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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 新华增怡债券A | 1.8479 | 0.70% |
| 2026-09-15 | 新华增怡债券A | 1.8351 | 0.21% |
| 2026-09-14 | 新华增怡债券A | 1.8312 | -0.23% |
| 2026-09-11 | 新华增怡债券A | 1.8354 | -0.08% |
| 2026-09-10 | 新华增怡债券A | 1.8369 | -0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华策略精选股票A | 3.9623 | 6.99% |
| 新华优选分红混合A | 1.5481 | 6.77% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 新华科技创新主题灵活配置混合A | 2.6227 | 4.86% |
| 新华成长 | 3.1408 | 3.86% |
| 新华企业 | 3.1290 | 3.81% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.7761 | 3.73% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.7295 | 3.73% |
| 新华战略 | 0.9968 | 3.17% |
| 新华红利 | 0.9582 | 3.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券A | 1.8361 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7936 | 2.81% |
| 国泰可转债债券A | 1.9369 | 2.66% |
| 国泰可转债债券D | 1.9370 | 2.66% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.8477 | 2.56% |
| 民生强债A | 1.8525 | 2.56% |
| 民生强债C | 1.7850 | 2.56% |
| 东方可转债债券A | 1.2485 | 2.09% |
| 东方可转债债券C | 1.2268 | 2.09% |
