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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-01-06 | 万家精选混合A | 1.7273 | 1.23% |
| 2026-01-05 | 万家精选混合A | 1.7063 | 0.87% |
| 2025-12-31 | 万家精选混合A | 1.6916 | -0.79% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工业有色 | 1.7006 | 4.23% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 1.7574 | 4.09% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 1.7485 | 4.09% |
| 万家战略发展产业混合A | 1.4099 | 3.81% |
| 万家战略发展产业混合C | 1.3753 | 3.80% |
| 半导体设备ETF基金 | 2.0128 | 3.75% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 1.6029 | 3.66% |
| 万家数字经济股票发起式A | 0.9584 | 3.66% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 1.6007 | 3.65% |
| 万家数字经济股票发起式C | 0.9569 | 3.65% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.6549 | 6.35% |
| 东财景气驱动混合发起式C | 1.6351 | 6.35% |
| 广发远见智选混合A | 1.1277 | 5.18% |
| 广发远见智选混合C | 1.1105 | 5.18% |
| 格林创新成长混合A | 0.8130 | 4.75% |
| 格林创新成长混合C | 0.7703 | 4.75% |
| 东方阿尔法瑞丰混合发起A | 1.0615 | 4.66% |
| 东方阿尔法瑞丰混合发起C | 1.0505 | 4.66% |
| 富荣福银混合A | 1.0670 | 4.54% |
| 富荣福银混合C | 1.0479 | 4.54% |
