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嘉实医药健康100ETF(医药100)基金净值查询(515960)

近一季嘉实医药健康100ETF|医药100基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实医药健康100ETF515960净值及计算阶段收益
近一季515960基金累计收益率8.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实医药健康100ETF 0.8062 0.30%
2026-09-15 嘉实医药健康100ETF 0.8038 -0.69%
2026-09-14 嘉实医药健康100ETF 0.8094 1.72%
2026-09-11 嘉实医药健康100ETF 0.7955 -1.94%
2026-09-10 嘉实医药健康100ETF 0.8109 -1.42%
2026-09-09 嘉实医药健康100ETF 0.8224 -1.31%
2026-09-08 嘉实医药健康100ETF 0.8332 0.59%
2026-09-07 嘉实医药健康100ETF 0.8283 -0.41%
2026-09-04 嘉实医药健康100ETF 0.8317 -0.22%
2026-09-03 嘉实医药健康100ETF 0.8335 0.52%
2026-09-02 嘉实医药健康100ETF 0.8292 -0.75%
2026-09-01 嘉实医药健康100ETF 0.8355 0.23%
2026-08-31 嘉实医药健康100ETF 0.8336 -1.32%
2026-08-28 嘉实医药健康100ETF 0.8446 -0.64%
2026-08-27 嘉实医药健康100ETF 0.8500 0.91%
2026-08-26 嘉实医药健康100ETF 0.8423 -0.15%
2026-08-25 嘉实医药健康100ETF 0.8436 1.60%
2026-08-24 嘉实医药健康100ETF 0.8301 -3.39%
2026-08-21 嘉实医药健康100ETF 0.8582 -3.66%
2026-08-20 嘉实医药健康100ETF 0.8896 2.78%
2026-08-19 嘉实医药健康100ETF 0.8649 -1.83%
2026-08-18 嘉实医药健康100ETF 0.8807 -0.38%
2026-08-17 嘉实医药健康100ETF 0.8841 0.85%
2026-08-14 嘉实医药健康100ETF 0.8766 -0.77%
2026-08-13 嘉实医药健康100ETF 0.8834 0.65%
2026-08-12 嘉实医药健康100ETF 0.8777 -0.18%
2026-08-11 嘉实医药健康100ETF 0.8793 0.41%
2026-08-10 嘉实医药健康100ETF 0.8757 1.26%
2026-08-07 嘉实医药健康100ETF 0.8647 4.46%
2026-08-06 嘉实医药健康100ETF 0.8261 -1.30%
2026-08-05 嘉实医药健康100ETF 0.8368 0.84%
2026-08-04 嘉实医药健康100ETF 0.8298 1.95%
2026-08-03 嘉实医药健康100ETF 0.8136 -0.97%
2026-07-31 嘉实医药健康100ETF 0.8215 0.74%
2026-07-30 嘉实医药健康100ETF 0.8155 -0.69%
2026-07-29 嘉实医药健康100ETF 0.8212 1.63%
2026-07-28 嘉实医药健康100ETF 0.8078 -1.50%
2026-07-27 嘉实医药健康100ETF 0.8199 2.49%
2026-07-24 嘉实医药健康100ETF 0.7995 -3.63%
2026-07-23 嘉实医药健康100ETF 0.8285 -0.31%
2026-07-22 嘉实医药健康100ETF 0.8311 0.18%
2026-07-21 嘉实医药健康100ETF 0.8296 0.50%
2026-07-20 嘉实医药健康100ETF 0.8255 2.70%
2026-07-17 嘉实医药健康100ETF 0.8032 -5.34%
2026-07-16 嘉实医药健康100ETF 0.8461 -0.26%
2026-07-15 嘉实医药健康100ETF 0.8483 3.11%
2026-07-14 嘉实医药健康100ETF 0.8219 2.28%
2026-07-13 嘉实医药健康100ETF 0.8032 -1.08%
2026-07-10 嘉实医药健康100ETF 0.8119 1.88%
2026-07-09 嘉实医药健康100ETF 0.7966 1.23%
2026-07-08 嘉实医药健康100ETF 0.7868 -1.40%
2026-07-07 嘉实医药健康100ETF 0.7978 -3.33%
2026-07-06 嘉实医药健康100ETF 0.8244 0.84%
2026-07-03 嘉实医药健康100ETF 0.8175 1.68%
2026-07-02 嘉实医药健康100ETF 0.8038 -0.20%
2026-07-01 嘉实医药健康100ETF 0.8054 3.85%
2026-06-30 嘉实医药健康100ETF 0.7744 -0.96%
2026-06-29 嘉实医药健康100ETF 0.7819 5.78%
2026-06-26 嘉实医药健康100ETF 0.7367 -3.18%
2026-06-25 嘉实医药健康100ETF 0.7601 0.04%
2026-06-24 嘉实医药健康100ETF 0.7598 1.30%
2026-06-23 嘉实医药健康100ETF 0.7499 0.70%
2026-06-22 嘉实医药健康100ETF 0.7447 1.21%
2026-06-18 嘉实医药健康100ETF 0.7357 1.33%
2026-06-17 嘉实医药健康100ETF 0.7259 -0.53%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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