近一季南方富时中国国企开放共赢ETF|开放共赢ETF基金净值查询
查询指定日期范围南方富时中国国企开放共赢ETF517180净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4924 |
-0.39% |
| 2026-09-15 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4983 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5062 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5132 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5218 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5243 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5200 |
1.05% |
| 2026-09-07 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5041 |
-1.03% |
| 2026-09-04 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5196 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5172 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5174 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5302 |
0.41% |
| 2026-08-31 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5240 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5231 |
0.52% |
| 2026-08-27 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5152 |
-0.19% |
| 2026-08-26 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5181 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5188 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5140 |
0.60% |
| 2026-08-21 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5050 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5055 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5067 |
0.53% |
| 2026-08-18 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4988 |
0.60% |
| 2026-08-17 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4898 |
0.16% |
| 2026-08-14 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4874 |
0.32% |
| 2026-08-13 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4827 |
-0.58% |
| 2026-08-12 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4914 |
-0.92% |
| 2026-08-11 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5052 |
0.23% |
| 2026-08-10 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5018 |
0.84% |
| 2026-08-07 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4892 |
-0.28% |
| 2026-08-06 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4934 |
0.11% |
| 2026-08-05 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4918 |
-1.05% |
| 2026-08-04 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5074 |
-1.89% |
| 2026-08-03 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5359 |
0.44% |
| 2026-07-31 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5291 |
-0.88% |
| 2026-07-30 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5427 |
1.78% |
| 2026-07-29 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5152 |
0.45% |
| 2026-07-28 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5084 |
0.87% |
| 2026-07-27 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4954 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4949 |
-0.46% |
| 2026-07-23 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5018 |
0.55% |
| 2026-07-22 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4936 |
0.96% |
| 2026-07-21 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4794 |
-1.14% |
| 2026-07-20 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4963 |
3.65% |
| 2026-07-17 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4417 |
0.75% |
| 2026-07-16 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4310 |
-0.17% |
| 2026-07-15 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4335 |
0.84% |
| 2026-07-14 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4215 |
1.51% |
| 2026-07-13 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4000 |
1.02% |
| 2026-07-10 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.3858 |
0.45% |
| 2026-07-09 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.3796 |
-0.21% |
| 2026-07-08 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.3825 |
1.08% |
| 2026-07-07 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.3675 |
-0.78% |
| 2026-07-06 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.3783 |
1.11% |
| 2026-07-03 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.3630 |
1.02% |
| 2026-07-02 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.3492 |
0.75% |
| 2026-07-01 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.3392 |
0.96% |
| 2026-06-30 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.3264 |
-1.77% |
| 2026-06-29 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.3499 |
0.45% |
| 2026-06-26 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.3439 |
-0.84% |
| 2026-06-25 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.3552 |
-1.59% |
| 2026-06-24 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.3767 |
-1.16% |
| 2026-06-23 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.3927 |
-1.92% |
| 2026-06-22 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4194 |
0.74% |
| 2026-06-18 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4089 |
-2.25% |
| 2026-06-17 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4406 |
-0.15% |
