今年以来南方富时中国国企开放共赢ETF|开放共赢ETF基金净值查询
查询指定日期范围南方富时中国国企开放共赢ETF517180净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4856 |
-0.46% |
| 2026-09-16 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4924 |
-0.39% |
| 2026-09-15 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4983 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5062 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5132 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5218 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5243 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5200 |
1.05% |
| 2026-09-07 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5041 |
-1.03% |
| 2026-09-04 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5196 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5172 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5174 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5302 |
0.41% |
| 2026-08-31 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5240 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5231 |
0.52% |
| 2026-08-27 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5152 |
-0.19% |
| 2026-08-26 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5181 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5188 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5140 |
0.60% |
| 2026-08-21 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5050 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5055 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5067 |
0.53% |
| 2026-08-18 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4988 |
0.60% |
| 2026-08-17 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4898 |
0.16% |
| 2026-08-14 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4874 |
0.32% |
| 2026-08-13 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4827 |
-0.58% |
| 2026-08-12 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4914 |
-0.92% |
| 2026-08-11 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5052 |
0.23% |
| 2026-08-10 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5018 |
0.84% |
| 2026-08-07 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4892 |
-0.28% |
| 2026-08-06 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4934 |
0.11% |
| 2026-08-05 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4918 |
-1.05% |
| 2026-08-04 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5074 |
-1.89% |
| 2026-08-03 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5359 |
0.44% |
| 2026-07-31 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5291 |
-0.88% |
| 2026-07-30 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5427 |
1.78% |
| 2026-07-29 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5152 |
0.45% |
| 2026-07-28 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5084 |
0.87% |
| 2026-07-27 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4954 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4949 |
-0.46% |
| 2026-07-23 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5018 |
0.55% |
| 2026-07-22 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4936 |
0.96% |
| 2026-07-21 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4794 |
-1.14% |
| 2026-07-20 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4963 |
3.65% |
| 2026-07-17 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4417 |
0.75% |
| 2026-07-16 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4310 |
-0.17% |
| 2026-07-15 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4335 |
0.84% |
| 2026-07-14 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4215 |
1.51% |
| 2026-07-13 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4000 |
1.02% |
| 2026-07-10 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.3858 |
0.45% |
| 2026-07-09 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.3796 |
-0.21% |
| 2026-07-08 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.3825 |
1.08% |
| 2026-07-07 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.3675 |
-0.78% |
| 2026-07-06 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.3783 |
1.11% |
| 2026-07-03 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.3630 |
1.02% |
| 2026-07-02 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.3492 |
0.75% |
| 2026-07-01 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.3392 |
0.96% |
| 2026-06-30 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.3264 |
-1.77% |
| 2026-06-29 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.3499 |
0.45% |
| 2026-06-26 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.3439 |
-0.84% |
| 2026-06-25 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.3552 |
-1.59% |
| 2026-06-24 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.3767 |
-1.16% |
| 2026-06-23 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.3927 |
-1.92% |
| 2026-06-22 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4194 |
0.74% |
| 2026-06-18 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4089 |
-2.25% |
| 2026-06-17 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4406 |
-0.15% |
| 2026-06-16 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4428 |
-1.30% |
| 2026-06-15 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4616 |
-0.54% |
| 2026-06-12 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4696 |
0.38% |
| 2026-06-11 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4640 |
-0.20% |
| 2026-06-10 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4669 |
-0.12% |
| 2026-06-09 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4686 |
-1.35% |
| 2026-06-08 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4884 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4891 |
-0.13% |
| 2026-06-04 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4910 |
-1.27% |
| 2026-06-03 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5100 |
-0.11% |
| 2026-06-02 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5117 |
-0.04% |
| 2026-06-01 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5123 |
0.65% |
| 2026-05-29 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5026 |
1.06% |
| 2026-05-28 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4867 |
-0.13% |
| 2026-05-27 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4887 |
-0.88% |
| 2026-05-26 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5019 |
0.31% |
| 2026-05-25 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4973 |
-0.49% |
| 2026-05-22 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5047 |
-0.71% |
| 2026-05-21 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5154 |
-2.05% |
| 2026-05-20 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5465 |
-1.20% |
| 2026-05-19 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5651 |
0.80% |
| 2026-05-18 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5526 |
0.31% |
| 2026-05-15 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5478 |
-0.10% |
| 2026-05-14 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5493 |
-0.48% |
| 2026-05-13 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5568 |
0.26% |
| 2026-05-12 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5527 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5519 |
0.89% |
| 2026-05-08 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5381 |
-0.15% |
| 2026-04-30 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5650 |
-0.47% |
| 2026-04-29 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5724 |
0.86% |
| 2026-04-28 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5589 |
0.76% |
| 2026-04-27 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5471 |
-0.29% |
| 2026-04-24 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5516 |
-0.35% |
| 2026-04-23 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5570 |
0.76% |
| 2026-04-22 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5453 |
-0.52% |
| 2026-04-21 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5533 |
0.75% |
| 2026-04-20 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5418 |
-0.30% |
| 2026-04-17 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5465 |
-0.51% |
| 2026-04-16 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5545 |
0.05% |
| 2026-04-15 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5538 |
-0.37% |
| 2026-04-14 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5596 |
-0.13% |
| 2026-04-13 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5616 |
-0.10% |
| 2026-04-10 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5631 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5624 |
-0.37% |
| 2026-04-08 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5682 |
-0.08% |
| 2026-04-07 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5695 |
0.57% |
| 2026-04-03 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5606 |
-0.58% |
| 2026-04-02 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5697 |
0.23% |
| 2026-04-01 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5661 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5668 |
-0.79% |
| 2026-03-30 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5792 |
0.52% |
| 2026-03-27 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5711 |
0.15% |
| 2026-03-26 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5687 |
-0.20% |
| 2026-03-25 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5718 |
-0.13% |
| 2026-03-24 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5738 |
0.14% |
| 2026-03-23 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5716 |
-1.85% |
| 2026-03-20 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.6007 |
-1.49% |
| 2026-03-19 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.6245 |
0.99% |
| 2026-03-18 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.6085 |
-0.73% |
| 2026-03-17 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.6203 |
-0.75% |
| 2026-03-16 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.6326 |
-1.50% |
| 2026-03-13 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.6571 |
-0.22% |
| 2026-03-12 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.6608 |
1.04% |
| 2026-03-11 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.6436 |
1.50% |
| 2026-03-10 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.6190 |
-2.03% |
| 2026-03-09 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.6519 |
1.21% |
| 2026-03-06 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.6319 |
-0.30% |
| 2026-03-05 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.6368 |
-0.73% |
| 2026-03-04 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.6489 |
-0.92% |
| 2026-03-03 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.6641 |
2.54% |
| 2026-03-02 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.6219 |
3.53% |
| 2026-02-27 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5646 |
0.60% |
| 2026-02-26 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5552 |
-0.27% |
| 2026-02-25 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5594 |
-0.20% |
| 2026-02-24 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5626 |
3.34% |
| 2026-02-13 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5104 |
-2.19% |
| 2026-02-12 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5435 |
0.48% |
| 2026-02-11 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5362 |
0.56% |
| 2026-02-10 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5277 |
-0.11% |
| 2026-02-09 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5294 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5288 |
0.18% |
| 2026-02-05 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5261 |
-0.35% |
| 2026-02-04 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5314 |
1.99% |
| 2026-02-03 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5009 |
0.11% |
| 2026-02-02 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4992 |
-3.32% |
| 2026-01-30 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5490 |
-0.65% |
| 2026-01-29 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5592 |
1.03% |
| 2026-01-28 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5432 |
1.81% |
| 2026-01-27 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5152 |
-0.88% |
| 2026-01-26 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5286 |
2.17% |
| 2026-01-23 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4955 |
-1.04% |
| 2026-01-22 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5111 |
0.80% |
| 2026-01-21 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4991 |
-0.26% |
| 2026-01-20 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5030 |
1.14% |
| 2026-01-19 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4858 |
0.21% |
| 2026-01-16 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4827 |
-0.87% |
| 2026-01-15 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4957 |
-0.12% |
| 2026-01-14 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4975 |
-1.06% |
| 2026-01-13 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5134 |
0.48% |
| 2026-01-12 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5061 |
0.00% |
| 2026-01-09 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5061 |
0.56% |
| 2026-01-08 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4977 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5000 |
-1.11% |
| 2026-01-06 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5167 |
1.13% |
| 2026-01-05 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4995 |
-0.57% |
