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交银上证180公司治理联接(交银治理)基金净值查询(519686)

近一季交银上证180公司治理联接|交银治理基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银上证180公司治理联接519686净值及计算阶段收益
近一季519686基金累计收益率1.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银上证180公司治理联接 1.8860 -0.05%
2026-09-15 交银上证180公司治理联接 1.8870 -0.63%
2026-09-14 交银上证180公司治理联接 1.8990 -0.05%
2026-09-11 交银上证180公司治理联接 1.9000 -0.89%
2026-09-10 交银上证180公司治理联接 1.9170 -0.21%
2026-09-09 交银上证180公司治理联接 1.9210 0.21%
2026-09-08 交银上证180公司治理联接 1.9170 0.16%
2026-09-07 交银上证180公司治理联接 1.9140 -0.57%
2026-09-04 交银上证180公司治理联接 1.9250 0.26%
2026-09-03 交银上证180公司治理联接 1.9200 0.26%
2026-09-02 交银上证180公司治理联接 1.9150 -0.73%
2026-09-01 交银上证180公司治理联接 1.9290 0.42%
2026-08-31 交银上证180公司治理联接 1.9210 0.31%
2026-08-28 交银上证180公司治理联接 1.9150 -0.10%
2026-08-27 交银上证180公司治理联接 1.9170 0.42%
2026-08-26 交银上证180公司治理联接 1.9090 0.69%
2026-08-25 交银上证180公司治理联接 1.8960 -0.05%
2026-08-24 交银上证180公司治理联接 1.8970 0.37%
2026-08-21 交银上证180公司治理联接 1.8900 0.11%
2026-08-20 交银上证180公司治理联接 1.8880 -0.11%
2026-08-19 交银上证180公司治理联接 1.8900 -0.16%
2026-08-18 交银上证180公司治理联接 1.8930 0.16%
2026-08-17 交银上证180公司治理联接 1.8900 0.21%
2026-08-14 交银上证180公司治理联接 1.8860 -0.32%
2026-08-13 交银上证180公司治理联接 1.8920 -0.37%
2026-08-12 交银上证180公司治理联接 1.8990 0.00%
2026-08-11 交银上证180公司治理联接 1.8990 -0.89%
2026-08-10 交银上证180公司治理联接 1.9160 0.68%
2026-08-07 交银上证180公司治理联接 1.9030 0.48%
2026-08-06 交银上证180公司治理联接 1.8940 0.21%
2026-08-05 交银上证180公司治理联接 1.8900 0.27%
2026-08-04 交银上证180公司治理联接 1.8850 -1.06%
2026-08-03 交银上证180公司治理联接 1.9050 0.00%
2026-07-31 交银上证180公司治理联接 1.9050 -0.47%
2026-07-30 交银上证180公司治理联接 1.9140 1.16%
2026-07-29 交银上证180公司治理联接 1.8920 0.53%
2026-07-28 交银上证180公司治理联接 1.8820 0.05%
2026-07-27 交银上证180公司治理联接 1.8810 0.00%
2026-07-24 交银上证180公司治理联接 1.8810 -0.95%
2026-07-23 交银上证180公司治理联接 1.8990 0.48%
2026-07-22 交银上证180公司治理联接 1.8900 1.02%
2026-07-21 交银上证180公司治理联接 1.8710 0.27%
2026-07-20 交银上证180公司治理联接 1.8660 2.70%
2026-07-17 交银上证180公司治理联接 1.8170 -1.20%
2026-07-16 交银上证180公司治理联接 1.8390 -1.08%
2026-07-15 交银上证180公司治理联接 1.8590 0.92%
2026-07-14 交银上证180公司治理联接 1.8420 1.49%
2026-07-13 交银上证180公司治理联接 1.8150 -0.33%
2026-07-10 交银上证180公司治理联接 1.8210 0.22%
2026-07-09 交银上证180公司治理联接 1.8170 0.61%
2026-07-08 交银上证180公司治理联接 1.8060 -0.17%
2026-07-07 交银上证180公司治理联接 1.8090 -0.93%
2026-07-06 交银上证180公司治理联接 1.8260 0.88%
2026-07-03 交银上证180公司治理联接 1.8100 0.78%
2026-07-02 交银上证180公司治理联接 1.7960 -0.55%
2026-07-01 交银上证180公司治理联接 1.8060 0.67%
2026-06-30 交银上证180公司治理联接 1.7940 -0.83%
2026-06-29 交银上证180公司治理联接 1.8090 1.69%
2026-06-26 交银上证180公司治理联接 1.7790 -1.50%
2026-06-25 交银上证180公司治理联接 1.8060 -0.33%
2026-06-24 交银上证180公司治理联接 1.8120 -0.60%
2026-06-23 交银上证180公司治理联接 1.8230 -2.25%
2026-06-22 交银上证180公司治理联接 1.8650 2.14%
2026-06-18 交银上证180公司治理联接 1.8260 -1.67%
2026-06-17 交银上证180公司治理联接 1.8570 -0.11%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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