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万家稳健增利债券C(万家稳增C)基金净值查询(519187)

近一季万家稳健增利债券C|万家稳增C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家稳健增利债券C519187净值及计算阶段收益
近一季519187基金累计收益率-0.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家稳健增利债券C 1.0525 0.07%
2026-09-15 万家稳健增利债券C 1.0518 -0.02%
2026-09-14 万家稳健增利债券C 1.0520 0.05%
2026-09-11 万家稳健增利债券C 1.0515 -0.06%
2026-09-10 万家稳健增利债券C 1.0521 -0.04%
2026-09-09 万家稳健增利债券C 1.0525 -0.04%
2026-09-08 万家稳健增利债券C 1.0529 0.02%
2026-09-07 万家稳健增利债券C 1.0527 0.01%
2026-09-04 万家稳健增利债券C 1.0526 0.01%
2026-09-03 万家稳健增利债券C 1.0525 0.01%
2026-09-02 万家稳健增利债券C 1.0524 -0.06%
2026-09-01 万家稳健增利债券C 1.0530 0.04%
2026-08-31 万家稳健增利债券C 1.0526 -0.01%
2026-08-28 万家稳健增利债券C 1.0527 -0.02%
2026-08-27 万家稳健增利债券C 1.0529 -0.03%
2026-08-26 万家稳健增利债券C 1.0532 -0.01%
2026-08-25 万家稳健增利债券C 1.0533 0.03%
2026-08-24 万家稳健增利债券C 1.0530 0.04%
2026-08-21 万家稳健增利债券C 1.0526 -0.03%
2026-08-20 万家稳健增利债券C 1.0529 -0.02%
2026-08-19 万家稳健增利债券C 1.0531 -0.08%
2026-08-18 万家稳健增利债券C 1.0539 0.03%
2026-08-17 万家稳健增利债券C 1.0536 0.08%
2026-08-14 万家稳健增利债券C 1.0528 0.00%
2026-08-13 万家稳健增利债券C 1.0528 -0.06%
2026-08-12 万家稳健增利债券C 1.0534 -0.05%
2026-08-11 万家稳健增利债券C 1.0539 -0.08%
2026-08-10 万家稳健增利债券C 1.0547 0.05%
2026-08-07 万家稳健增利债券C 1.0542 0.00%
2026-08-06 万家稳健增利债券C 1.0542 -0.03%
2026-08-05 万家稳健增利债券C 1.0545 0.04%
2026-08-04 万家稳健增利债券C 1.0541 0.09%
2026-08-03 万家稳健增利债券C 1.0531 -0.04%
2026-07-31 万家稳健增利债券C 1.0535 0.16%
2026-07-30 万家稳健增利债券C 1.0518 0.07%
2026-07-29 万家稳健增利债券C 1.0511 0.10%
2026-07-28 万家稳健增利债券C 1.0501 -0.20%
2026-07-27 万家稳健增利债券C 1.0522 0.14%
2026-07-24 万家稳健增利债券C 1.0507 -0.03%
2026-07-23 万家稳健增利债券C 1.0510 0.06%
2026-07-22 万家稳健增利债券C 1.0504 0.01%
2026-07-21 万家稳健增利债券C 1.0503 0.23%
2026-07-20 万家稳健增利债券C 1.0479 -0.05%
2026-07-17 万家稳健增利债券C 1.0484 -0.13%
2026-07-16 万家稳健增利债券C 1.0498 -0.06%
2026-07-15 万家稳健增利债券C 1.0504 -0.01%
2026-07-14 万家稳健增利债券C 1.0505 0.15%
2026-07-13 万家稳健增利债券C 1.0489 -0.22%
2026-07-10 万家稳健增利债券C 1.0512 -0.06%
2026-07-09 万家稳健增利债券C 1.0518 0.07%
2026-07-08 万家稳健增利债券C 1.0511 -0.07%
2026-07-07 万家稳健增利债券C 1.0518 -0.14%
2026-07-06 万家稳健增利债券C 1.0533 0.04%
2026-07-03 万家稳健增利债券C 1.0529 0.05%
2026-07-02 万家稳健增利债券C 1.0524 -0.04%
2026-07-01 万家稳健增利债券C 1.0528 -0.02%
2026-06-30 万家稳健增利债券C 1.0530 0.08%
2026-06-29 万家稳健增利债券C 1.0522 0.09%
2026-06-26 万家稳健增利债券C 1.0513 -0.06%
2026-06-25 万家稳健增利债券C 1.0519 -0.01%
2026-06-24 万家稳健增利债券C 1.0520 0.01%
2026-06-23 万家稳健增利债券C 1.0519 -0.09%
2026-06-22 万家稳健增利债券C 1.0529 -0.02%
2026-06-18 万家稳健增利债券C 1.0531 -0.06%
2026-06-17 万家稳健增利债券C 1.0537 -0.07%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.58%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.57%
新机遇A 2.9468 4.41%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.38%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.38%
万家成长优选A 4.9340 4.17%
万家成长优选C 4.7220 4.17%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.17%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.17%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富淳享一年定开债券发起式A 1.0616 0.03%
汇添富稳安三个月持有债券A 1.0704 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券C 1.0651 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券E 1.0694 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券B 1.0700 0.02%
汇添富鑫汇债券C 1.0882 0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券A 1.1224 0.01%
汇添富稳合4个月持有债券A 1.1028 0.01%
汇添富稳合4个月持有债券D 1.1011 0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1219 0.01%
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