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工银瑞信中证创新药产业ETF(新药ETF)基金净值查询(516060)

今年以来工银瑞信中证创新药产业ETF|新药ETF基金净值查询
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查询指定日期范围工银瑞信中证创新药产业ETF516060净值及计算阶段收益
今年以来516060基金累计收益率0.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5804 0.50%
2026-09-16 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5775 0.49%
2026-09-15 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5747 -0.99%
2026-09-14 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5804 2.98%
2026-09-11 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5631 -1.97%
2026-09-10 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5742 -1.60%
2026-09-09 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5834 -1.51%
2026-09-08 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5922 0.92%
2026-09-07 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5868 -0.29%
2026-09-04 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5885 -0.88%
2026-09-03 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5937 0.95%
2026-09-02 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5881 -0.59%
2026-09-01 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5916 -0.07%
2026-08-31 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5920 -1.52%
2026-08-28 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.6010 -1.55%
2026-08-27 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.6103 0.81%
2026-08-26 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.6054 0.07%
2026-08-25 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.6050 2.05%
2026-08-24 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5926 -4.91%
2026-08-21 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.6217 -4.65%
2026-08-20 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.6506 3.83%
2026-08-19 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.6257 -2.16%
2026-08-18 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.6392 -0.67%
2026-08-17 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.6435 1.00%
2026-08-14 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.6371 -1.29%
2026-08-13 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.6453 1.07%
2026-08-12 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.6384 -0.42%
2026-08-11 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.6411 0.60%
2026-08-10 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.6373 1.04%
2026-08-07 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.6307 6.29%
2026-08-06 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5910 -1.47%
2026-08-05 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5997 1.20%
2026-08-04 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5925 2.97%
2026-08-03 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5749 -1.69%
2026-07-31 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5846 0.98%
2026-07-30 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5789 -1.68%
2026-07-29 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5886 1.13%
2026-07-28 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5820 -2.35%
2026-07-27 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5957 2.70%
2026-07-24 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5796 -4.24%
2026-07-23 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.6042 -0.49%
2026-07-22 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.6072 0.20%
2026-07-21 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.6060 0.88%
2026-07-20 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.6007 3.30%
2026-07-17 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5809 -7.83%
2026-07-16 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.6264 -0.29%
2026-07-15 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.6282 3.84%
2026-07-14 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.6041 3.18%
2026-07-13 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5849 -0.71%
2026-07-10 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5891 3.04%
2026-07-09 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5712 1.82%
2026-07-08 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5608 -2.43%
2026-07-07 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5744 -4.63%
2026-07-06 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.6010 1.00%
2026-07-03 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5950 2.64%
2026-07-02 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5793 0.05%
2026-07-01 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5790 4.25%
2026-06-30 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5544 -1.46%
2026-06-29 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5625 7.47%
2026-06-26 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5205 -3.04%
2026-06-25 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5363 0.92%
2026-06-24 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5314 2.47%
2026-06-23 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5183 1.41%
2026-06-22 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5110 0.81%
2026-06-18 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5069 2.54%
2026-06-17 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.4940 -0.64%
2026-06-16 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.4972 -1.51%
2026-06-15 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5047 -0.57%
2026-06-12 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5076 2.21%
2026-06-11 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.4964 -0.48%
2026-06-10 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.4988 1.76%
2026-06-09 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.4900 0.31%
2026-06-08 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.4885 -2.44%
2026-06-05 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5004 0.02%
2026-06-04 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5003 -1.07%
2026-06-03 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5057 -1.78%
2026-06-02 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5147 -1.55%
2026-06-01 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5227 -1.10%
2026-05-29 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5285 2.14%
2026-05-28 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5172 -2.28%
2026-05-27 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5290 -0.40%
2026-05-26 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5311 -0.28%
2026-05-25 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5326 -1.16%
2026-05-22 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5388 -1.43%
2026-05-21 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5465 0.85%
2026-05-20 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5419 -0.07%
2026-05-19 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5423 0.39%
2026-05-18 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5402 -2.04%
2026-05-15 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5512 -0.83%
2026-05-14 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5558 -3.04%
2026-05-13 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5727 -1.26%
2026-05-12 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5799 -0.51%
2026-05-11 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5829 2.26%
2026-05-08 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5697 -1.79%
2026-04-30 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5761 -0.21%
2026-04-29 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5773 -0.16%
2026-04-28 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5782 1.38%
2026-04-27 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5702 -0.05%
2026-04-24 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5705 -0.31%
2026-04-23 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5723 -1.10%
2026-04-22 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5786 0.75%
2026-04-21 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5743 -1.20%
2026-04-20 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5812 -0.58%
2026-04-17 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5846 -2.31%
2026-04-16 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5981 -0.48%
2026-04-15 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.6010 2.20%
2026-04-14 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5878 0.70%
2026-04-13 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5837 -0.56%
2026-04-10 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5870 0.46%
2026-04-09 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5843 -1.11%
2026-04-08 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5908 1.47%
2026-04-07 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5821 -0.33%
2026-04-03 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5840 -2.29%
2026-04-02 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5974 0.39%
2026-04-01 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5951 4.89%
2026-03-31 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5660 0.12%
2026-03-30 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5653 0.82%
2026-03-27 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5607 4.82%
2026-03-26 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5337 -1.06%
2026-03-25 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5394 0.75%
2026-03-24 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5354 2.93%
2026-03-23 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5197 -4.73%
2026-03-20 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5443 -1.29%
2026-03-19 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5513 -1.71%
2026-03-18 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5607 0.72%
2026-03-17 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5567 0.56%
2026-03-16 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5536 0.98%
2026-03-13 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5482 -0.67%
2026-03-12 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5519 -0.79%
2026-03-11 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5563 -0.97%
2026-03-10 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5617 2.97%
2026-03-09 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5450 -1.38%
2026-03-06 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5525 2.88%
2026-03-05 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5366 0.88%
2026-03-04 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5319 -0.97%
2026-03-03 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5371 -2.85%
2026-03-02 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5524 -2.55%
2026-02-27 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5665 -0.12%
2026-02-26 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5672 -1.46%
2026-02-25 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5755 0.79%
2026-02-24 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5710 -0.47%
2026-02-13 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5737 -1.53%
2026-02-12 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5825 -0.33%
2026-02-11 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5844 -0.10%
2026-02-10 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5850 1.37%
2026-02-09 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5770 0.35%
2026-02-06 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5750 -0.03%
2026-02-05 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5752 0.10%
2026-02-04 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5746 1.11%
2026-02-03 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5682 1.28%
2026-02-02 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5609 -2.91%
2026-01-30 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5772 -1.13%
2026-01-29 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5837 0.34%
2026-01-28 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5817 -1.25%
2026-01-27 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5890 -1.36%
2026-01-26 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5970 0.37%
2026-01-23 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5948 1.01%
2026-01-22 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5888 -1.10%
2026-01-21 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5953 -0.18%
2026-01-20 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5964 -1.11%
2026-01-19 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.6030 -1.04%
2026-01-16 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.6093 -0.77%
2026-01-15 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.6140 -0.78%
2026-01-14 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.6188 -1.24%
2026-01-13 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.6265 1.47%
2026-01-12 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.6173 -0.15%
2026-01-09 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.6182 1.49%
2026-01-08 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.6090 0.10%
2026-01-07 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.6084 1.46%
2026-01-06 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5995 0.47%
2026-01-05 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5967 3.67%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银科技智选混合A 1.4308 4.47%
工银科技智选混合C 1.4271 4.47%
工银中证500六个月持有指数增强C 1.2507 1.92%
工银中证1000指数增强A 1.4144 1.55%
工银聚享混合A 1.3679 0.40%
工银聚享混合C 1.3538 0.40%
工银产业债A 1.6010 0.31%
工银添悦债券C 1.0033 0.08%
工银瑞泽定开债券 1.1303 0.04%
工银瑞福纯债债券C 1.1811 0.03%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
长城上证科创板100指数增强A 1.7315 3.73%
长城上证科创板100指数增强C 1.7219 3.73%
天弘上证科创板100指数增强发起A 2.1695 3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C 2.1544 3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.6280 3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.6356 3.58%
芯片科创 1.1583 3.56%
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