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易方达中证港股通互联网ETF(HK互联网)基金净值查询(513040)

近一季易方达中证港股通互联网ETF|HK互联网基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达中证港股通互联网ETF513040净值及计算阶段收益
近一季513040基金累计收益率-9.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达中证港股通互联网ETF 0.8691 -0.96%
2026-09-15 易方达中证港股通互联网ETF 0.8775 -0.44%
2026-09-14 易方达中证港股通互联网ETF 0.8814 -0.08%
2026-09-11 易方达中证港股通互联网ETF 0.8821 0.28%
2026-09-10 易方达中证港股通互联网ETF 0.8796 -2.11%
2026-09-09 易方达中证港股通互联网ETF 0.8982 -1.99%
2026-09-08 易方达中证港股通互联网ETF 0.9161 -0.73%
2026-09-07 易方达中证港股通互联网ETF 0.9228 -1.31%
2026-09-04 易方达中证港股通互联网ETF 0.9349 3.49%
2026-09-03 易方达中证港股通互联网ETF 0.9023 -1.65%
2026-09-02 易方达中证港股通互联网ETF 0.9172 -0.45%
2026-09-01 易方达中证港股通互联网ETF 0.9213 -1.43%
2026-08-31 易方达中证港股通互联网ETF 0.9345 -0.35%
2026-08-28 易方达中证港股通互联网ETF 0.9378 0.56%
2026-08-27 易方达中证港股通互联网ETF 0.9326 -0.87%
2026-08-26 易方达中证港股通互联网ETF 0.9408 0.84%
2026-08-25 易方达中证港股通互联网ETF 0.9329 0.15%
2026-08-24 易方达中证港股通互联网ETF 0.9315 -3.71%
2026-08-21 易方达中证港股通互联网ETF 0.9661 0.96%
2026-08-20 易方达中证港股通互联网ETF 0.9569 -0.65%
2026-08-19 易方达中证港股通互联网ETF 0.9632 0.06%
2026-08-18 易方达中证港股通互联网ETF 0.9626 -0.39%
2026-08-17 易方达中证港股通互联网ETF 0.9664 1.11%
2026-08-14 易方达中证港股通互联网ETF 0.9557 -1.28%
2026-08-13 易方达中证港股通互联网ETF 0.9679 -1.68%
2026-08-12 易方达中证港股通互联网ETF 0.9842 -2.12%
2026-08-11 易方达中证港股通互联网ETF 1.0051 -1.74%
2026-08-10 易方达中证港股通互联网ETF 1.0226 1.59%
2026-08-07 易方达中证港股通互联网ETF 1.0063 0.01%
2026-08-06 易方达中证港股通互联网ETF 1.0062 -2.42%
2026-08-05 易方达中证港股通互联网ETF 1.0306 0.36%
2026-08-04 易方达中证港股通互联网ETF 1.0269 0.19%
2026-08-03 易方达中证港股通互联网ETF 1.0250 2.16%
2026-07-31 易方达中证港股通互联网ETF 1.0029 0.69%
2026-07-30 易方达中证港股通互联网ETF 0.9960 -0.51%
2026-07-29 易方达中证港股通互联网ETF 1.0011 3.46%
2026-07-28 易方达中证港股通互联网ETF 0.9665 1.22%
2026-07-27 易方达中证港股通互联网ETF 0.9547 2.38%
2026-07-24 易方达中证港股通互联网ETF 0.9320 -2.46%
2026-07-23 易方达中证港股通互联网ETF 0.9549 0.95%
2026-07-22 易方达中证港股通互联网ETF 0.9459 -3.96%
2026-07-21 易方达中证港股通互联网ETF 0.9834 -0.19%
2026-07-20 易方达中证港股通互联网ETF 0.9853 3.23%
2026-07-17 易方达中证港股通互联网ETF 0.9535 -4.32%
2026-07-16 易方达中证港股通互联网ETF 0.9947 3.56%
2026-07-15 易方达中证港股通互联网ETF 0.9593 1.94%
2026-07-14 易方达中证港股通互联网ETF 0.9407 0.17%
2026-07-13 易方达中证港股通互联网ETF 0.9391 -1.63%
2026-07-10 易方达中证港股通互联网ETF 0.9544 0.68%
2026-07-09 易方达中证港股通互联网ETF 0.9480 -2.07%
2026-07-08 易方达中证港股通互联网ETF 0.9676 5.85%
2026-07-07 易方达中证港股通互联网ETF 0.9110 -0.51%
2026-07-06 易方达中证港股通互联网ETF 0.9157 2.48%
2026-07-03 易方达中证港股通互联网ETF 0.8930 1.49%
2026-07-02 易方达中证港股通互联网ETF 0.8797 2.22%
2026-07-01 易方达中证港股通互联网ETF 0.8602 -0.08%
2026-06-30 易方达中证港股通互联网ETF 0.8609 -0.16%
2026-06-29 易方达中证港股通互联网ETF 0.8623 3.53%
2026-06-26 易方达中证港股通互联网ETF 0.8319 -3.71%
2026-06-25 易方达中证港股通互联网ETF 0.8628 -2.20%
2026-06-24 易方达中证港股通互联网ETF 0.8818 0.03%
2026-06-23 易方达中证港股通互联网ETF 0.8815 -3.53%
2026-06-22 易方达中证港股通互联网ETF 0.9126 -2.02%
2026-06-18 易方达中证港股通互联网ETF 0.9310 -2.18%
2026-06-17 易方达中证港股通互联网ETF 0.9513 -0.69%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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