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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 大成积极成长混合A | 1.0500 | -1.41% |
| 2025-12-12 | 大成积极成长混合A | 1.0650 | 1.24% |
| 2025-12-11 | 大成积极成长混合A | 1.0520 | -1.59% |
| 2025-12-10 | 大成积极成长混合A | 1.0690 | 0.19% |
| 2025-12-09 | 大成积极成长混合A | 1.0670 | -0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成绝对收益A | 0.7773 | 0.75% |
| 大成绝对收益C | 0.7157 | 0.75% |
| 大成内需增长混合A | 3.9420 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0529 | 0.06% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0507 | 0.06% |
| 大成惠明纯债债券A | 1.0845 | 0.03% |
| 大成惠享一年定开债券 | 1.0156 | 0.02% |
| 大成景盈债券A | 1.0162 | 0.01% |
| 大成惠嘉一年定开债券A | 1.0121 | 0.01% |
| 大成景乐纯债债券A | 1.1680 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝服务优选混合 | 3.9680 | 0.51% |
| 华宝价值发现混合A | 1.6394 | 0.47% |
| 华宝价值发现混合C | 1.6050 | 0.47% |
| 大成内需增长混合A | 3.9420 | 0.13% |
| 大成内需增长混合C | 3.8900 | 0.10% |
| 大成内需增长混合H | 3.9350 | 0.10% |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.8825 | 0.06% |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.8511 | 0.06% |
| 农银消费A | 3.2617 | 0.01% |
| 招商精选企业混合A | 1.3431 | -0.04% |
