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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 银河银信债券A | 1.0383 | 0.01% |
| 2026-09-15 | 银河银信债券A | 1.0382 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 银河银信债券A | 1.0380 | 0.03% |
| 2026-09-11 | 银河银信债券A | 1.0377 | -0.01% |
| 2026-09-10 | 银河银信债券A | 1.0378 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银河中证通信设备主题指数发起式A | 2.6966 | 4.66% |
| 银河中证通信设备主题指数发起式C | 2.6815 | 4.66% |
| 银河新动能混合A | 2.7126 | 4.11% |
| 银河核心优势混合A | 0.7607 | 4.06% |
| 银河智联混合A | 5.0450 | 3.98% |
| 银河创新 | 11.8891 | 3.97% |
| 银河和美生活混合A | 2.0841 | 3.87% |
| 银河智造混合A | 3.6610 | 3.48% |
| 银河ESG主题混合发起式A | 1.2501 | 2.89% |
| 银河ESG主题混合发起式C | 1.2334 | 2.89% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生鑫享债券A | 1.2123 | 1.91% |
| 民生鑫享债券C | 1.1730 | 1.91% |
| 民生鑫享债券D | 1.0250 | 1.91% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2109 | 1.91% |
| 长城积极增利债券D | 1.3602 | 1.48% |
| 长城积极A | 1.3601 | 1.48% |
| 长城积极C | 1.5828 | 1.48% |
| 华宝可转债债券C | 1.9520 | 1.08% |
| 富国天丰强化债券(LOF)C | 1.1825 | 1.07% |
| 华宝可转债债券D | 1.9847 | 1.07% |
