C 1.2717 0.09%
2026-07-30 交银周期回报灵活配置混合C 1.2706 -0.22%
2026-07-29 交银周期回报灵活配置混合C 1.2734 0.40%
2026-07-28 交银周期回报灵活配置混合C 1.2683 -0.45%
2026-07-27 交银周期回报灵活配置混合C 1.2740 0.85%
2026-07-24 交银周期回报灵活配置混合C 1.2633 -0.34%
2026-07-23 交银周期回报灵活配置混合C 1.2676 0.12%
2026-07-22 交银周期回报灵活配置混合C 1.2661 0.00%
2026-07-21 交银周期回报灵活配置混合C 1.2661 0.40%
2026-07-20 交银周期回报灵活配置混合C 1.2610 0.15%
2026-07-17 交银周期回报灵活配置混合C 1.2591 -0.65%
2026-07-16 交银周期回报灵活配置混合C 1.2673 -0.42%
2026-07-15 交银周期回报灵活配置混合C 1.2727 -0.09%
2026-07-14 交银周期回报灵活配置混合C 1.2739 0.36%
2026-07-13 交银周期回报灵活配置混合C 1.2693 -0.60%
2026-07-10 交银周期回报灵活配置混合C 1.2770 -0.48%
2026-07-09 交银周期回报灵活配置混合C 1.2831 0.56%
2026-07-08 交银周期回报灵活配置混合C 1.2759 -0.27%
2026-07-07 交银周期回报灵活配置混合C 1.2794 -0.34%
2026-07-06 交银周期回报灵活配置混合C 1.2838 -0.07%
2026-07-03 交银周期回报灵活配置混合C 1.2847 -0.01%
2026-07-02 交银周期回报灵活配置混合C 1.2848 -0.59%
2026-07-01 交银周期回报灵活配置混合C 1.2924 0.12%
2026-06-30 交银周期回报灵活配置混合C 1.2908 0.12%
2026-06-29 交银周期回报灵活配置混合C 1.2892 0.44%
2026-06-26 交银周期回报灵活配置混合C 1.2835 -0.39%
2026-06-25 交银周期回报灵活配置混合C 1.2885 0.19%
2026-06-24 交银周期回报灵活配置混合C 1.2861 0.24%
2026-06-23 交银周期回报灵活配置混合C 1.2830 -0.30%
2026-06-22 交银周期回报灵活配置混合C 1.2869 0.50%
2026-06-18 交银周期回报灵活配置混合C 1.2805 0.04%
2026-06-17 交银周期回报灵活配置混合C 1.2800 0.38%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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