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浦银安盛盛泰纯债债券C基金净值查询(519329)

近一季浦银安盛盛泰纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛盛泰纯债债券C519329净值及计算阶段收益
近一季519329基金累计收益率0.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1394 0.01%
2026-09-15 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1393 0.01%
2026-09-14 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1392 0.01%
2026-09-11 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1391 -0.01%
2026-09-10 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1392 0.00%
2026-09-09 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1392 0.00%
2026-09-08 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1392 -0.01%
2026-09-07 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1393 0.02%
2026-09-04 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1391 0.00%
2026-09-03 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1391 0.02%
2026-09-02 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1389 0.00%
2026-09-01 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1389 0.03%
2026-08-31 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1386 0.02%
2026-08-28 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1384 0.00%
2026-08-27 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1384 -0.03%
2026-08-26 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1387 -0.02%
2026-08-25 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1389 0.00%
2026-08-24 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1389 0.03%
2026-08-21 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1386 -0.01%
2026-08-20 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1387 -0.01%
2026-08-19 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1388 -0.03%
2026-08-18 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1391 0.04%
2026-08-17 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1387 0.02%
2026-08-14 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1385 0.01%
2026-08-13 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1384 0.03%
2026-08-12 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1381 0.00%
2026-08-11 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1381 -0.02%
2026-08-10 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1383 0.03%
2026-08-07 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1380 0.02%
2026-08-06 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1378 0.01%
2026-08-05 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1377 0.00%
2026-08-04 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1377 0.02%
2026-08-03 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1375 0.00%
2026-07-31 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1375 0.02%
2026-07-30 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1373 0.04%
2026-07-29 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1369 0.01%
2026-07-28 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1368 -0.01%
2026-07-27 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1369 -0.01%
2026-07-24 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1370 0.02%
2026-07-23 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1368 -0.01%
2026-07-22 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1369 0.05%
2026-07-21 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1363 0.01%
2026-07-20 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1362 -0.02%
2026-07-17 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1364 0.02%
2026-07-16 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1362 0.00%
2026-07-15 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1362 0.00%
2026-07-14 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1362 0.02%
2026-07-13 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1360 -0.02%
2026-07-10 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1362 0.00%
2026-07-09 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1362 0.00%
2026-07-08 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1362 0.02%
2026-07-07 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1360 0.01%
2026-07-06 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1359 0.04%
2026-07-03 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1354 -0.01%
2026-07-02 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1355 0.02%
2026-07-01 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1353 -0.05%
2026-06-30 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1359 -0.05%
2026-06-29 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1365 0.07%
2026-06-26 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1357 0.02%
2026-06-25 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1355 0.04%
2026-06-24 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1350 0.01%
2026-06-23 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1349 -0.03%
2026-06-22 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1352 -0.02%
2026-06-18 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1354 0.02%
2026-06-17 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1352 0.04%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银数字经济混合A 2.1558 0.96%
浦银数字经济混合C 2.1452 0.96%
浦银增长动力混合A 0.9416 0.88%
浦银医疗健康混合A 1.3477 0.78%
浦银医疗创新混合A 0.8532 0.59%
浦银医疗创新混合C 0.8499 0.59%
浦银科创板综合指数增强A 1.3941 0.14%
浦银科创板综合指数增强C 1.3872 0.14%
浦银新经济结构混合A 2.3850 0.07%
浦银普瑞A 1.0232 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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