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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 华夏黄金ETF | 9.4006 | 1.29% |
| 2025-12-12 | 华夏黄金ETF | 9.2798 | 1.23% |
| 2025-12-11 | 华夏黄金ETF | 9.1659 | 0.16% |
| 2025-12-10 | 华夏黄金ETF | 9.1517 | 0.40% |
| 2025-12-09 | 华夏黄金ETF | 9.1154 | -0.73% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.0864 | 0.72% |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 1.0853 | 0.72% |
| 智能车ETF | 1.2065 | 0.41% |
| 华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 | 2.3716 | 0.20% |
| 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 1.2222 | 0.09% |
| 豆粕ETF | 1.9069 | 0.04% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.7089 | 0.04% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.6788 | 0.04% |
| 华夏新兴消费混合A | 2.0393 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 豆粕ETF | 1.9069 | 0.04% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.7089 | 0.04% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.6788 | 0.04% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.4932 | -0.34% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.5036 | -0.36% |
| 能源化工ETF | 1.1821 | -0.38% |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 1.0599 | -0.75% |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 1.0340 | -0.75% |
| 有色ETF | 1.8865 | -0.80% |
| 广发上海金ETF联接F | 2.0799 | -1.04% |
