近一季交银策略回报灵活配置混合|交银荣安保本基金净值查询
查询指定日期范围交银策略回报灵活配置混合519710净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3040 |
-0.38% |
| 2026-09-15 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3090 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3150 |
0.61% |
| 2026-09-11 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3070 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3240 |
-1.41% |
| 2026-09-09 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3430 |
-1.04% |
| 2026-09-08 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3570 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3530 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3580 |
1.27% |
| 2026-09-03 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3410 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3400 |
-0.67% |
| 2026-09-01 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3490 |
0.82% |
| 2026-08-31 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3380 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3380 |
0.83% |
| 2026-08-27 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3270 |
-0.15% |
| 2026-08-26 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3290 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3290 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3250 |
0.38% |
| 2026-08-21 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3200 |
-1.97% |
| 2026-08-20 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3460 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3450 |
-1.47% |
| 2026-08-18 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3650 |
0.59% |
| 2026-08-17 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3570 |
-0.51% |
| 2026-08-14 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3640 |
-0.73% |
| 2026-08-13 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3740 |
-0.43% |
| 2026-08-12 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3800 |
0.44% |
| 2026-08-11 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3740 |
-0.43% |
| 2026-08-10 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3800 |
3.14% |
| 2026-08-07 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3380 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3370 |
-0.45% |
| 2026-08-05 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3430 |
0.07% |
| 2026-08-04 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3420 |
-0.67% |
| 2026-08-03 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3510 |
-0.52% |
| 2026-07-31 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3580 |
0.22% |
| 2026-07-30 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3550 |
0.97% |
| 2026-07-29 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3420 |
1.13% |
| 2026-07-28 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3270 |
2.31% |
| 2026-07-27 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.2970 |
1.33% |
| 2026-07-24 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.2800 |
-1.23% |
| 2026-07-23 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.2960 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.2950 |
-0.23% |
| 2026-07-21 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.2980 |
0.15% |
| 2026-07-20 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.2960 |
2.86% |
| 2026-07-17 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.2600 |
-2.10% |
| 2026-07-16 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.2870 |
0.47% |
| 2026-07-15 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.2810 |
3.39% |
| 2026-07-14 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.2390 |
0.98% |
| 2026-07-13 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.2270 |
-0.41% |
| 2026-07-10 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.2320 |
1.23% |
| 2026-07-09 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.2170 |
-1.31% |
| 2026-07-08 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.2330 |
-0.08% |
| 2026-07-07 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.2340 |
-1.59% |
| 2026-07-06 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.2540 |
0.72% |
| 2026-07-03 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.2450 |
0.57% |
| 2026-07-02 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.2380 |
0.16% |
| 2026-07-01 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.2360 |
1.98% |
| 2026-06-30 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.2120 |
-0.82% |
| 2026-06-29 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.2220 |
2.43% |
| 2026-06-26 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.1930 |
-1.97% |
| 2026-06-25 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.2170 |
0.16% |
| 2026-06-24 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.2150 |
-0.57% |
| 2026-06-23 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.2220 |
-0.65% |
| 2026-06-22 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.2300 |
0.65% |
| 2026-06-18 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.2220 |
-1.05% |
| 2026-06-17 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.2350 |
-1.30% |
