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银河银信债券A(银信添利A)基金净值查询(519667)

近一季银河银信债券A|银信添利A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银河银信债券A519667净值及计算阶段收益
近一季519667基金累计收益率0.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银河银信债券A 1.0383 0.01%
2026-09-15 银河银信债券A 1.0382 0.02%
2026-09-14 银河银信债券A 1.0380 0.03%
2026-09-11 银河银信债券A 1.0377 -0.01%
2026-09-10 银河银信债券A 1.0378 -0.01%
2026-09-09 银河银信债券A 1.0379 0.00%
2026-09-08 银河银信债券A 1.0379 -0.03%
2026-09-07 银河银信债券A 1.0382 0.03%
2026-09-04 银河银信债券A 1.0379 -0.01%
2026-09-03 银河银信债券A 1.0380 0.02%
2026-09-02 银河银信债券A 1.0378 0.00%
2026-09-01 银河银信债券A 1.0378 0.01%
2026-08-31 银河银信债券A 1.0377 0.02%
2026-08-28 银河银信债券A 1.0375 -0.02%
2026-08-27 银河银信债券A 1.0377 0.08%
2026-08-26 银河银信债券A 1.0369 -0.01%
2026-08-25 银河银信债券A 1.0370 0.01%
2026-08-24 银河银信债券A 1.0369 0.01%
2026-08-21 银河银信债券A 1.0368 0.00%
2026-08-20 银河银信债券A 1.0368 -0.01%
2026-08-19 银河银信债券A 1.0369 -0.11%
2026-08-18 银河银信债券A 1.0380 -0.02%
2026-08-17 银河银信债券A 1.0382 0.07%
2026-08-14 银河银信债券A 1.0375 0.03%
2026-08-13 银河银信债券A 1.0372 -0.09%
2026-08-12 银河银信债券A 1.0381 -0.04%
2026-08-11 银河银信债券A 1.0385 -0.13%
2026-08-10 银河银信债券A 1.0398 0.01%
2026-08-07 银河银信债券A 1.0397 -0.01%
2026-08-06 银河银信债券A 1.0398 -0.01%
2026-08-05 银河银信债券A 1.0399 0.08%
2026-08-04 银河银信债券A 1.0391 0.02%
2026-08-03 银河银信债券A 1.0389 0.01%
2026-07-31 银河银信债券A 1.0388 0.05%
2026-07-30 银河银信债券A 1.0383 -0.02%
2026-07-29 银河银信债券A 1.0385 0.03%
2026-07-28 银河银信债券A 1.0382 -0.09%
2026-07-27 银河银信债券A 1.0391 0.04%
2026-07-24 银河银信债券A 1.0387 -0.01%
2026-07-23 银河银信债券A 1.0388 -0.03%
2026-07-22 银河银信债券A 1.0391 -0.03%
2026-07-21 银河银信债券A 1.0394 0.08%
2026-07-20 银河银信债券A 1.0386 0.00%
2026-07-17 银河银信债券A 1.0386 -0.01%
2026-07-16 银河银信债券A 1.0507 -0.05%
2026-07-15 银河银信债券A 1.0512 -0.01%
2026-07-14 银河银信债券A 1.0513 0.02%
2026-07-13 银河银信债券A 1.0511 -0.04%
2026-07-10 银河银信债券A 1.0515 -0.10%
2026-07-09 银河银信债券A 1.0525 0.10%
2026-07-08 银河银信债券A 1.0515 -0.01%
2026-07-07 银河银信债券A 1.0516 0.01%
2026-07-06 银河银信债券A 1.0515 0.06%
2026-07-03 银河银信债券A 1.0509 -0.04%
2026-07-02 银河银信债券A 1.0513 -0.10%
2026-07-01 银河银信债券A 1.0523 -0.13%
2026-06-30 银河银信债券A 1.0537 0.09%
2026-06-29 银河银信债券A 1.0527 -0.02%
2026-06-26 银河银信债券A 1.0529 0.01%
2026-06-25 银河银信债券A 1.0528 0.04%
2026-06-24 银河银信债券A 1.0524 0.06%
2026-06-23 银河银信债券A 1.0518 -0.04%
2026-06-22 银河银信债券A 1.0522 -0.02%
2026-06-18 银河银信债券A 1.0524 0.03%
2026-06-17 银河银信债券A 1.0521 0.15%
银河基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.6966 4.66%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.6815 4.66%
银河新动能混合A 2.7126 4.11%
银河核心优势混合A 0.7607 4.06%
银河智联混合A 5.0450 3.98%
银河创新 11.8891 3.97%
银河和美生活混合A 2.0841 3.87%
银河智造混合A 3.6610 3.48%
银河ESG主题混合发起式A 1.2501 2.89%
银河ESG主题混合发起式C 1.2334 2.89%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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