近一季海富通中国海外混合|海富通海外基金净值查询
查询指定日期范围海富通中国海外混合519601净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
海富通中国海外混合 |
1.7882 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
海富通中国海外混合 |
1.8015 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
海富通中国海外混合 |
1.7998 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
海富通中国海外混合 |
1.8195 |
-1.95% |
| 2026-09-09 |
海富通中国海外混合 |
1.8550 |
-0.80% |
| 2026-09-08 |
海富通中国海外混合 |
1.8699 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
海富通中国海外混合 |
1.8774 |
-0.72% |
| 2026-09-04 |
海富通中国海外混合 |
1.8911 |
0.37% |
| 2026-09-03 |
海富通中国海外混合 |
1.8841 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
海富通中国海外混合 |
1.8784 |
0.09% |
| 2026-09-01 |
海富通中国海外混合 |
1.8767 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
海富通中国海外混合 |
1.8884 |
0.78% |
| 2026-08-28 |
海富通中国海外混合 |
1.8738 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
海富通中国海外混合 |
1.8803 |
0.90% |
| 2026-08-26 |
海富通中国海外混合 |
1.8635 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
海富通中国海外混合 |
1.8573 |
0.78% |
| 2026-08-24 |
海富通中国海外混合 |
1.8429 |
-2.93% |
| 2026-08-21 |
海富通中国海外混合 |
1.8969 |
2.00% |
| 2026-08-20 |
海富通中国海外混合 |
1.8590 |
0.96% |
| 2026-08-19 |
海富通中国海外混合 |
1.8413 |
-1.80% |
| 2026-08-18 |
海富通中国海外混合 |
1.8745 |
-0.49% |
| 2026-08-17 |
海富通中国海外混合 |
1.8838 |
0.79% |
| 2026-08-14 |
海富通中国海外混合 |
1.8691 |
-2.40% |
| 2026-08-13 |
海富通中国海外混合 |
1.9139 |
-0.46% |
| 2026-08-12 |
海富通中国海外混合 |
1.9227 |
0.31% |
| 2026-08-11 |
海富通中国海外混合 |
1.9167 |
-0.40% |
| 2026-08-10 |
海富通中国海外混合 |
1.9244 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
海富通中国海外混合 |
1.9243 |
1.59% |
| 2026-08-06 |
海富通中国海外混合 |
1.8937 |
-0.79% |
| 2026-08-05 |
海富通中国海外混合 |
1.9088 |
1.05% |
| 2026-08-04 |
海富通中国海外混合 |
1.8888 |
0.60% |
| 2026-08-03 |
海富通中国海外混合 |
1.8776 |
-0.05% |
| 2026-07-31 |
海富通中国海外混合 |
1.8786 |
0.95% |
| 2026-07-30 |
海富通中国海外混合 |
1.8609 |
-0.69% |
| 2026-07-29 |
海富通中国海外混合 |
1.8739 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
海富通中国海外混合 |
1.8716 |
-2.11% |
| 2026-07-27 |
海富通中国海外混合 |
1.9110 |
0.70% |
| 2026-07-24 |
海富通中国海外混合 |
1.8978 |
-0.55% |
| 2026-07-23 |
海富通中国海外混合 |
1.9082 |
0.46% |
| 2026-07-22 |
海富通中国海外混合 |
1.8994 |
-0.99% |
| 2026-07-21 |
海富通中国海外混合 |
1.9183 |
1.67% |
| 2026-07-20 |
海富通中国海外混合 |
1.8862 |
2.06% |
| 2026-07-17 |
海富通中国海外混合 |
1.8474 |
-3.80% |
| 2026-07-16 |
海富通中国海外混合 |
1.9176 |
-0.55% |
| 2026-07-15 |
海富通中国海外混合 |
1.9283 |
0.85% |
| 2026-07-14 |
海富通中国海外混合 |
1.9121 |
0.70% |
| 2026-07-13 |
海富通中国海外混合 |
1.8988 |
-1.37% |
| 2026-07-10 |
海富通中国海外混合 |
1.9249 |
-2.34% |
| 2026-07-09 |
海富通中国海外混合 |
1.9700 |
1.38% |
| 2026-07-08 |
海富通中国海外混合 |
1.9428 |
0.20% |
| 2026-07-07 |
海富通中国海外混合 |
1.9390 |
-2.53% |
| 2026-07-06 |
海富通中国海外混合 |
1.9881 |
-1.43% |
| 2026-07-03 |
海富通中国海外混合 |
2.0165 |
0.43% |
| 2026-07-02 |
海富通中国海外混合 |
2.0079 |
-6.65% |
| 2026-07-01 |
海富通中国海外混合 |
2.1414 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
海富通中国海外混合 |
2.1433 |
0.66% |
| 2026-06-29 |
海富通中国海外混合 |
2.1293 |
1.95% |
| 2026-06-26 |
海富通中国海外混合 |
2.0878 |
-2.75% |
| 2026-06-25 |
海富通中国海外混合 |
2.1452 |
0.48% |
| 2026-06-24 |
海富通中国海外混合 |
2.1350 |
-0.06% |
| 2026-06-23 |
海富通中国海外混合 |
2.1362 |
-1.91% |
| 2026-06-22 |
海富通中国海外混合 |
2.1770 |
1.13% |
| 2026-06-18 |
海富通中国海外混合 |
2.1525 |
0.51% |
| 2026-06-17 |
海富通中国海外混合 |
2.1416 |
0.97% |
