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交银双利债券A/B(交银双利A)基金净值查询(519683)

近一季交银双利债券A/B|交银双利A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银双利债券A/B519683净值及计算阶段收益
近一季519683基金累计收益率-0.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银双利债券A/B 1.3213 0.05%
2026-09-15 交银双利债券A/B 1.3207 -0.02%
2026-09-14 交银双利债券A/B 1.3209 0.06%
2026-09-11 交银双利债券A/B 1.3201 -0.01%
2026-09-10 交银双利债券A/B 1.3202 -0.01%
2026-09-09 交银双利债券A/B 1.3203 -0.01%
2026-09-08 交银双利债券A/B 1.3204 0.00%
2026-09-07 交银双利债券A/B 1.3204 0.08%
2026-09-04 交银双利债券A/B 1.3194 -0.03%
2026-09-03 交银双利债券A/B 1.3198 -0.03%
2026-09-02 交银双利债券A/B 1.3202 -0.09%
2026-09-01 交银双利债券A/B 1.3214 -0.04%
2026-08-31 交银双利债券A/B 1.3219 0.02%
2026-08-28 交银双利债券A/B 1.3217 -0.05%
2026-08-27 交银双利债券A/B 1.3223 0.09%
2026-08-26 交银双利债券A/B 1.3211 0.02%
2026-08-25 交银双利债券A/B 1.3208 0.08%
2026-08-24 交银双利债券A/B 1.3198 -0.04%
2026-08-21 交银双利债券A/B 1.3203 -0.01%
2026-08-20 交银双利债券A/B 1.3204 0.01%
2026-08-19 交银双利债券A/B 1.3203 -0.16%
2026-08-18 交银双利债券A/B 1.3224 -0.01%
2026-08-17 交银双利债券A/B 1.3225 0.18%
2026-08-14 交银双利债券A/B 1.3201 0.04%
2026-08-13 交银双利债券A/B 1.3196 -0.08%
2026-08-12 交银双利债券A/B 1.3207 -0.02%
2026-08-11 交银双利债券A/B 1.3210 -0.10%
2026-08-10 交银双利债券A/B 1.3223 -0.05%
2026-08-07 交银双利债券A/B 1.3230 0.04%
2026-08-06 交银双利债券A/B 1.3225 0.00%
2026-08-05 交银双利债券A/B 1.3225 0.17%
2026-08-04 交银双利债券A/B 1.3203 0.23%
2026-08-03 交银双利债券A/B 1.3173 -0.09%
2026-07-31 交银双利债券A/B 1.3185 0.13%
2026-07-30 交银双利债券A/B 1.3168 -0.10%
2026-07-29 交银双利债券A/B 1.3181 0.14%
2026-07-28 交银双利债券A/B 1.3163 -0.27%
2026-07-27 交银双利债券A/B 1.3198 0.20%
2026-07-24 交银双利债券A/B 1.3171 -0.04%
2026-07-23 交银双利债券A/B 1.3176 -0.02%
2026-07-22 交银双利债券A/B 1.3179 -0.13%
2026-07-21 交银双利债券A/B 1.3196 0.41%
2026-07-20 交银双利债券A/B 1.3142 -0.17%
2026-07-17 交银双利债券A/B 1.3164 -0.14%
2026-07-16 交银双利债券A/B 1.3183 -0.11%
2026-07-15 交银双利债券A/B 1.3198 -0.14%
2026-07-14 交银双利债券A/B 1.3217 0.20%
2026-07-13 交银双利债券A/B 1.3190 -0.28%
2026-07-10 交银双利债券A/B 1.3227 -0.25%
2026-07-09 交银双利债券A/B 1.3260 0.22%
2026-07-08 交银双利债券A/B 1.3231 -0.08%
2026-07-07 交银双利债券A/B 1.3241 -0.16%
2026-07-06 交银双利债券A/B 1.3262 0.02%
2026-07-03 交银双利债券A/B 1.3260 0.02%
2026-07-02 交银双利债券A/B 1.3258 -0.17%
2026-07-01 交银双利债券A/B 1.3280 -0.05%
2026-06-30 交银双利债券A/B 1.3287 0.29%
2026-06-29 交银双利债券A/B 1.3249 -0.02%
2026-06-26 交银双利债券A/B 1.3252 -0.14%
2026-06-25 交银双利债券A/B 1.3270 -0.06%
2026-06-24 交银双利债券A/B 1.3278 0.14%
2026-06-23 交银双利债券A/B 1.3259 -0.16%
2026-06-22 交银双利债券A/B 1.3280 -0.02%
2026-06-18 交银双利债券A/B 1.3282 -0.01%
2026-06-17 交银双利债券A/B 1.3283 0.10%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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