今年以来交银上证180公司治理联接|交银治理基金净值查询
查询指定日期范围交银上证180公司治理联接519686净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8860 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8870 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8990 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9000 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9170 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9210 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9170 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9140 |
-0.57% |
| 2026-09-04 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9250 |
0.26% |
| 2026-09-03 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9200 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9150 |
-0.73% |
| 2026-09-01 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9290 |
0.42% |
| 2026-08-31 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9210 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9150 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9170 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9090 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8960 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8970 |
0.37% |
| 2026-08-21 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8900 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8880 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8900 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8930 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8900 |
0.21% |
| 2026-08-14 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8860 |
-0.32% |
| 2026-08-13 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8920 |
-0.37% |
| 2026-08-12 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8990 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8990 |
-0.89% |
| 2026-08-10 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9160 |
0.68% |
| 2026-08-07 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9030 |
0.48% |
| 2026-08-06 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8940 |
0.21% |
| 2026-08-05 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8900 |
0.27% |
| 2026-08-04 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8850 |
-1.06% |
| 2026-08-03 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9050 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9050 |
-0.47% |
| 2026-07-30 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9140 |
1.16% |
| 2026-07-29 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8920 |
0.53% |
| 2026-07-28 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8820 |
0.05% |
| 2026-07-27 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8810 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8810 |
-0.95% |
| 2026-07-23 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8990 |
0.48% |
| 2026-07-22 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8900 |
1.02% |
| 2026-07-21 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8710 |
0.27% |
| 2026-07-20 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8660 |
2.70% |
| 2026-07-17 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8170 |
-1.20% |
| 2026-07-16 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8390 |
-1.08% |
| 2026-07-15 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8590 |
0.92% |
| 2026-07-14 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8420 |
1.49% |
| 2026-07-13 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8150 |
-0.33% |
| 2026-07-10 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8210 |
0.22% |
| 2026-07-09 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8170 |
0.61% |
| 2026-07-08 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8060 |
-0.17% |
| 2026-07-07 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8090 |
-0.93% |
| 2026-07-06 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8260 |
0.88% |
| 2026-07-03 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8100 |
0.78% |
| 2026-07-02 |
交银上证180公司治理联接 |
1.7960 |
-0.55% |
| 2026-07-01 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8060 |
0.67% |
| 2026-06-30 |
交银上证180公司治理联接 |
1.7940 |
-0.83% |
| 2026-06-29 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8090 |
1.69% |
| 2026-06-26 |
交银上证180公司治理联接 |
1.7790 |
-1.50% |
| 2026-06-25 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8060 |
-0.33% |
| 2026-06-24 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8120 |
-0.60% |
| 2026-06-23 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8230 |
-2.25% |
| 2026-06-22 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8650 |
2.14% |
| 2026-06-18 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8260 |
-1.67% |
| 2026-06-17 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8570 |
-0.11% |
| 2026-06-16 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8590 |
-0.80% |
| 2026-06-15 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8740 |
0.43% |
| 2026-06-12 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8660 |
1.14% |
| 2026-06-11 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8450 |
-0.11% |
| 2026-06-10 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8470 |
0.22% |
| 2026-06-09 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8430 |
0.49% |
| 2026-06-08 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8340 |
-0.92% |
| 2026-06-05 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8510 |
-0.16% |
| 2026-06-04 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8540 |
-0.96% |
| 2026-06-03 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8720 |
-0.32% |
| 2026-06-02 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8780 |
0.54% |
| 2026-06-01 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8680 |
0.00% |
| 2026-05-29 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8680 |
1.25% |
| 2026-05-28 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8450 |
-0.86% |
| 2026-05-27 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8610 |
-0.32% |
| 2026-05-26 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8670 |
0.43% |
| 2026-05-25 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8590 |
0.27% |
| 2026-05-22 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8540 |
0.32% |
| 2026-05-21 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8480 |
-0.86% |
| 2026-05-20 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8640 |
-0.80% |
| 2026-05-19 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8790 |
0.11% |
| 2026-05-18 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8770 |
-0.42% |
| 2026-05-15 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8850 |
-1.15% |
| 2026-05-14 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9070 |
-0.99% |
| 2026-05-13 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9260 |
0.10% |
| 2026-05-12 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9240 |
-0.16% |
| 2026-05-11 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9270 |
0.78% |
| 2026-05-08 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9120 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9030 |
-0.42% |
| 2026-04-29 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9110 |
0.68% |
| 2026-04-28 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8980 |
0.11% |
| 2026-04-27 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8960 |
-0.52% |
| 2026-04-24 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9060 |
0.05% |
| 2026-04-23 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9050 |
-0.16% |
| 2026-04-22 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9080 |
-0.26% |
| 2026-04-21 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9130 |
0.53% |
| 2026-04-20 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9030 |
0.48% |
| 2026-04-17 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8940 |
-0.94% |
| 2026-04-16 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9120 |
0.21% |
| 2026-04-15 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9080 |
0.16% |
| 2026-04-14 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9050 |
0.90% |
| 2026-04-13 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8880 |
-0.32% |
| 2026-04-10 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8940 |
0.11% |
| 2026-04-09 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8920 |
-0.79% |
| 2026-04-08 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9070 |
2.14% |
| 2026-04-07 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8670 |
-0.53% |
| 2026-04-03 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8770 |
-0.79% |
| 2026-04-02 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8920 |
-0.47% |
| 2026-04-01 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9010 |
1.22% |
| 2026-03-31 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8780 |
-0.11% |
| 2026-03-30 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8800 |
0.16% |
| 2026-03-27 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8770 |
0.37% |
| 2026-03-26 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8700 |
-0.90% |
| 2026-03-25 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8870 |
0.86% |
| 2026-03-24 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8710 |
1.19% |
| 2026-03-23 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8490 |
-2.84% |
| 2026-03-20 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9030 |
-0.94% |
| 2026-03-19 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9210 |
-1.23% |
| 2026-03-18 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9450 |
-0.15% |
| 2026-03-17 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9480 |
0.21% |
| 2026-03-16 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9440 |
-0.26% |
| 2026-03-13 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9490 |
-0.36% |
| 2026-03-12 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9560 |
-0.20% |
| 2026-03-11 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9600 |
0.46% |
| 2026-03-10 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9510 |
0.36% |
| 2026-03-09 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9440 |
-0.61% |
| 2026-03-06 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9560 |
0.26% |
| 2026-03-05 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9510 |
0.31% |
| 2026-03-04 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9450 |
-1.02% |
| 2026-03-03 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9650 |
-0.41% |
| 2026-03-02 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9730 |
0.77% |
| 2026-02-27 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9580 |
0.15% |
| 2026-02-26 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9550 |
-0.66% |
| 2026-02-25 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9680 |
0.31% |
| 2026-02-24 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9620 |
0.77% |
| 2026-02-13 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9470 |
-1.47% |
| 2026-02-12 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9760 |
-0.50% |
| 2026-02-11 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9860 |
0.25% |
| 2026-02-10 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9810 |
-0.10% |
| 2026-02-09 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9830 |
1.07% |
| 2026-02-06 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9620 |
-0.66% |
| 2026-02-05 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9750 |
-0.10% |
| 2026-02-04 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9770 |
1.44% |
| 2026-02-03 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9490 |
1.14% |
| 2026-02-02 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9270 |
-1.88% |
| 2026-01-30 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9640 |
-1.46% |
| 2026-01-29 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9930 |
1.84% |
| 2026-01-28 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9570 |
0.46% |
| 2026-01-27 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9480 |
0.05% |
| 2026-01-26 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9470 |
0.99% |
| 2026-01-23 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9280 |
-0.41% |
| 2026-01-22 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9360 |
-0.31% |
| 2026-01-21 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9420 |
-0.46% |
| 2026-01-20 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9510 |
0.46% |
| 2026-01-19 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9420 |
0.10% |
| 2026-01-16 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9400 |
-0.77% |
| 2026-01-15 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9550 |
-0.31% |
| 2026-01-14 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9610 |
-1.07% |
| 2026-01-13 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9820 |
0.25% |
| 2026-01-12 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9770 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9760 |
0.56% |
| 2026-01-08 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9650 |
-1.01% |
| 2026-01-07 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9850 |
-0.40% |
| 2026-01-06 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9930 |
1.58% |
| 2026-01-05 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9620 |
1.61% |
