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交银优势行业混合(交银优势)基金净值查询(519697)

近半年交银优势行业混合|交银优势基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银优势行业混合519697净值及计算阶段收益
近半年519697基金累计收益率23.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 交银优势行业混合 5.5410 0.40%
2026-09-16 交银优势行业混合 5.5190 0.18%
2026-09-15 交银优势行业混合 5.5090 -0.42%
2026-09-14 交银优势行业混合 5.5320 0.09%
2026-09-11 交银优势行业混合 5.5270 0.00%
2026-09-10 交银优势行业混合 5.5270 -0.13%
2026-09-09 交银优势行业混合 5.5340 -0.09%
2026-09-08 交银优势行业混合 5.5390 0.05%
2026-09-07 交银优势行业混合 5.5360 0.54%
2026-09-04 交银优势行业混合 5.5060 -0.27%
2026-09-03 交银优势行业混合 5.5210 -0.22%
2026-09-02 交银优势行业混合 5.5330 -0.20%
2026-09-01 交银优势行业混合 5.5440 -0.34%
2026-08-31 交银优势行业混合 5.5630 0.07%
2026-08-28 交银优势行业混合 5.5590 -0.29%
2026-08-27 交银优势行业混合 5.5750 1.16%
2026-08-26 交银优势行业混合 5.5110 0.16%
2026-08-25 交银优势行业混合 5.5020 -0.13%
2026-08-24 交银优势行业混合 5.5090 -3.81%
2026-08-21 交银优势行业混合 5.7190 1.44%
2026-08-20 交银优势行业混合 5.6380 0.32%
2026-08-19 交银优势行业混合 5.6200 -4.91%
2026-08-18 交银优势行业混合 5.9100 -1.27%
2026-08-17 交银优势行业混合 5.9850 2.71%
2026-08-14 交银优势行业混合 5.8270 1.46%
2026-08-13 交银优势行业混合 5.7430 -0.38%
2026-08-12 交银优势行业混合 5.7650 1.02%
2026-08-11 交银优势行业混合 5.7070 0.02%
2026-08-10 交银优势行业混合 5.7060 -0.85%
2026-08-07 交银优势行业混合 5.7550 3.27%
2026-08-06 交银优势行业混合 5.5730 1.09%
2026-08-05 交银优势行业混合 5.5130 2.59%
2026-08-04 交银优势行业混合 5.3740 7.05%
2026-08-03 交银优势行业混合 5.0200 -1.86%
2026-07-31 交银优势行业混合 5.1150 2.77%
2026-07-30 交银优势行业混合 4.9770 -3.90%
2026-07-29 交银优势行业混合 5.1790 0.12%
2026-07-28 交银优势行业混合 5.1730 -7.73%
2026-07-27 交银优势行业混合 5.5730 4.03%
2026-07-24 交银优势行业混合 5.3570 -1.94%
2026-07-23 交银优势行业混合 5.4630 -0.22%
2026-07-22 交银优势行业混合 5.4750 -2.94%
2026-07-21 交银优势行业混合 5.6360 6.72%
2026-07-20 交银优势行业混合 5.2810 -1.47%
2026-07-17 交银优势行业混合 5.3600 -5.52%
2026-07-16 交银优势行业混合 5.6730 -2.66%
2026-07-15 交银优势行业混合 5.8280 -1.09%
2026-07-14 交银优势行业混合 5.8920 4.52%
2026-07-13 交银优势行业混合 5.6370 -2.08%
2026-07-10 交银优势行业混合 5.7570 -1.76%
2026-07-09 交银优势行业混合 5.8600 1.88%
2026-07-08 交银优势行业混合 5.7520 -1.03%
2026-07-07 交银优势行业混合 5.8120 -0.48%
2026-07-06 交银优势行业混合 5.8400 -0.15%
2026-07-03 交银优势行业混合 5.8490 0.72%
2026-07-02 交银优势行业混合 5.8070 -1.11%
2026-07-01 交银优势行业混合 5.8720 -0.34%
2026-06-30 交银优势行业混合 5.8920 0.02%
2026-06-29 交银优势行业混合 5.8910 0.63%
2026-06-26 交银优势行业混合 5.8540 -1.41%
2026-06-25 交银优势行业混合 5.9380 -0.54%
2026-06-24 交银优势行业混合 5.9700 0.76%
2026-06-23 交银优势行业混合 5.9250 -2.65%
2026-06-22 交银优势行业混合 6.0860 1.38%
2026-06-18 交银优势行业混合 6.0030 1.38%
2026-06-17 交银优势行业混合 5.9210 0.89%
2026-06-16 交银优势行业混合 5.8690 -0.78%
2026-06-15 交银优势行业混合 5.9150 3.08%
2026-06-12 交银优势行业混合 5.7380 1.00%
2026-06-11 交银优势行业混合 5.6810 -0.53%
2026-06-10 交银优势行业混合 5.7110 -1.35%
2026-06-09 交银优势行业混合 5.7890 3.01%
2026-06-08 交银优势行业混合 5.6200 -2.70%
2026-06-05 交银优势行业混合 5.7760 -2.91%
2026-06-04 交银优势行业混合 5.9490 -0.40%
2026-06-03 交银优势行业混合 5.9730 1.37%
2026-06-02 交银优势行业混合 5.8920 3.39%
2026-06-01 交银优势行业混合 5.6990 -2.01%
2026-05-29 交银优势行业混合 5.8160 -1.52%
2026-05-28 交银优势行业混合 5.9060 0.78%
2026-05-27 交银优势行业混合 5.8600 -0.93%
2026-05-26 交银优势行业混合 5.9150 1.11%
2026-05-25 交银优势行业混合 5.8500 2.54%
2026-05-22 交银优势行业混合 5.7050 3.11%
2026-05-21 交银优势行业混合 5.5330 -3.07%
2026-05-20 交银优势行业混合 5.7080 0.94%
2026-05-19 交银优势行业混合 5.6550 0.11%
2026-05-18 交银优势行业混合 5.6490 1.24%
2026-05-15 交银优势行业混合 5.5800 -1.12%
2026-05-14 交银优势行业混合 5.6430 -1.54%
2026-05-13 交银优势行业混合 5.7310 3.50%
2026-05-12 交银优势行业混合 5.5370 1.80%
2026-05-11 交银优势行业混合 5.4390 3.30%
2026-05-08 交银优势行业混合 5.2650 -0.77%
2026-04-30 交银优势行业混合 5.0480 -1.03%
2026-04-29 交银优势行业混合 5.1000 0.24%
2026-04-28 交银优势行业混合 5.0880 0.02%
2026-04-27 交银优势行业混合 5.0870 0.34%
2026-04-24 交银优势行业混合 5.0700 -2.39%
2026-04-23 交银优势行业混合 5.1910 -0.50%
2026-04-22 交银优势行业混合 5.2170 2.92%
2026-04-21 交银优势行业混合 5.0690 0.56%
2026-04-20 交银优势行业混合 5.0410 0.22%
2026-04-17 交银优势行业混合 5.0300 0.98%
2026-04-16 交银优势行业混合 4.9810 1.82%
2026-04-15 交银优势行业混合 4.8920 -0.39%
2026-04-14 交银优势行业混合 4.9110 2.36%
2026-04-13 交银优势行业混合 4.7980 -0.72%
2026-04-10 交银优势行业混合 4.8330 2.29%
2026-04-09 交银优势行业混合 4.7250 -0.08%
2026-04-08 交银优势行业混合 4.7290 4.74%
2026-04-07 交银优势行业混合 4.5150 0.13%
2026-04-03 交银优势行业混合 4.5090 0.36%
2026-04-02 交银优势行业混合 4.4930 -1.60%
2026-04-01 交银优势行业混合 4.5660 3.28%
2026-03-31 交银优势行业混合 4.4210 -1.51%
2026-03-30 交银优势行业混合 4.4890 0.34%
2026-03-27 交银优势行业混合 4.4740 -0.07%
2026-03-26 交银优势行业混合 4.4770 -1.78%
2026-03-25 交银优势行业混合 4.5580 1.56%
2026-03-24 交银优势行业混合 4.4880 1.31%
2026-03-23 交银优势行业混合 4.4300 -2.72%
2026-03-20 交银优势行业混合 4.5540 -0.18%
2026-03-19 交银优势行业混合 4.5620 -1.04%
2026-03-18 交银优势行业混合 4.6100 3.09%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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