近一季海富通精选贰号混合|海富通贰号基金净值查询
查询指定日期范围海富通精选贰号混合519015净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
海富通精选贰号混合 |
1.7904 |
3.70% |
| 2026-09-15 |
海富通精选贰号混合 |
1.7266 |
1.59% |
| 2026-09-14 |
海富通精选贰号混合 |
1.6995 |
-1.09% |
| 2026-09-11 |
海富通精选贰号混合 |
1.7183 |
-1.04% |
| 2026-09-10 |
海富通精选贰号混合 |
1.7363 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
海富通精选贰号混合 |
1.7479 |
-1.02% |
| 2026-09-08 |
海富通精选贰号混合 |
1.7659 |
-1.05% |
| 2026-09-07 |
海富通精选贰号混合 |
1.7847 |
4.36% |
| 2026-09-04 |
海富通精选贰号混合 |
1.7101 |
-2.35% |
| 2026-09-03 |
海富通精选贰号混合 |
1.7503 |
-0.60% |
| 2026-09-02 |
海富通精选贰号混合 |
1.7609 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
海富通精选贰号混合 |
1.7703 |
-3.14% |
| 2026-08-31 |
海富通精选贰号混合 |
1.8258 |
0.51% |
| 2026-08-28 |
海富通精选贰号混合 |
1.8166 |
-2.12% |
| 2026-08-27 |
海富通精选贰号混合 |
1.8552 |
2.33% |
| 2026-08-26 |
海富通精选贰号混合 |
1.8129 |
1.79% |
| 2026-08-25 |
海富通精选贰号混合 |
1.7811 |
-1.25% |
| 2026-08-24 |
海富通精选贰号混合 |
1.8034 |
-0.56% |
| 2026-08-21 |
海富通精选贰号混合 |
1.8136 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
海富通精选贰号混合 |
1.8097 |
1.10% |
| 2026-08-19 |
海富通精选贰号混合 |
1.7900 |
-6.09% |
| 2026-08-18 |
海富通精选贰号混合 |
1.9060 |
1.17% |
| 2026-08-17 |
海富通精选贰号混合 |
1.8839 |
3.56% |
| 2026-08-14 |
海富通精选贰号混合 |
1.8191 |
0.96% |
| 2026-08-13 |
海富通精选贰号混合 |
1.8018 |
-1.42% |
| 2026-08-12 |
海富通精选贰号混合 |
1.8277 |
2.70% |
| 2026-08-11 |
海富通精选贰号混合 |
1.7796 |
-1.79% |
| 2026-08-10 |
海富通精选贰号混合 |
1.8114 |
1.90% |
| 2026-08-07 |
海富通精选贰号混合 |
1.7776 |
2.24% |
| 2026-08-06 |
海富通精选贰号混合 |
1.7386 |
1.31% |
| 2026-08-05 |
海富通精选贰号混合 |
1.7161 |
6.26% |
| 2026-08-04 |
海富通精选贰号混合 |
1.6150 |
5.01% |
| 2026-08-03 |
海富通精选贰号混合 |
1.5379 |
-6.71% |
| 2026-07-31 |
海富通精选贰号混合 |
1.6411 |
2.22% |
| 2026-07-30 |
海富通精选贰号混合 |
1.6054 |
-6.93% |
| 2026-07-29 |
海富通精选贰号混合 |
1.7166 |
-1.22% |
| 2026-07-28 |
海富通精选贰号混合 |
1.7376 |
-5.81% |
| 2026-07-27 |
海富通精选贰号混合 |
1.8448 |
3.26% |
| 2026-07-24 |
海富通精选贰号混合 |
1.7866 |
1.62% |
| 2026-07-23 |
海富通精选贰号混合 |
1.7582 |
-3.23% |
| 2026-07-22 |
海富通精选贰号混合 |
1.8150 |
-1.85% |
| 2026-07-21 |
海富通精选贰号混合 |
1.8493 |
10.75% |
| 2026-07-20 |
海富通精选贰号混合 |
1.6698 |
-4.38% |
| 2026-07-17 |
海富通精选贰号混合 |
1.7430 |
-5.77% |
| 2026-07-16 |
海富通精选贰号混合 |
1.8497 |
-4.74% |
| 2026-07-15 |
海富通精选贰号混合 |
1.9374 |
-2.38% |
| 2026-07-14 |
海富通精选贰号混合 |
1.9847 |
1.60% |
| 2026-07-13 |
海富通精选贰号混合 |
1.9534 |
-2.78% |
| 2026-07-10 |
海富通精选贰号混合 |
2.0092 |
-4.43% |
| 2026-07-09 |
海富通精选贰号混合 |
2.1024 |
4.61% |
| 2026-07-08 |
海富通精选贰号混合 |
2.0098 |
0.27% |
| 2026-07-07 |
海富通精选贰号混合 |
2.0043 |
-0.54% |
| 2026-07-06 |
海富通精选贰号混合 |
2.0152 |
-1.49% |
| 2026-07-03 |
海富通精选贰号混合 |
2.0456 |
-0.40% |
| 2026-07-02 |
海富通精选贰号混合 |
2.0538 |
-6.01% |
| 2026-07-01 |
海富通精选贰号混合 |
2.1851 |
-1.23% |
| 2026-06-30 |
海富通精选贰号混合 |
2.2122 |
2.69% |
| 2026-06-29 |
海富通精选贰号混合 |
2.1543 |
4.08% |
| 2026-06-26 |
海富通精选贰号混合 |
2.0699 |
1.18% |
| 2026-06-25 |
海富通精选贰号混合 |
2.0458 |
2.71% |
| 2026-06-24 |
海富通精选贰号混合 |
1.9918 |
5.16% |
| 2026-06-23 |
海富通精选贰号混合 |
1.8941 |
-1.26% |
| 2026-06-22 |
海富通精选贰号混合 |
1.9183 |
1.25% |
| 2026-06-18 |
海富通精选贰号混合 |
1.8947 |
1.30% |
| 2026-06-17 |
海富通精选贰号混合 |
1.8704 |
4.46% |
