今年以来平安大华MSCI中国A股国际ETF基金净值查询
查询指定日期范围MSCI国际512360净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-14 |
MSCI国际 |
1.4049 |
-0.13% |
| 2024-05-13 |
MSCI国际 |
1.4067 |
-0.09% |
| 2024-05-10 |
MSCI国际 |
1.4080 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
MSCI国际 |
1.4078 |
0.98% |
| 2024-05-08 |
MSCI国际 |
1.3942 |
-0.82% |
| 2024-05-07 |
MSCI国际 |
1.4057 |
-0.02% |
| 2024-05-06 |
MSCI国际 |
1.4060 |
1.46% |
| 2024-04-30 |
MSCI国际 |
1.3858 |
-0.48% |
| 2024-04-29 |
MSCI国际 |
1.3925 |
1.14% |
| 2024-04-26 |
MSCI国际 |
1.3768 |
1.57% |
| 2024-04-25 |
MSCI国际 |
1.3555 |
0.17% |
| 2024-04-24 |
MSCI国际 |
1.3532 |
0.53% |
| 2024-04-23 |
MSCI国际 |
1.3461 |
-0.70% |
| 2024-04-22 |
MSCI国际 |
1.3556 |
-0.43% |
| 2024-04-19 |
MSCI国际 |
1.3614 |
-0.72% |
| 2024-04-18 |
MSCI国际 |
1.3713 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
MSCI国际 |
1.3700 |
1.62% |
| 2024-04-16 |
MSCI国际 |
1.3481 |
-1.33% |
| 2024-04-15 |
MSCI国际 |
1.3663 |
1.90% |
| 2024-04-12 |
MSCI国际 |
1.3408 |
-0.58% |
| 2024-04-11 |
MSCI国际 |
1.3486 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
MSCI国际 |
1.3466 |
-0.81% |
| 2024-04-09 |
MSCI国际 |
1.3576 |
0.04% |
