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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 游戏ETF | 0.9539 | 1.20% |
| 2024-04-30 | 游戏ETF | 0.9426 | -0.34% |
| 2024-04-29 | 游戏ETF | 0.9458 | 3.48% |
| 2024-04-26 | 游戏ETF | 0.9140 | 2.67% |
| 2024-04-25 | 游戏ETF | 0.8902 | -0.84% |
| 2024-04-24 | 游戏ETF | 0.8977 | 2.43% |
| 2024-04-23 | 游戏ETF | 0.8764 | 0.77% |
| 2024-04-22 | 游戏ETF | 0.8697 | -0.07% |
| 2024-04-18 | 游戏ETF | 0.8930 | -1.33% |
| 2024-04-17 | 游戏ETF | 0.9050 | 4.36% |
| 2024-04-15 | 游戏ETF | 0.9132 | -1.74% |
| 2024-04-12 | 游戏ETF | 0.9294 | -1.48% |
| 2024-04-11 | 游戏ETF | 0.9434 | 1.11% |
| 2024-04-09 | 游戏ETF | 0.9652 | 1.47% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.8075 | 6.77% |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.8070 | 6.76% |
| 行业轮动 | 0.9179 | 5.64% |
| 港股通50ETF | 0.8883 | 4.31% |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 0.9336 | 4.14% |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 0.9274 | 4.13% |
| 国泰创新医疗混合发起A | 0.8591 | 3.78% |
| 国泰创新医疗混合发起C | 0.8568 | 3.77% |
| 化工龙头 | 0.6963 | 3.72% |
| 国泰价值先锋股票A | 0.7850 | 3.60% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 港股通互联网ETF | 0.6289 | 8.54% |
| 港股互联网ETF | 0.7706 | 8.54% |
| 港股互联网ETF | 1.2476 | 8.50% |
| HK互联网 | 1.0238 | 8.48% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.7358 | 7.83% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7324 | 7.80% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 1.0294 | 7.42% |
| 港股通科技30ETF | 0.8211 | 7.42% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 1.0275 | 7.41% |
| 科技HK | 0.7079 | 7.18% |
