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近一季华泰柏瑞中证500ETF|ETF500基金净值查询
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查询指定日期范围华泰柏瑞中证500ETF512510净值及计算阶段收益
近一季512510基金累计收益率-8.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞中证500ETF 2.3151 1.60%
2026-09-15 华泰柏瑞中证500ETF 2.2780 -0.10%
2026-09-14 华泰柏瑞中证500ETF 2.2803 -0.14%
2026-09-11 华泰柏瑞中证500ETF 2.2836 -1.73%
2026-09-10 华泰柏瑞中证500ETF 2.3232 -0.62%
2026-09-09 华泰柏瑞中证500ETF 2.3378 -0.05%
2026-09-08 华泰柏瑞中证500ETF 2.3389 0.13%
2026-09-07 华泰柏瑞中证500ETF 2.3359 1.37%
2026-09-04 华泰柏瑞中证500ETF 2.3040 -1.36%
2026-09-03 华泰柏瑞中证500ETF 2.3353 0.35%
2026-09-02 华泰柏瑞中证500ETF 2.3272 -1.65%
2026-09-01 华泰柏瑞中证500ETF 2.3656 -1.19%
2026-08-31 华泰柏瑞中证500ETF 2.3937 0.71%
2026-08-28 华泰柏瑞中证500ETF 2.3768 -0.64%
2026-08-27 华泰柏瑞中证500ETF 2.3922 2.24%
2026-08-26 华泰柏瑞中证500ETF 2.3387 0.76%
2026-08-25 华泰柏瑞中证500ETF 2.3210 -0.03%
2026-08-24 华泰柏瑞中证500ETF 2.3217 -1.81%
2026-08-21 华泰柏瑞中证500ETF 2.3637 0.06%
2026-08-20 华泰柏瑞中证500ETF 2.3622 0.84%
2026-08-19 华泰柏瑞中证500ETF 2.3425 -4.85%
2026-08-18 华泰柏瑞中证500ETF 2.4561 -0.08%
2026-08-17 华泰柏瑞中证500ETF 2.4580 2.43%
2026-08-14 华泰柏瑞中证500ETF 2.3983 0.28%
2026-08-13 华泰柏瑞中证500ETF 2.3917 -0.91%
2026-08-12 华泰柏瑞中证500ETF 2.4136 0.98%
2026-08-11 华泰柏瑞中证500ETF 2.3901 -0.71%
2026-08-10 华泰柏瑞中证500ETF 2.4072 0.61%
2026-08-07 华泰柏瑞中证500ETF 2.3927 1.92%
2026-08-06 华泰柏瑞中证500ETF 2.3467 0.23%
2026-08-05 华泰柏瑞中证500ETF 2.3414 2.57%
2026-08-04 华泰柏瑞中证500ETF 2.2813 2.55%
2026-08-03 华泰柏瑞中证500ETF 2.2231 -1.07%
2026-07-31 华泰柏瑞中证500ETF 2.2469 2.43%
2026-07-30 华泰柏瑞中证500ETF 2.1924 -2.88%
2026-07-29 华泰柏瑞中证500ETF 2.2555 1.11%
2026-07-28 华泰柏瑞中证500ETF 2.2304 -3.71%
2026-07-27 华泰柏瑞中证500ETF 2.3131 2.94%
2026-07-24 华泰柏瑞中证500ETF 2.2451 -2.62%
2026-07-23 华泰柏瑞中证500ETF 2.3040 -0.25%
2026-07-22 华泰柏瑞中证500ETF 2.3097 -0.61%
2026-07-21 华泰柏瑞中证500ETF 2.3239 5.03%
2026-07-20 华泰柏瑞中证500ETF 2.2069 -1.42%
2026-07-17 华泰柏瑞中证500ETF 2.2382 -5.83%
2026-07-16 华泰柏瑞中证500ETF 2.3687 -2.35%
2026-07-15 华泰柏瑞中证500ETF 2.4244 -1.59%
2026-07-14 华泰柏瑞中证500ETF 2.4630 1.63%
2026-07-13 华泰柏瑞中证500ETF 2.4229 -4.44%
2026-07-10 华泰柏瑞中证500ETF 2.5304 -1.67%
2026-07-09 华泰柏瑞中证500ETF 2.5726 3.05%
2026-07-08 华泰柏瑞中证500ETF 2.4941 -1.36%
2026-07-07 华泰柏瑞中证500ETF 2.5280 -1.62%
2026-07-06 华泰柏瑞中证500ETF 2.5689 -1.07%
2026-07-03 华泰柏瑞中证500ETF 2.5966 0.59%
2026-07-02 华泰柏瑞中证500ETF 2.5814 -3.73%
2026-07-01 华泰柏瑞中证500ETF 2.6776 -0.07%
2026-06-30 华泰柏瑞中证500ETF 2.6794 2.35%
2026-06-29 华泰柏瑞中证500ETF 2.6165 1.33%
2026-06-26 华泰柏瑞中证500ETF 2.5818 -2.62%
2026-06-25 华泰柏瑞中证500ETF 2.6494 1.07%
2026-06-24 华泰柏瑞中证500ETF 2.6213 1.82%
2026-06-23 华泰柏瑞中证500ETF 2.5736 -2.05%
2026-06-22 华泰柏瑞中证500ETF 2.6263 2.15%
2026-06-18 华泰柏瑞中证500ETF 2.5699 0.61%
2026-06-17 华泰柏瑞中证500ETF 2.5543 1.39%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞医疗健康A 2.6963 2.05%
香港生科 1.0445 1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8427 1.19%
智能驾驶 1.0227 1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9020 1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8989 1.12%
创新药50 0.7490 1.03%
恒生新药 1.3664 1.02%
华泰柏瑞质量成长A 3.1158 0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A 2.5714 0.75%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%