近一年天弘恒生沪深港创新药精选50ETF|创新药AH基金净值查询
查询指定日期范围天弘恒生沪深港创新药精选50ETF517380净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.8437 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.8428 |
-1.04% |
| 2026-09-14 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.8516 |
3.59% |
| 2026-09-11 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.8210 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.8326 |
-2.07% |
| 2026-09-09 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.8498 |
-1.67% |
| 2026-09-08 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.8640 |
0.82% |
| 2026-09-07 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.8570 |
-0.70% |
| 2026-09-04 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.8630 |
-0.89% |
| 2026-09-03 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.8707 |
1.19% |
| 2026-09-02 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.8603 |
0.40% |
| 2026-09-01 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.8569 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.8596 |
-2.66% |
| 2026-08-28 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.8825 |
-0.97% |
| 2026-08-27 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.8911 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.8884 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.8850 |
2.37% |
| 2026-08-24 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.8640 |
-3.90% |
| 2026-08-21 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.8977 |
-1.78% |
| 2026-08-20 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.9137 |
2.80% |
| 2026-08-19 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.8881 |
-1.01% |
| 2026-08-18 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.8971 |
0.91% |
| 2026-08-17 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.8890 |
1.74% |
| 2026-08-14 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.8735 |
-1.91% |
| 2026-08-13 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.8902 |
0.86% |
| 2026-08-12 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.8826 |
-0.70% |
| 2026-08-11 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.8888 |
0.36% |
| 2026-08-10 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.8856 |
1.54% |
| 2026-08-07 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.8720 |
6.43% |
| 2026-08-06 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.8159 |
-0.85% |
| 2026-08-05 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.8229 |
1.81% |
| 2026-08-04 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.8080 |
3.75% |
| 2026-08-03 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7777 |
-1.45% |
| 2026-07-31 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7890 |
0.69% |
| 2026-07-30 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7836 |
-1.86% |
| 2026-07-29 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7982 |
1.20% |
| 2026-07-28 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7887 |
-1.26% |
| 2026-07-27 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7986 |
0.84% |
| 2026-07-24 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7919 |
-1.70% |
| 2026-07-23 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.8054 |
-0.10% |
| 2026-07-22 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.8062 |
0.52% |
| 2026-07-21 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.8020 |
0.56% |
| 2026-07-20 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7975 |
3.77% |
| 2026-07-17 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7674 |
-6.84% |
| 2026-07-16 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.8199 |
-1.13% |
| 2026-07-15 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.8292 |
3.79% |
| 2026-07-14 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7978 |
1.97% |
| 2026-07-13 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7821 |
-0.70% |
| 2026-07-10 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7876 |
2.56% |
| 2026-07-09 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7674 |
1.69% |
| 2026-07-08 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7544 |
-2.03% |
| 2026-07-07 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7697 |
-3.94% |
| 2026-07-06 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.8000 |
1.69% |
| 2026-07-03 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7865 |
3.60% |
| 2026-07-02 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7582 |
1.58% |
| 2026-07-01 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7462 |
1.66% |
| 2026-06-30 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7338 |
-1.44% |
| 2026-06-29 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7444 |
7.00% |
| 2026-06-26 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.6923 |
-1.06% |
| 2026-06-25 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.6997 |
0.37% |
| 2026-06-24 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.6971 |
3.66% |
| 2026-06-23 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.6716 |
0.43% |
| 2026-06-22 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.6687 |
0.68% |
| 2026-06-18 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.6642 |
2.71% |
| 2026-06-17 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.6462 |
-0.86% |
| 2026-06-16 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.6518 |
-1.53% |
| 2026-06-15 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.6618 |
-0.39% |
| 2026-06-12 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.6644 |
2.87% |
| 2026-06-11 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.6453 |
-0.72% |
| 2026-06-10 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.6500 |
1.97% |
| 2026-06-09 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.6372 |
-0.53% |
| 2026-06-08 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.6406 |
-2.72% |
| 2026-06-05 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.6580 |
-0.41% |
| 2026-06-04 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.6607 |
-0.89% |
| 2026-06-03 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.6666 |
-2.30% |
| 2026-06-02 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.6819 |
-1.29% |
| 2026-06-01 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.6907 |
-1.48% |
| 2026-05-29 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7009 |
3.17% |
| 2026-05-28 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.6787 |
-3.42% |
| 2026-05-27 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7019 |
-0.71% |
| 2026-05-26 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7069 |
-0.04% |
| 2026-05-25 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7072 |
-0.79% |
| 2026-05-22 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7128 |
-0.66% |
| 2026-05-21 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7175 |
1.11% |
| 2026-05-20 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7095 |
0.48% |
| 2026-05-19 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7061 |
-0.31% |
| 2026-05-18 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7083 |
-2.16% |
| 2026-05-15 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7236 |
-1.35% |
| 2026-05-14 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7334 |
-2.86% |
| 2026-05-13 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7544 |
-1.17% |
| 2026-05-12 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7633 |
0.50% |
| 2026-05-11 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7595 |
1.02% |
| 2026-05-08 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7518 |
-1.85% |
| 2026-04-30 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7561 |
-0.64% |
| 2026-04-29 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7610 |
-0.16% |
| 2026-04-28 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7622 |
1.38% |
| 2026-04-27 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7517 |
-0.77% |
| 2026-04-24 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7575 |
0.21% |
| 2026-04-23 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7559 |
-1.77% |
| 2026-04-22 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7693 |
-0.13% |
| 2026-04-21 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7703 |
-1.12% |
| 2026-04-20 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7790 |
-0.55% |
| 2026-04-17 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7833 |
-2.62% |
| 2026-04-16 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.8038 |
0.29% |
| 2026-04-15 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.8015 |
2.57% |
| 2026-04-14 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7809 |
0.80% |
| 2026-04-13 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7747 |
-1.05% |
| 2026-04-10 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7829 |
0.53% |
| 2026-04-09 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7788 |
-0.26% |
| 2026-04-08 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7808 |
-0.05% |
| 2026-04-07 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7812 |
-0.26% |
| 2026-04-03 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7832 |
-1.09% |
| 2026-04-02 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7917 |
0.61% |
| 2026-04-01 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7869 |
5.85% |
| 2026-03-31 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7409 |
0.53% |
| 2026-03-30 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7370 |
0.26% |
| 2026-03-27 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7351 |
5.18% |
| 2026-03-26 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.6970 |
-1.87% |
| 2026-03-25 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7100 |
0.67% |
| 2026-03-24 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7053 |
3.57% |
| 2026-03-23 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.6801 |
-4.40% |
| 2026-03-20 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7100 |
-1.28% |
| 2026-03-19 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7191 |
-2.43% |
| 2026-03-18 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7366 |
1.11% |
| 2026-03-17 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7284 |
0.52% |
| 2026-03-16 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7246 |
1.46% |
| 2026-03-13 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7140 |
-1.26% |
| 2026-03-12 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7230 |
-1.58% |
| 2026-03-11 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7344 |
-1.47% |
| 2026-03-10 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7452 |
2.84% |
| 2026-03-09 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7240 |
-1.52% |
| 2026-03-06 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7350 |
3.39% |
| 2026-03-05 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7101 |
1.05% |
| 2026-03-04 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7027 |
-1.81% |
| 2026-03-03 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7154 |
-3.27% |
| 2026-03-02 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7388 |
-3.15% |
| 2026-02-27 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7621 |
0.70% |
| 2026-02-26 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7568 |
-4.03% |
| 2026-02-25 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7873 |
-0.05% |
| 2026-02-24 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7877 |
-0.20% |
| 2026-02-13 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7893 |
-1.52% |
| 2026-02-12 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.8013 |
-0.57% |
| 2026-02-11 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.8059 |
0.44% |
| 2026-02-10 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.8024 |
2.32% |
| 2026-02-09 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7838 |
1.53% |
| 2026-02-06 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7718 |
-0.30% |
| 2026-02-05 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7741 |
0.45% |
| 2026-02-04 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7706 |
0.86% |
| 2026-02-03 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7640 |
1.90% |
| 2026-02-02 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7495 |
-3.28% |
| 2026-01-30 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7741 |
-1.80% |
| 2026-01-29 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7880 |
0.20% |
| 2026-01-28 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7864 |
0.54% |
| 2026-01-27 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7822 |
-0.34% |
| 2026-01-26 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7849 |
-1.25% |
| 2026-01-23 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7947 |
0.84% |
| 2026-01-22 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7881 |
-0.97% |
| 2026-01-21 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7958 |
0.28% |
| 2026-01-20 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.7936 |
-1.51% |
| 2026-01-19 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.8056 |
-2.23% |
| 2026-01-16 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.8236 |
-0.62% |
| 2026-01-15 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.8287 |
-0.25% |
| 2026-01-14 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
0.8308 |
-0.60% |
| 2026-01-13 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
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2.55% |
| 2026-01-12 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
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| 2026-01-09 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
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| 2026-01-08 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
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| 2026-01-07 |
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0.30% |
