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交银安心收益债券A(交银荣和)基金净值查询(519753)

近半年交银安心收益债券A|交银荣和基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银安心收益债券A519753净值及计算阶段收益
近半年519753基金累计收益率1.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 交银安心收益债券A 1.1401 0.03%
2026-09-16 交银安心收益债券A 1.1398 0.11%
2026-09-15 交银安心收益债券A 1.1385 -0.03%
2026-09-14 交银安心收益债券A 1.1388 0.01%
2026-09-11 交银安心收益债券A 1.1387 -0.18%
2026-09-10 交银安心收益债券A 1.1408 -0.09%
2026-09-09 交银安心收益债券A 1.1418 0.05%
2026-09-08 交银安心收益债券A 1.1412 -0.08%
2026-09-07 交银安心收益债券A 1.1421 0.11%
2026-09-04 交银安心收益债券A 1.1408 -0.04%
2026-09-03 交银安心收益债券A 1.1413 0.05%
2026-09-02 交银安心收益债券A 1.1407 -0.18%
2026-09-01 交银安心收益债券A 1.1428 -0.04%
2026-08-31 交银安心收益债券A 1.1433 0.12%
2026-08-28 交银安心收益债券A 1.1419 -0.07%
2026-08-27 交银安心收益债券A 1.1427 0.11%
2026-08-26 交银安心收益债券A 1.1415 0.10%
2026-08-25 交银安心收益债券A 1.1404 0.03%
2026-08-24 交银安心收益债券A 1.1401 -0.12%
2026-08-21 交银安心收益债券A 1.1415 0.04%
2026-08-20 交银安心收益债券A 1.1410 0.07%
2026-08-19 交银安心收益债券A 1.1402 -0.38%
2026-08-18 交银安心收益债券A 1.1445 0.02%
2026-08-17 交银安心收益债券A 1.1443 0.36%
2026-08-14 交银安心收益债券A 1.1402 0.02%
2026-08-13 交银安心收益债券A 1.1400 -0.11%
2026-08-12 交银安心收益债券A 1.1412 0.06%
2026-08-11 交银安心收益债券A 1.1405 -0.11%
2026-08-10 交银安心收益债券A 1.1418 0.10%
2026-08-07 交银安心收益债券A 1.1407 0.17%
2026-08-06 交银安心收益债券A 1.1388 0.04%
2026-08-05 交银安心收益债券A 1.1384 0.33%
2026-08-04 交银安心收益债券A 1.1346 0.23%
2026-08-03 交银安心收益债券A 1.1320 -0.19%
2026-07-31 交银安心收益债券A 1.1341 0.15%
2026-07-30 交银安心收益债券A 1.1324 -0.26%
2026-07-29 交银安心收益债券A 1.1354 0.24%
2026-07-28 交银安心收益债券A 1.1327 -0.40%
2026-07-27 交银安心收益债券A 1.1372 0.25%
2026-07-24 交银安心收益债券A 1.1344 -0.20%
2026-07-23 交银安心收益债券A 1.1367 0.14%
2026-07-22 交银安心收益债券A 1.1351 -0.05%
2026-07-21 交银安心收益债券A 1.1357 0.45%
2026-07-20 交银安心收益债券A 1.1306 0.05%
2026-07-17 交银安心收益债券A 1.1300 -0.49%
2026-07-16 交银安心收益债券A 1.1356 -0.25%
2026-07-15 交银安心收益债券A 1.1384 -0.16%
2026-07-14 交银安心收益债券A 1.1402 0.32%
2026-07-13 交银安心收益债券A 1.1366 -0.39%
2026-07-10 交银安心收益债券A 1.1411 -0.36%
2026-07-09 交银安心收益债券A 1.1452 0.32%
2026-07-08 交银安心收益债券A 1.1415 -0.22%
2026-07-07 交银安心收益债券A 1.1440 -0.15%
2026-07-06 交银安心收益债券A 1.1457 0.06%
2026-07-03 交银安心收益债券A 1.1450 0.17%
2026-07-02 交银安心收益债券A 1.1431 -0.44%
2026-07-01 交银安心收益债券A 1.1481 -0.05%
2026-06-30 交银安心收益债券A 1.1487 0.28%
2026-06-29 交银安心收益债券A 1.1455 0.12%
2026-06-26 交银安心收益债券A 1.1441 -0.34%
2026-06-25 交银安心收益债券A 1.1480 0.12%
2026-06-24 交银安心收益债券A 1.1466 0.28%
2026-06-23 交银安心收益债券A 1.1434 -0.27%
2026-06-22 交银安心收益债券A 1.1465 0.17%
2026-06-18 交银安心收益债券A 1.1445 0.11%
2026-06-17 交银安心收益债券A 1.1432 0.27%
2026-06-16 交银安心收益债券A 1.1401 0.02%
2026-06-15 交银安心收益债券A 1.1399 0.41%
2026-06-12 交银安心收益债券A 1.1352 0.06%
2026-06-11 交银安心收益债券A 1.1345 -0.07%
2026-06-10 交银安心收益债券A 1.1353 -0.19%
2026-06-09 交银安心收益债券A 1.1375 0.29%
2026-06-08 交银安心收益债券A 1.1342 -0.36%
2026-06-05 交银安心收益债券A 1.1383 -0.25%
2026-06-04 交银安心收益债券A 1.1412 0.04%
2026-06-03 交银安心收益债券A 1.1408 0.06%
2026-06-02 交银安心收益债券A 1.1401 0.13%
2026-06-01 交银安心收益债券A 1.1386 -0.11%
2026-05-29 交银安心收益债券A 1.1398 -0.31%
2026-05-28 交银安心收益债券A 1.1434 0.11%
2026-05-27 交银安心收益债券A 1.1421 -0.18%
2026-05-26 交银安心收益债券A 1.1442 -0.04%
2026-05-25 交银安心收益债券A 1.1447 0.16%
2026-05-22 交银安心收益债券A 1.1429 0.25%
2026-05-21 交银安心收益债券A 1.1401 -0.34%
2026-05-20 交银安心收益债券A 1.1440 0.13%
2026-05-19 交银安心收益债券A 1.1425 0.18%
2026-05-18 交银安心收益债券A 1.1404 -0.07%
2026-05-15 交银安心收益债券A 1.1412 -0.10%
2026-05-14 交银安心收益债券A 1.1423 -0.32%
2026-05-13 交银安心收益债券A 1.1460 0.23%
2026-05-12 交银安心收益债券A 1.1434 0.07%
2026-05-11 交银安心收益债券A 1.1426 0.32%
2026-05-08 交银安心收益债券A 1.1389 -0.06%
2026-04-30 交银安心收益债券A 1.1359 0.08%
2026-04-29 交银安心收益债券A 1.1350 0.19%
2026-04-28 交银安心收益债券A 1.1328 0.02%
2026-04-27 交银安心收益债券A 1.1326 0.07%
2026-04-24 交银安心收益债券A 1.1318 -0.03%
2026-04-23 交银安心收益债券A 1.1321 -0.06%
2026-04-22 交银安心收益债券A 1.1328 0.17%
2026-04-21 交银安心收益债券A 1.1309 0.03%
2026-04-20 交银安心收益债券A 1.1306 0.08%
2026-04-17 交银安心收益债券A 1.1297 0.01%
2026-04-16 交银安心收益债券A 1.1296 0.28%
2026-04-15 交银安心收益债券A 1.1265 -0.05%
2026-04-14 交银安心收益债券A 1.1271 0.19%
2026-04-13 交银安心收益债券A 1.1250 -0.04%
2026-04-10 交银安心收益债券A 1.1255 0.19%
2026-04-09 交银安心收益债券A 1.1234 0.06%
2026-04-08 交银安心收益债券A 1.1227 0.54%
2026-04-07 交银安心收益债券A 1.1167 0.08%
2026-04-03 交银安心收益债券A 1.1158 -0.11%
2026-04-02 交银安心收益债券A 1.1170 -0.17%
2026-04-01 交银安心收益债券A 1.1189 0.32%
2026-03-31 交银安心收益债券A 1.1153 -0.16%
2026-03-30 交银安心收益债券A 1.1171 0.04%
2026-03-27 交银安心收益债券A 1.1166 0.12%
2026-03-26 交银安心收益债券A 1.1153 -0.13%
2026-03-25 交银安心收益债券A 1.1168 0.31%
2026-03-24 交银安心收益债券A 1.1133 0.32%
2026-03-23 交银安心收益债券A 1.1097 -0.54%
2026-03-20 交银安心收益债券A 1.1157 -0.08%
2026-03-19 交银安心收益债券A 1.1166 -0.29%
2026-03-18 交银安心收益债券A 1.1199 0.09%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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