近一年海富通中国海外混合|海富通海外基金净值查询
查询指定日期范围海富通中国海外混合519601净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
海富通中国海外混合 |
1.7552 |
-2.15% |
| 2025-12-15 |
海富通中国海外混合 |
1.7930 |
-1.52% |
| 2025-12-12 |
海富通中国海外混合 |
1.8202 |
2.29% |
| 2025-12-11 |
海富通中国海外混合 |
1.7785 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
海富通中国海外混合 |
1.7837 |
0.83% |
| 2025-12-09 |
海富通中国海外混合 |
1.7689 |
-1.50% |
| 2025-12-08 |
海富通中国海外混合 |
1.7955 |
-1.18% |
| 2025-12-05 |
海富通中国海外混合 |
1.8167 |
1.22% |
| 2025-12-04 |
海富通中国海外混合 |
1.7945 |
0.97% |
| 2025-12-03 |
海富通中国海外混合 |
1.7772 |
-0.93% |
| 2025-12-02 |
海富通中国海外混合 |
1.7938 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
海富通中国海外混合 |
1.7981 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
海富通中国海外混合 |
1.7899 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
海富通中国海外混合 |
1.7796 |
0.24% |
| 2025-11-26 |
海富通中国海外混合 |
1.7753 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
海富通中国海外混合 |
1.7732 |
0.86% |
| 2025-11-24 |
海富通中国海外混合 |
1.7581 |
1.75% |
| 2025-11-21 |
海富通中国海外混合 |
1.7274 |
-2.97% |
| 2025-11-20 |
海富通中国海外混合 |
1.7787 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
海富通中国海外混合 |
1.7874 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
海富通中国海外混合 |
1.7881 |
-2.59% |
| 2025-11-17 |
海富通中国海外混合 |
1.8345 |
-1.08% |
| 2025-11-14 |
海富通中国海外混合 |
1.8544 |
-1.84% |
| 2025-11-13 |
海富通中国海外混合 |
1.8885 |
0.62% |
| 2025-11-12 |
海富通中国海外混合 |
1.8769 |
0.44% |
| 2025-11-11 |
海富通中国海外混合 |
1.8686 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
海富通中国海外混合 |
1.8691 |
1.35% |
| 2025-11-07 |
海富通中国海外混合 |
1.8438 |
-2.10% |
| 2025-11-06 |
海富通中国海外混合 |
1.8826 |
2.01% |
| 2025-11-05 |
海富通中国海外混合 |
1.8448 |
1.02% |
| 2025-11-04 |
海富通中国海外混合 |
1.8259 |
-1.97% |
| 2025-11-03 |
海富通中国海外混合 |
1.8619 |
0.42% |
| 2025-10-31 |
海富通中国海外混合 |
1.8542 |
-0.99% |
| 2025-10-30 |
海富通中国海外混合 |
1.8726 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
海富通中国海外混合 |
1.8716 |
-0.01% |
| 2025-10-28 |
海富通中国海外混合 |
1.8717 |
-1.08% |
| 2025-10-27 |
海富通中国海外混合 |
1.8920 |
1.30% |
| 2025-10-24 |
海富通中国海外混合 |
1.8674 |
1.70% |
| 2025-10-23 |
海富通中国海外混合 |
1.8357 |
-0.15% |
| 2025-10-22 |
海富通中国海外混合 |
1.8385 |
-0.85% |
| 2025-10-21 |
海富通中国海外混合 |
1.8543 |
0.68% |
| 2025-10-20 |
海富通中国海外混合 |
1.8417 |
1.10% |
| 2025-10-17 |
海富通中国海外混合 |
1.8216 |
-2.70% |
| 2025-10-16 |
海富通中国海外混合 |
1.8708 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
海富通中国海外混合 |
1.8723 |
2.96% |
| 2025-10-14 |
海富通中国海外混合 |
1.8168 |
-3.59% |
| 2025-10-13 |
海富通中国海外混合 |
1.8821 |
0.31% |
| 2025-09-29 |
海富通中国海外混合 |
1.9202 |
1.85% |
| 2025-09-26 |
海富通中国海外混合 |
1.8853 |
-1.62% |
| 2025-09-25 |
海富通中国海外混合 |
1.9163 |
0.40% |
| 2025-09-24 |
海富通中国海外混合 |
1.9086 |
1.42% |
| 2025-09-23 |
海富通中国海外混合 |
1.8819 |
-1.40% |
| 2025-09-22 |
海富通中国海外混合 |
1.9087 |
0.56% |
| 2025-09-17 |
海富通中国海外混合 |
1.8863 |
1.62% |
| 2025-09-16 |
海富通中国海外混合 |
1.8562 |
-0.33% |
| 2025-09-15 |
海富通中国海外混合 |
1.8624 |
0.13% |
| 2025-09-12 |
海富通中国海外混合 |
1.8599 |
0.88% |
| 2025-09-11 |
海富通中国海外混合 |
1.8436 |
0.17% |
| 2025-09-10 |
海富通中国海外混合 |
1.8404 |
0.26% |
| 2025-09-09 |
海富通中国海外混合 |
1.8357 |
0.71% |
| 2025-09-08 |
海富通中国海外混合 |
1.8227 |
0.68% |
| 2025-09-05 |
海富通中国海外混合 |
1.8104 |
2.28% |
| 2025-09-04 |
海富通中国海外混合 |
1.7701 |
-2.20% |
| 2025-09-03 |
海富通中国海外混合 |
1.8099 |
0.94% |
| 2025-09-02 |
海富通中国海外混合 |
1.7931 |
-1.04% |
| 2025-09-01 |
海富通中国海外混合 |
1.8120 |
0.01% |
| 2025-08-29 |
海富通中国海外混合 |
1.8119 |
0.84% |
| 2025-08-28 |
海富通中国海外混合 |
1.7968 |
-0.48% |
| 2025-08-27 |
海富通中国海外混合 |
1.8054 |
-2.44% |
| 2025-08-26 |
海富通中国海外混合 |
1.8506 |
0.94% |
| 2025-08-25 |
海富通中国海外混合 |
1.8334 |
1.20% |
| 2025-08-22 |
海富通中国海外混合 |
1.8116 |
1.46% |
| 2025-08-21 |
海富通中国海外混合 |
1.7855 |
0.25% |
| 2025-08-20 |
海富通中国海外混合 |
1.7810 |
0.29% |
| 2025-08-19 |
海富通中国海外混合 |
1.7759 |
-0.75% |
| 2025-08-18 |
海富通中国海外混合 |
1.7894 |
0.93% |
| 2025-08-15 |
海富通中国海外混合 |
1.7729 |
2.20% |
| 2025-08-14 |
海富通中国海外混合 |
1.7348 |
-0.13% |
| 2025-08-13 |
海富通中国海外混合 |
1.7370 |
2.39% |
| 2025-08-12 |
海富通中国海外混合 |
1.6965 |
0.07% |
| 2025-08-11 |
海富通中国海外混合 |
1.6953 |
-0.60% |
| 2025-08-08 |
海富通中国海外混合 |
1.7055 |
-0.44% |
| 2025-08-07 |
海富通中国海外混合 |
1.7131 |
0.48% |
| 2025-08-06 |
海富通中国海外混合 |
1.7050 |
0.69% |
| 2025-08-05 |
海富通中国海外混合 |
1.6934 |
1.12% |
| 2025-08-04 |
海富通中国海外混合 |
1.6746 |
1.88% |
| 2025-08-01 |
海富通中国海外混合 |
1.6437 |
-1.72% |
| 2025-07-31 |
海富通中国海外混合 |
1.6725 |
-0.63% |
| 2025-07-30 |
海富通中国海外混合 |
1.6831 |
-2.02% |
| 2025-07-29 |
海富通中国海外混合 |
1.7178 |
1.46% |
| 2025-07-28 |
海富通中国海外混合 |
1.6930 |
0.70% |
| 2025-07-25 |
海富通中国海外混合 |
1.6813 |
-0.81% |
| 2025-07-24 |
海富通中国海外混合 |
1.6950 |
0.81% |
| 2025-07-23 |
海富通中国海外混合 |
1.6813 |
0.57% |
| 2025-07-22 |
海富通中国海外混合 |
1.6717 |
0.01% |
| 2025-07-21 |
海富通中国海外混合 |
1.6715 |
0.13% |
| 2025-07-18 |
海富通中国海外混合 |
1.6694 |
1.69% |
| 2025-07-17 |
海富通中国海外混合 |
1.6416 |
0.59% |
| 2025-07-16 |
海富通中国海外混合 |
1.6319 |
-0.80% |
| 2025-07-15 |
海富通中国海外混合 |
1.6451 |
1.91% |
| 2025-07-09 |
海富通中国海外混合 |
1.6158 |
-0.27% |
| 2025-07-08 |
海富通中国海外混合 |
1.6201 |
1.22% |
| 2025-07-07 |
海富通中国海外混合 |
1.6005 |
0.52% |
| 2025-07-04 |
海富通中国海外混合 |
1.5922 |
0.21% |
| 2025-07-03 |
海富通中国海外混合 |
1.5889 |
-0.08% |
| 2025-07-02 |
海富通中国海外混合 |
1.5901 |
-0.21% |
| 2025-07-01 |
海富通中国海外混合 |
1.5935 |
-0.24% |
| 2025-06-30 |
海富通中国海外混合 |
1.5973 |
0.76% |
| 2025-06-27 |
海富通中国海外混合 |
1.5853 |
-0.79% |
| 2025-06-26 |
海富通中国海外混合 |
1.5980 |
-0.62% |
| 2025-06-25 |
海富通中国海外混合 |
1.6079 |
0.46% |
| 2025-06-24 |
海富通中国海外混合 |
1.6005 |
2.38% |
| 2025-06-23 |
海富通中国海外混合 |
1.5633 |
1.55% |
| 2025-06-20 |
海富通中国海外混合 |
1.5395 |
0.68% |
| 2025-06-19 |
海富通中国海外混合 |
1.5291 |
-2.35% |
| 2025-06-18 |
海富通中国海外混合 |
1.5659 |
-0.93% |
| 2025-06-17 |
海富通中国海外混合 |
1.5806 |
-1.87% |
| 2025-06-16 |
海富通中国海外混合 |
1.6108 |
0.74% |
| 2025-06-12 |
海富通中国海外混合 |
1.6116 |
0.11% |
| 2025-06-11 |
海富通中国海外混合 |
1.6099 |
0.73% |
| 2025-06-10 |
海富通中国海外混合 |
1.5982 |
-0.44% |
| 2025-06-09 |
海富通中国海外混合 |
1.6052 |
1.83% |
| 2025-06-06 |
海富通中国海外混合 |
1.5764 |
-1.11% |
| 2025-06-05 |
海富通中国海外混合 |
1.5941 |
-0.66% |
| 2025-06-04 |
海富通中国海外混合 |
1.6047 |
1.90% |
| 2025-06-03 |
海富通中国海外混合 |
1.5748 |
2.27% |
| 2025-05-30 |
海富通中国海外混合 |
1.5398 |
-1.43% |
| 2025-05-29 |
海富通中国海外混合 |
1.5622 |
0.96% |
| 2025-05-28 |
海富通中国海外混合 |
1.5474 |
-0.72% |
| 2025-05-27 |
海富通中国海外混合 |
1.5587 |
0.98% |
| 2025-05-26 |
海富通中国海外混合 |
1.5436 |
-0.94% |
| 2025-05-23 |
海富通中国海外混合 |
1.5582 |
-0.17% |
| 2025-05-22 |
海富通中国海外混合 |
1.5608 |
-0.64% |
| 2025-05-21 |
海富通中国海外混合 |
1.5708 |
0.81% |
| 2025-05-20 |
海富通中国海外混合 |
1.5582 |
1.91% |
| 2025-05-19 |
海富通中国海外混合 |
1.5290 |
0.65% |
| 2025-05-16 |
海富通中国海外混合 |
1.5191 |
-0.39% |
| 2025-05-15 |
海富通中国海外混合 |
1.5250 |
-0.90% |
| 2025-05-14 |
海富通中国海外混合 |
1.5388 |
1.40% |
| 2025-05-13 |
海富通中国海外混合 |
1.5176 |
-0.67% |
| 2025-05-12 |
海富通中国海外混合 |
1.5278 |
1.64% |
| 2025-05-09 |
海富通中国海外混合 |
1.5031 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
海富通中国海外混合 |
1.5031 |
-0.46% |
| 2025-05-07 |
海富通中国海外混合 |
1.5100 |
-1.78% |
| 2025-05-06 |
海富通中国海外混合 |
1.5374 |
1.36% |
| 2025-04-30 |
海富通中国海外混合 |
1.5167 |
-0.53% |
| 2025-04-29 |
海富通中国海外混合 |
1.5248 |
0.88% |
| 2025-04-28 |
海富通中国海外混合 |
1.5115 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
海富通中国海外混合 |
1.5111 |
-0.48% |
| 2025-04-24 |
海富通中国海外混合 |
1.5184 |
-0.70% |
| 2025-04-23 |
海富通中国海外混合 |
1.5291 |
1.82% |
| 2025-04-22 |
海富通中国海外混合 |
1.5018 |
0.87% |
| 2025-04-21 |
海富通中国海外混合 |
1.4889 |
0.15% |
| 2025-04-18 |
海富通中国海外混合 |
1.4867 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
海富通中国海外混合 |
1.4871 |
0.51% |
| 2025-04-16 |
海富通中国海外混合 |
1.4795 |
-1.91% |
| 2025-04-15 |
海富通中国海外混合 |
1.5083 |
-0.03% |
| 2025-04-14 |
海富通中国海外混合 |
1.5087 |
2.28% |
| 2025-04-11 |
海富通中国海外混合 |
1.4750 |
1.42% |
| 2025-04-10 |
海富通中国海外混合 |
1.4544 |
1.08% |
| 2025-04-09 |
海富通中国海外混合 |
1.4388 |
1.63% |
| 2025-04-08 |
海富通中国海外混合 |
1.4157 |
1.92% |
| 2025-04-07 |
海富通中国海外混合 |
1.3890 |
-12.88% |
| 2025-04-03 |
海富通中国海外混合 |
1.5943 |
-2.09% |
| 2025-04-02 |
海富通中国海外混合 |
1.6283 |
-0.04% |
| 2025-04-01 |
海富通中国海外混合 |
1.6290 |
1.11% |
| 2025-03-31 |
海富通中国海外混合 |
1.6111 |
-1.38% |
| 2025-03-28 |
海富通中国海外混合 |
1.6336 |
-1.41% |
| 2025-03-27 |
海富通中国海外混合 |
1.6569 |
2.04% |
| 2025-03-26 |
海富通中国海外混合 |
1.6238 |
0.99% |
| 2025-03-25 |
海富通中国海外混合 |
1.6079 |
-2.71% |
| 2025-03-24 |
海富通中国海外混合 |
1.6527 |
0.78% |
| 2025-03-21 |
海富通中国海外混合 |
1.6399 |
-2.98% |
| 2025-03-20 |
海富通中国海外混合 |
1.6903 |
-2.60% |
| 2025-03-19 |
海富通中国海外混合 |
1.7354 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
海富通中国海外混合 |
1.7346 |
1.99% |
| 2025-03-17 |
海富通中国海外混合 |
1.7008 |
1.41% |
| 2025-03-14 |
海富通中国海外混合 |
1.6772 |
3.24% |
| 2025-03-13 |
海富通中国海外混合 |
1.6246 |
-0.98% |
| 2025-03-12 |
海富通中国海外混合 |
1.6407 |
-0.52% |
| 2025-03-11 |
海富通中国海外混合 |
1.6492 |
1.46% |
| 2025-03-10 |
海富通中国海外混合 |
1.6255 |
-1.82% |
| 2025-03-07 |
海富通中国海外混合 |
1.6556 |
-0.90% |
| 2025-03-06 |
海富通中国海外混合 |
1.6706 |
2.94% |
| 2025-03-05 |
海富通中国海外混合 |
1.6229 |
4.33% |
| 2025-03-04 |
海富通中国海外混合 |
1.5555 |
0.10% |
| 2025-03-03 |
海富通中国海外混合 |
1.5539 |
-0.73% |
| 2025-02-28 |
海富通中国海外混合 |
1.5653 |
-3.95% |
| 2025-02-27 |
海富通中国海外混合 |
1.6296 |
-0.74% |
| 2025-02-26 |
海富通中国海外混合 |
1.6418 |
3.09% |
| 2025-02-25 |
海富通中国海外混合 |
1.5926 |
-2.13% |
| 2025-02-24 |
海富通中国海外混合 |
1.6273 |
-1.61% |
| 2025-02-21 |
海富通中国海外混合 |
1.6539 |
3.18% |
| 2025-02-20 |
海富通中国海外混合 |
1.6029 |
-0.93% |
| 2025-02-19 |
海富通中国海外混合 |
1.6180 |
0.26% |
| 2025-02-18 |
海富通中国海外混合 |
1.6138 |
1.06% |
| 2025-02-17 |
海富通中国海外混合 |
1.5969 |
-1.58% |
| 2025-02-14 |
海富通中国海外混合 |
1.6225 |
4.01% |
| 2025-02-13 |
海富通中国海外混合 |
1.5599 |
-0.81% |
| 2025-02-12 |
海富通中国海外混合 |
1.5727 |
2.84% |
| 2025-02-11 |
海富通中国海外混合 |
1.5293 |
-1.33% |
| 2025-02-10 |
海富通中国海外混合 |
1.5499 |
1.36% |
| 2025-02-07 |
海富通中国海外混合 |
1.5291 |
1.57% |
| 2025-02-06 |
海富通中国海外混合 |
1.5055 |
2.74% |
| 2025-02-05 |
海富通中国海外混合 |
1.4654 |
1.26% |
| 2025-01-27 |
海富通中国海外混合 |
1.4471 |
0.84% |
| 2025-01-24 |
海富通中国海外混合 |
1.4350 |
2.89% |
| 2025-01-21 |
海富通中国海外混合 |
1.4220 |
1.61% |
| 2025-01-13 |
海富通中国海外混合 |
1.3162 |
-0.66% |
| 2025-01-10 |
海富通中国海外混合 |
1.3250 |
-1.70% |
| 2025-01-09 |
海富通中国海外混合 |
1.3479 |
0.48% |
| 2025-01-08 |
海富通中国海外混合 |
1.3414 |
-1.14% |
| 2025-01-07 |
海富通中国海外混合 |
1.3568 |
-0.95% |
| 2025-01-06 |
海富通中国海外混合 |
1.3698 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
海富通中国海外混合 |
1.3737 |
0.41% |
| 2025-01-02 |
海富通中国海外混合 |
1.3681 |
-1.82% |
| 2024-12-31 |
海富通中国海外混合 |
1.3934 |
0.04% |
| 2024-12-30 |
海富通中国海外混合 |
1.3929 |
-0.09% |
| 2024-12-25 |
海富通中国海外混合 |
1.3982 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
海富通中国海外混合 |
1.3984 |
0.85% |
| 2024-12-23 |
海富通中国海外混合 |
1.3866 |
0.37% |
| 2024-12-20 |
海富通中国海外混合 |
1.3815 |
-0.35% |
| 2024-12-19 |
海富通中国海外混合 |
1.3863 |
-0.45% |
