热搜: QFIIA股 易方达优质精选混合(QDII) 中邮核心成长混合 长城安心回报混合A

嘉实中证金融地产ETF(金融地产)基金净值查询(512640)

近一季嘉实中证金融地产ETF|金融地产基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围嘉实中证金融地产ETF512640净值及计算阶段收益
近一季512640基金累计收益率3.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实中证金融地产ETF 2.3886 -0.32%
2026-09-15 嘉实中证金融地产ETF 2.3962 -1.03%
2026-09-14 嘉实中证金融地产ETF 2.4210 0.29%
2026-09-11 嘉实中证金融地产ETF 2.4140 -1.43%
2026-09-10 嘉实中证金融地产ETF 2.4484 1.07%
2026-09-09 嘉实中证金融地产ETF 2.4222 0.11%
2026-09-08 嘉实中证金融地产ETF 2.4195 -0.06%
2026-09-07 嘉实中证金融地产ETF 2.4210 -1.67%
2026-09-04 嘉实中证金融地产ETF 2.4615 0.76%
2026-09-03 嘉实中证金融地产ETF 2.4428 0.43%
2026-09-02 嘉实中证金融地产ETF 2.4323 -0.78%
2026-09-01 嘉实中证金融地产ETF 2.4515 1.48%
2026-08-31 嘉实中证金融地产ETF 2.4151 0.83%
2026-08-28 嘉实中证金融地产ETF 2.3951 -0.38%
2026-08-27 嘉实中证金融地产ETF 2.4043 -0.30%
2026-08-26 嘉实中证金融地产ETF 2.4116 1.53%
2026-08-25 嘉实中证金融地产ETF 2.3746 -0.30%
2026-08-24 嘉实中证金融地产ETF 2.3818 1.11%
2026-08-21 嘉实中证金融地产ETF 2.3554 0.11%
2026-08-20 嘉实中证金融地产ETF 2.3528 0.22%
2026-08-19 嘉实中证金融地产ETF 2.3477 0.63%
2026-08-18 嘉实中证金融地产ETF 2.3331 -0.22%
2026-08-17 嘉实中证金融地产ETF 2.3383 0.14%
2026-08-14 嘉实中证金融地产ETF 2.3350 -1.02%
2026-08-13 嘉实中证金融地产ETF 2.3589 0.35%
2026-08-12 嘉实中证金融地产ETF 2.3506 0.04%
2026-08-11 嘉实中证金融地产ETF 2.3497 -0.47%
2026-08-10 嘉实中证金融地产ETF 2.3607 0.30%
2026-08-07 嘉实中证金融地产ETF 2.3537 -0.34%
2026-08-06 嘉实中证金融地产ETF 2.3617 -0.29%
2026-08-05 嘉实中证金融地产ETF 2.3686 -0.29%
2026-08-04 嘉实中证金融地产ETF 2.3756 -1.97%
2026-08-03 嘉实中证金融地产ETF 2.4223 0.34%
2026-07-31 嘉实中证金融地产ETF 2.4141 -0.98%
2026-07-30 嘉实中证金融地产ETF 2.4378 1.65%
2026-07-29 嘉实中证金融地产ETF 2.3975 0.68%
2026-07-28 嘉实中证金融地产ETF 2.3813 0.51%
2026-07-27 嘉实中证金融地产ETF 2.3691 1.33%
2026-07-24 嘉实中证金融地产ETF 2.3376 -0.90%
2026-07-23 嘉实中证金融地产ETF 2.3588 0.73%
2026-07-22 嘉实中证金融地产ETF 2.3416 0.77%
2026-07-21 嘉实中证金融地产ETF 2.3236 -1.14%
2026-07-20 嘉实中证金融地产ETF 2.3502 2.54%
2026-07-17 嘉实中证金融地产ETF 2.2904 -0.14%
2026-07-16 嘉实中证金融地产ETF 2.2935 -1.09%
2026-07-15 嘉实中证金融地产ETF 2.3185 1.85%
2026-07-14 嘉实中证金融地产ETF 2.2756 0.30%
2026-07-13 嘉实中证金融地产ETF 2.2687 0.51%
2026-07-10 嘉实中证金融地产ETF 2.2572 -0.25%
2026-07-09 嘉实中证金融地产ETF 2.2629 0.25%
2026-07-08 嘉实中证金融地产ETF 2.2573 0.08%
2026-07-07 嘉实中证金融地产ETF 2.2556 -1.25%
2026-07-06 嘉实中证金融地产ETF 2.2839 1.30%
2026-07-03 嘉实中证金融地产ETF 2.2541 0.26%
2026-07-02 嘉实中证金融地产ETF 2.2483 -0.46%
2026-07-01 嘉实中证金融地产ETF 2.2588 2.62%
2026-06-30 嘉实中证金融地产ETF 2.1996 -1.45%
2026-06-29 嘉实中证金融地产ETF 2.2314 1.06%
2026-06-26 嘉实中证金融地产ETF 2.2079 -2.38%
2026-06-25 嘉实中证金融地产ETF 2.2604 0.79%
2026-06-24 嘉实中证金融地产ETF 2.2427 -2.30%
2026-06-23 嘉实中证金融地产ETF 2.2942 0.18%
2026-06-22 嘉实中证金融地产ETF 2.2900 3.48%
2026-06-18 嘉实中证金融地产ETF 2.2103 -3.32%
2026-06-17 嘉实中证金融地产ETF 2.2837 -0.60%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
标签云