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嘉实中证港股通高股息投资ETF基金净值查询(513830)

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今天最新净值 1.2016 ,-0.0163,-1.36%
净值日期:2026-09-16
实时估值(仅供参考)1.2315,0.0005,0.0418%
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近一季嘉实中证港股通高股息投资ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围红利港股513830净值及计算阶段收益

近一季513830基金累计收益率0.04%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	红利港股	1.2026	0.08%
2026-09-15	红利港股	1.2016	-1.36%
2026-09-14	红利港股	1.2179	0.18%
2026-09-11	红利港股	1.2157	-0.56%
2026-09-10	红利港股	1.2226	-0.66%
2026-09-09	红利港股	1.2307	0.07%
2026-09-08	红利港股	1.2299	0.84%
2026-09-07	红利港股	1.2196	-0.64%
2026-09-04	红利港股	1.2274	0.57%
2026-09-03	红利港股	1.2205	-0.25%
2026-09-02	红利港股	1.2236	-0.53%
2026-09-01	红利港股	1.2301	-0.17%
2026-08-31	红利港股	1.2322	-0.20%
2026-08-28	红利港股	1.2347	-0.32%
2026-08-27	红利港股	1.2387	0.14%
2026-08-26	红利港股	1.2370	-0.16%
2026-08-25	红利港股	1.2390	-0.51%
2026-08-24	红利港股	1.2454	-0.20%
2026-08-21	红利港股	1.2479	1.67%
2026-08-20	红利港股	1.2271	0.79%
2026-08-19	红利港股	1.2175	0.34%
2026-08-18	红利港股	1.2134	0.89%
2026-08-17	红利港股	1.2027	1.46%
2026-08-14	红利港股	1.1852	0.15%
2026-08-13	红利港股	1.1834	-0.51%
2026-08-12	红利港股	1.1895	-0.50%
2026-08-11	红利港股	1.1955	-0.07%
2026-08-10	红利港股	1.1963	1.07%
2026-08-07	红利港股	1.1835	-0.08%
2026-08-06	红利港股	1.1845	-0.52%
2026-08-05	红利港股	1.1907	-0.49%
2026-08-04	红利港股	1.1966	-1.50%
2026-08-03	红利港股	1.2145	-0.74%
2026-07-31	红利港股	1.2235	-1.10%
2026-07-30	红利港股	1.2369	0.74%
2026-07-29	红利港股	1.2278	1.40%
2026-07-28	红利港股	1.2106	0.69%
2026-07-27	红利港股	1.2023	0.35%
2026-07-24	红利港股	1.1981	-0.44%
2026-07-23	红利港股	1.2034	1.80%
2026-07-22	红利港股	1.1817	0.64%
2026-07-21	红利港股	1.1742	-0.29%
2026-07-20	红利港股	1.1776	2.18%
2026-07-17	红利港股	1.1519	0.16%
2026-07-16	红利港股	1.1501	0.17%
2026-07-15	红利港股	1.1482	0.68%
2026-07-14	红利港股	1.1405	1.79%
2026-07-13	红利港股	1.1201	0.50%
2026-07-10	红利港股	1.1145	0.19%
2026-07-09	红利港股	1.1124	-1.05%
2026-07-08	红利港股	1.1241	1.69%
2026-07-07	红利港股	1.1051	-0.78%
2026-07-06	红利港股	1.1138	1.06%
2026-07-03	红利港股	1.1021	1.33%
2026-07-02	红利港股	1.0874	1.58%
2026-07-01	红利港股	1.0702	-0.08%
2026-06-30	红利港股	1.0711	-1.80%
2026-06-29	红利港股	1.0904	0.10%
2026-06-26	红利港股	1.0893	-0.57%
2026-06-25	红利港股	1.0955	-1.62%
2026-06-24	红利港股	1.1132	-1.02%
2026-06-23	红利港股	1.1245	-1.02%
2026-06-22	红利港股	1.1360	-0.85%
2026-06-18	红利港股	1.1457	-2.46%
2026-06-17	红利港股	1.1739	-1.45%

嘉实中证港股通高股息投资ETF 外资银行调仓路径显现！上半年增持芯片、消费等主题ETF

Wind数据最新披露显示，巴克莱银行、瑞士联合银行、法国巴黎银行等外资银行现身多只ETF产品的前十大持有人名单。港股标的方面，消费、红利等品种获外资银行青睐。上半年，巴克莱银行增持了3.40亿份景顺长城恒生消费ETF、0.65亿份工银中证港股通高股息精选ETF、0.55亿份博时恒生港股通高股息率ETF，并且新进入景顺长城中证国新港股通央企红利ETF、嘉实中证港股通高股息投资ETF的前十大持有人名单，二季度末持仓市值均在8000万元以上。
标签：港股持有人股息持有市值持仓名单基金：博时标普500ETF 嘉实上证科创板芯片ETF 嘉实中证港股通高股息投资ETF 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF
嘉实中证港股通高股息投资ETF 近一个月公告上市股票型ETF平均仓位10.05%

今日2只股票类ETF发布上市公告书。从公告的最新仓位来看，万家沪深300ETF股票仓位为19.30%，万家上证科创板50成份ETF股票仓位为18.33%。从持有人结构看，机构投资者持有份额平均占比为18.59%，机构投资者持有份额占比居前的有海富通中证A500ETF、融通中证诚通央企红利ETF、创业板50ETF华泰柏瑞，机构投资者持有比例分别为67.04%、60.41%、46.31%，机构投资者持有比例较低的有鹏华科创板200ETF、万家上证科创板50成份ETF、嘉实中证港股通高股息投资ETF，机构投资者持有比例分别为0.88%、2.40%、3.22%。
标签：仓位持有投资投资者机构上市份额股票基金：博时科创综指ETF 富国上证科创板综合价格ETF 海富通中证A500ETF 华夏创业板50ETF 汇添富上证科创板综合ETF 嘉实中证港股通高股息投资ETF 建信上证科创板综合ETF 融通中证诚通央企红利ETF

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%

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