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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 华夏黄金ETF | 9.3610 | 0.81% |
| 2025-12-16 | 华夏黄金ETF | 9.2859 | -1.24% |
| 2025-12-15 | 华夏黄金ETF | 9.4006 | 1.29% |
| 2025-12-12 | 华夏黄金ETF | 9.2798 | 1.23% |
| 2025-12-11 | 华夏黄金ETF | 9.1659 | 0.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 0.8716 | 6.16% |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 0.8568 | 6.16% |
| 创业板人工智能ETF华夏 | 1.8274 | 4.78% |
| 5GETF | 2.2105 | 4.73% |
| 创业板成长ETF | 0.6372 | 4.72% |
| 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.1032 | 4.71% |
| 华夏创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.1027 | 4.71% |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 2.1425 | 4.70% |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 2.1042 | 4.69% |
| 华夏创业板成长ETF联接A | 2.1508 | 4.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华88A | 1.2481 | 1.50% |
| 博时黄金D | 9.4304 | 0.81% |
| 博时黄金I | 9.2584 | 0.81% |
| 黄金ETF | 9.7113 | 0.81% |
| 黄金基金 | 9.1834 | 0.81% |
| 黄金9999 | 9.3610 | 0.81% |
| 黄金ETF | 9.2968 | 0.81% |
| 黄金基金ETF | 9.2621 | 0.80% |
| 黄金ETF基金 | 9.2775 | 0.80% |
| 工银黄金 | 9.3012 | 0.80% |
