近一年海富通中国海外混合|海富通海外基金净值查询
查询指定日期范围海富通中国海外混合519601净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
海富通中国海外混合 |
1.8015 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
海富通中国海外混合 |
1.7998 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
海富通中国海外混合 |
1.8195 |
-1.95% |
| 2026-09-09 |
海富通中国海外混合 |
1.8550 |
-0.80% |
| 2026-09-08 |
海富通中国海外混合 |
1.8699 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
海富通中国海外混合 |
1.8774 |
-0.72% |
| 2026-09-04 |
海富通中国海外混合 |
1.8911 |
0.37% |
| 2026-09-03 |
海富通中国海外混合 |
1.8841 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
海富通中国海外混合 |
1.8784 |
0.09% |
| 2026-09-01 |
海富通中国海外混合 |
1.8767 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
海富通中国海外混合 |
1.8884 |
0.78% |
| 2026-08-28 |
海富通中国海外混合 |
1.8738 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
海富通中国海外混合 |
1.8803 |
0.90% |
| 2026-08-26 |
海富通中国海外混合 |
1.8635 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
海富通中国海外混合 |
1.8573 |
0.78% |
| 2026-08-24 |
海富通中国海外混合 |
1.8429 |
-2.93% |
| 2026-08-21 |
海富通中国海外混合 |
1.8969 |
2.00% |
| 2026-08-20 |
海富通中国海外混合 |
1.8590 |
0.96% |
| 2026-08-19 |
海富通中国海外混合 |
1.8413 |
-1.80% |
| 2026-08-18 |
海富通中国海外混合 |
1.8745 |
-0.49% |
| 2026-08-17 |
海富通中国海外混合 |
1.8838 |
0.79% |
| 2026-08-14 |
海富通中国海外混合 |
1.8691 |
-2.40% |
| 2026-08-13 |
海富通中国海外混合 |
1.9139 |
-0.46% |
| 2026-08-12 |
海富通中国海外混合 |
1.9227 |
0.31% |
| 2026-08-11 |
海富通中国海外混合 |
1.9167 |
-0.40% |
| 2026-08-10 |
海富通中国海外混合 |
1.9244 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
海富通中国海外混合 |
1.9243 |
1.59% |
| 2026-08-06 |
海富通中国海外混合 |
1.8937 |
-0.79% |
| 2026-08-05 |
海富通中国海外混合 |
1.9088 |
1.05% |
| 2026-08-04 |
海富通中国海外混合 |
1.8888 |
0.60% |
| 2026-08-03 |
海富通中国海外混合 |
1.8776 |
-0.05% |
| 2026-07-31 |
海富通中国海外混合 |
1.8786 |
0.95% |
| 2026-07-30 |
海富通中国海外混合 |
1.8609 |
-0.69% |
| 2026-07-29 |
海富通中国海外混合 |
1.8739 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
海富通中国海外混合 |
1.8716 |
-2.11% |
| 2026-07-27 |
海富通中国海外混合 |
1.9110 |
0.70% |
| 2026-07-24 |
海富通中国海外混合 |
1.8978 |
-0.55% |
| 2026-07-23 |
海富通中国海外混合 |
1.9082 |
0.46% |
| 2026-07-22 |
海富通中国海外混合 |
1.8994 |
-0.99% |
| 2026-07-21 |
海富通中国海外混合 |
1.9183 |
1.67% |
| 2026-07-20 |
海富通中国海外混合 |
1.8862 |
2.06% |
| 2026-07-17 |
海富通中国海外混合 |
1.8474 |
-3.80% |
| 2026-07-16 |
海富通中国海外混合 |
1.9176 |
-0.55% |
| 2026-07-15 |
海富通中国海外混合 |
1.9283 |
0.85% |
| 2026-07-14 |
海富通中国海外混合 |
1.9121 |
0.70% |
| 2026-07-13 |
海富通中国海外混合 |
1.8988 |
-1.37% |
| 2026-07-10 |
海富通中国海外混合 |
1.9249 |
-2.34% |
| 2026-07-09 |
海富通中国海外混合 |
1.9700 |
1.38% |
| 2026-07-08 |
海富通中国海外混合 |
1.9428 |
0.20% |
| 2026-07-07 |
海富通中国海外混合 |
1.9390 |
-2.53% |
| 2026-07-06 |
海富通中国海外混合 |
1.9881 |
-1.43% |
| 2026-07-03 |
海富通中国海外混合 |
2.0165 |
0.43% |
| 2026-07-02 |
海富通中国海外混合 |
2.0079 |
-6.65% |
| 2026-07-01 |
海富通中国海外混合 |
2.1414 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
海富通中国海外混合 |
2.1433 |
0.66% |
| 2026-06-29 |
海富通中国海外混合 |
2.1293 |
1.95% |
| 2026-06-26 |
海富通中国海外混合 |
2.0878 |
-2.75% |
| 2026-06-25 |
海富通中国海外混合 |
2.1452 |
0.48% |
| 2026-06-24 |
海富通中国海外混合 |
2.1350 |
-0.06% |
| 2026-06-23 |
海富通中国海外混合 |
2.1362 |
-1.91% |
| 2026-06-22 |
海富通中国海外混合 |
2.1770 |
1.13% |
| 2026-06-18 |
海富通中国海外混合 |
2.1525 |
0.51% |
| 2026-06-17 |
海富通中国海外混合 |
2.1416 |
0.97% |
| 2026-06-16 |
海富通中国海外混合 |
2.1210 |
0.45% |
| 2026-06-15 |
海富通中国海外混合 |
2.1114 |
3.77% |
| 2026-06-12 |
海富通中国海外混合 |
2.0318 |
1.29% |
| 2026-06-11 |
海富通中国海外混合 |
2.0056 |
0.19% |
| 2026-06-10 |
海富通中国海外混合 |
2.0018 |
-1.67% |
| 2026-06-09 |
海富通中国海外混合 |
2.0353 |
0.62% |
| 2026-06-08 |
海富通中国海外混合 |
2.0228 |
-1.80% |
| 2026-06-05 |
海富通中国海外混合 |
2.0592 |
-3.91% |
| 2026-06-04 |
海富通中国海外混合 |
2.1397 |
0.44% |
| 2026-06-03 |
海富通中国海外混合 |
2.1304 |
0.59% |
| 2026-06-02 |
海富通中国海外混合 |
2.1178 |
0.08% |
| 2026-06-01 |
海富通中国海外混合 |
2.1162 |
-1.49% |
| 2026-05-29 |
海富通中国海外混合 |
2.1477 |
-1.93% |
| 2026-05-28 |
海富通中国海外混合 |
2.1891 |
0.06% |
| 2026-05-27 |
海富通中国海外混合 |
2.1877 |
0.37% |
| 2026-05-26 |
海富通中国海外混合 |
2.1796 |
2.04% |
| 2026-05-25 |
海富通中国海外混合 |
2.1352 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
海富通中国海外混合 |
2.1368 |
3.44% |
| 2026-05-21 |
海富通中国海外混合 |
2.0633 |
-0.72% |
| 2026-05-20 |
海富通中国海外混合 |
2.0782 |
1.58% |
| 2026-05-19 |
海富通中国海外混合 |
2.0454 |
-1.32% |
| 2026-05-18 |
海富通中国海外混合 |
2.0724 |
-0.98% |
| 2026-05-15 |
海富通中国海外混合 |
2.0929 |
-2.29% |
| 2026-05-14 |
海富通中国海外混合 |
2.1408 |
-3.03% |
| 2026-05-13 |
海富通中国海外混合 |
2.2057 |
2.54% |
| 2026-05-12 |
海富通中国海外混合 |
2.1497 |
-1.14% |
| 2026-05-11 |
海富通中国海外混合 |
2.1743 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
海富通中国海外混合 |
2.1728 |
-2.34% |
| 2026-05-07 |
海富通中国海外混合 |
2.2237 |
1.79% |
| 2026-04-29 |
海富通中国海外混合 |
2.1288 |
1.19% |
| 2026-04-28 |
海富通中国海外混合 |
2.1035 |
-0.30% |
| 2026-04-27 |
海富通中国海外混合 |
2.1098 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
海富通中国海外混合 |
2.1085 |
0.82% |
| 2026-04-23 |
海富通中国海外混合 |
2.0914 |
-0.27% |
| 2026-04-22 |
海富通中国海外混合 |
2.0971 |
-0.73% |
| 2026-04-21 |
海富通中国海外混合 |
2.1126 |
0.82% |
| 2026-04-20 |
海富通中国海外混合 |
2.0954 |
-0.25% |
| 2026-04-17 |
海富通中国海外混合 |
2.1007 |
-0.77% |
| 2026-04-16 |
海富通中国海外混合 |
2.1169 |
1.56% |
| 2026-04-15 |
海富通中国海外混合 |
2.0839 |
0.63% |
| 2026-04-14 |
海富通中国海外混合 |
2.0709 |
0.31% |
| 2026-04-13 |
海富通中国海外混合 |
2.0646 |
-0.09% |
| 2026-04-10 |
海富通中国海外混合 |
2.0665 |
1.29% |
| 2026-04-09 |
海富通中国海外混合 |
2.0398 |
-0.56% |
| 2026-04-08 |
海富通中国海外混合 |
2.0513 |
2.80% |
| 2026-04-07 |
海富通中国海外混合 |
1.9939 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
海富通中国海外混合 |
1.9959 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
海富通中国海外混合 |
1.9947 |
-0.51% |
| 2026-04-01 |
海富通中国海外混合 |
2.0049 |
3.38% |
| 2026-03-31 |
海富通中国海外混合 |
1.9372 |
-1.37% |
| 2026-03-30 |
海富通中国海外混合 |
1.9637 |
0.24% |
| 2026-03-27 |
海富通中国海外混合 |
1.9590 |
1.13% |
| 2026-03-26 |
海富通中国海外混合 |
1.9369 |
-2.40% |
| 2026-03-25 |
海富通中国海外混合 |
1.9834 |
1.28% |
| 2026-03-24 |
海富通中国海外混合 |
1.9581 |
2.53% |
| 2026-03-23 |
海富通中国海外混合 |
1.9085 |
-3.51% |
| 2026-03-20 |
海富通中国海外混合 |
1.9754 |
-0.80% |
| 2026-03-19 |
海富通中国海外混合 |
1.9914 |
-3.04% |
| 2026-03-18 |
海富通中国海外混合 |
2.0520 |
1.32% |
| 2026-03-17 |
海富通中国海外混合 |
2.0249 |
-0.97% |
| 2026-03-16 |
海富通中国海外混合 |
2.0446 |
1.05% |
| 2026-03-13 |
海富通中国海外混合 |
2.0232 |
-1.21% |
| 2026-03-12 |
海富通中国海外混合 |
2.0476 |
-0.70% |
| 2026-03-11 |
海富通中国海外混合 |
2.0621 |
-0.24% |
| 2026-03-10 |
海富通中国海外混合 |
2.0671 |
1.47% |
| 2026-03-09 |
海富通中国海外混合 |
2.0368 |
-1.51% |
| 2026-03-06 |
海富通中国海外混合 |
2.0676 |
0.88% |
| 2026-03-05 |
海富通中国海外混合 |
2.0495 |
0.83% |
| 2026-03-04 |
海富通中国海外混合 |
2.0326 |
-0.57% |
| 2026-03-03 |
海富通中国海外混合 |
2.0443 |
-4.91% |
| 2026-03-02 |
海富通中国海外混合 |
2.1446 |
-0.79% |
| 2026-02-27 |
海富通中国海外混合 |
2.1617 |
-0.06% |
| 2026-02-26 |
海富通中国海外混合 |
2.1630 |
-0.76% |
| 2026-02-25 |
海富通中国海外混合 |
2.1795 |
0.41% |
| 2026-02-24 |
海富通中国海外混合 |
2.1706 |
3.04% |
| 2026-02-13 |
海富通中国海外混合 |
2.1047 |
-1.36% |
| 2026-02-12 |
海富通中国海外混合 |
2.1333 |
2.02% |
| 2026-02-11 |
海富通中国海外混合 |
2.0902 |
0.90% |
| 2026-02-10 |
海富通中国海外混合 |
2.0714 |
1.20% |
| 2026-02-09 |
海富通中国海外混合 |
2.0466 |
4.20% |
| 2026-02-06 |
海富通中国海外混合 |
1.9606 |
-0.56% |
| 2026-02-05 |
海富通中国海外混合 |
1.9716 |
-1.45% |
| 2026-02-04 |
海富通中国海外混合 |
2.0001 |
-0.44% |
| 2026-02-03 |
海富通中国海外混合 |
2.0089 |
2.80% |
| 2026-02-02 |
海富通中国海外混合 |
1.9527 |
-2.81% |
| 2026-01-30 |
海富通中国海外混合 |
2.0075 |
-0.87% |
| 2026-01-29 |
海富通中国海外混合 |
2.0250 |
-1.91% |
| 2026-01-28 |
海富通中国海外混合 |
2.0637 |
2.59% |
| 2026-01-27 |
海富通中国海外混合 |
2.0103 |
1.09% |
| 2026-01-26 |
海富通中国海外混合 |
1.9884 |
0.41% |
| 2026-01-23 |
海富通中国海外混合 |
1.9803 |
1.02% |
| 2026-01-22 |
海富通中国海外混合 |
1.9601 |
0.33% |
| 2026-01-21 |
海富通中国海外混合 |
1.9536 |
1.84% |
| 2026-01-20 |
海富通中国海外混合 |
1.9177 |
-0.66% |
| 2026-01-19 |
海富通中国海外混合 |
1.9305 |
0.60% |
| 2026-01-16 |
海富通中国海外混合 |
1.9190 |
1.03% |
| 2026-01-15 |
海富通中国海外混合 |
1.8993 |
0.75% |
| 2026-01-14 |
海富通中国海外混合 |
1.8851 |
0.54% |
| 2026-01-13 |
海富通中国海外混合 |
1.8750 |
-0.28% |
| 2026-01-12 |
海富通中国海外混合 |
1.8802 |
0.17% |
| 2026-01-09 |
海富通中国海外混合 |
1.8770 |
0.77% |
| 2026-01-08 |
海富通中国海外混合 |
1.8626 |
-0.28% |
| 2026-01-07 |
海富通中国海外混合 |
1.8678 |
1.27% |
| 2026-01-06 |
海富通中国海外混合 |
1.8440 |
1.25% |
| 2026-01-05 |
海富通中国海外混合 |
1.8210 |
2.87% |
| 2025-12-31 |
海富通中国海外混合 |
1.7687 |
-0.81% |
| 2025-12-30 |
海富通中国海外混合 |
1.7831 |
-0.31% |
| 2025-12-29 |
海富通中国海外混合 |
1.7886 |
-2.47% |
| 2025-12-26 |
海富通中国海外混合 |
1.8328 |
-0.02% |
| 2025-12-25 |
海富通中国海外混合 |
1.8332 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
海富通中国海外混合 |
1.8352 |
-0.31% |
| 2025-12-23 |
海富通中国海外混合 |
1.8409 |
-0.32% |
| 2025-12-22 |
海富通中国海外混合 |
1.8468 |
1.69% |
| 2025-12-19 |
海富通中国海外混合 |
1.8156 |
1.99% |
| 2025-12-18 |
海富通中国海外混合 |
1.7795 |
-0.45% |
| 2025-12-17 |
海富通中国海外混合 |
1.7875 |
1.81% |
| 2025-12-16 |
海富通中国海外混合 |
1.7552 |
-2.15% |
| 2025-12-15 |
海富通中国海外混合 |
1.7930 |
-1.52% |
| 2025-12-12 |
海富通中国海外混合 |
1.8202 |
2.29% |
| 2025-12-11 |
海富通中国海外混合 |
1.7785 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
海富通中国海外混合 |
1.7837 |
0.83% |
| 2025-12-09 |
海富通中国海外混合 |
1.7689 |
-1.50% |
| 2025-12-08 |
海富通中国海外混合 |
1.7955 |
-1.18% |
| 2025-12-05 |
海富通中国海外混合 |
1.8167 |
1.22% |
| 2025-12-04 |
海富通中国海外混合 |
1.7945 |
0.97% |
| 2025-12-03 |
海富通中国海外混合 |
1.7772 |
-0.93% |
| 2025-12-02 |
海富通中国海外混合 |
1.7938 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
海富通中国海外混合 |
1.7981 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
海富通中国海外混合 |
1.7899 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
海富通中国海外混合 |
1.7796 |
0.24% |
| 2025-11-26 |
海富通中国海外混合 |
1.7753 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
海富通中国海外混合 |
1.7732 |
0.86% |
| 2025-11-24 |
海富通中国海外混合 |
1.7581 |
1.75% |
| 2025-11-21 |
海富通中国海外混合 |
1.7274 |
-2.97% |
| 2025-11-20 |
海富通中国海外混合 |
1.7787 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
海富通中国海外混合 |
1.7874 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
海富通中国海外混合 |
1.7881 |
-2.59% |
| 2025-11-17 |
海富通中国海外混合 |
1.8345 |
-1.08% |
| 2025-11-14 |
海富通中国海外混合 |
1.8544 |
-1.84% |
| 2025-11-13 |
海富通中国海外混合 |
1.8885 |
0.62% |
| 2025-11-12 |
海富通中国海外混合 |
1.8769 |
0.44% |
| 2025-11-11 |
海富通中国海外混合 |
1.8686 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
海富通中国海外混合 |
1.8691 |
1.35% |
| 2025-11-07 |
海富通中国海外混合 |
1.8438 |
-2.10% |
| 2025-11-06 |
海富通中国海外混合 |
1.8826 |
2.01% |
| 2025-11-05 |
海富通中国海外混合 |
1.8448 |
1.02% |
| 2025-11-04 |
海富通中国海外混合 |
1.8259 |
-1.97% |
| 2025-11-03 |
海富通中国海外混合 |
1.8619 |
0.42% |
| 2025-10-31 |
海富通中国海外混合 |
1.8542 |
-0.99% |
| 2025-10-30 |
海富通中国海外混合 |
1.8726 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
海富通中国海外混合 |
1.8716 |
-0.01% |
| 2025-10-28 |
海富通中国海外混合 |
1.8717 |
-1.08% |
| 2025-10-27 |
海富通中国海外混合 |
1.8920 |
1.30% |
| 2025-10-24 |
海富通中国海外混合 |
1.8674 |
1.70% |
| 2025-10-23 |
海富通中国海外混合 |
1.8357 |
-0.15% |
| 2025-10-22 |
海富通中国海外混合 |
1.8385 |
-0.85% |
| 2025-10-21 |
海富通中国海外混合 |
1.8543 |
0.68% |
| 2025-10-20 |
海富通中国海外混合 |
1.8417 |
1.10% |
| 2025-10-17 |
海富通中国海外混合 |
1.8216 |
-2.70% |
| 2025-10-16 |
海富通中国海外混合 |
1.8708 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
海富通中国海外混合 |
1.8723 |
2.96% |
| 2025-10-14 |
海富通中国海外混合 |
1.8168 |
-3.59% |
| 2025-10-13 |
海富通中国海外混合 |
1.8821 |
0.31% |
| 2025-09-29 |
海富通中国海外混合 |
1.9202 |
1.85% |
| 2025-09-26 |
海富通中国海外混合 |
1.8853 |
-1.62% |
| 2025-09-25 |
海富通中国海外混合 |
1.9163 |
0.40% |
| 2025-09-24 |
海富通中国海外混合 |
1.9086 |
1.42% |
| 2025-09-23 |
海富通中国海外混合 |
1.8819 |
-1.40% |
| 2025-09-22 |
海富通中国海外混合 |
1.9087 |
0.56% |
| 2025-09-17 |
海富通中国海外混合 |
1.8863 |
1.62% |
| 2025-09-16 |
海富通中国海外混合 |
1.8562 |
-0.33% |
