今年以来平安MSCI中国A股国际ETF|MSCI国际基金净值查询
查询指定日期范围平安MSCI中国A股国际ETF512360净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7310 |
-1.13% |
| 2025-12-15 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7505 |
-0.66% |
| 2025-12-12 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7621 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7503 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7648 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7668 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7733 |
0.80% |
| 2025-12-05 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7592 |
0.81% |
| 2025-12-04 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7451 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7415 |
-0.53% |
| 2025-12-02 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7507 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7607 |
1.03% |
| 2025-11-28 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7427 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7369 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7369 |
0.53% |
| 2025-11-25 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7277 |
0.90% |
| 2025-11-24 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7123 |
-0.15% |
| 2025-11-21 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7149 |
-2.50% |
| 2025-11-20 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7577 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7670 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7617 |
-0.66% |
| 2025-11-17 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7734 |
-0.61% |
| 2025-11-14 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7842 |
-1.56% |
| 2025-11-13 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.8120 |
1.10% |
| 2025-11-12 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7921 |
-0.19% |
| 2025-11-11 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7956 |
-0.91% |
| 2025-11-10 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.8121 |
0.41% |
| 2025-11-07 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.8047 |
-0.34% |
| 2025-11-06 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.8109 |
1.38% |
| 2025-11-05 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7860 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7825 |
-0.82% |
| 2025-11-03 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7972 |
0.36% |
| 2025-10-31 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7907 |
-1.44% |
| 2025-10-30 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.8164 |
-0.82% |
| 2025-10-29 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.8313 |
1.27% |
| 2025-10-28 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.8081 |
-0.50% |
| 2025-10-27 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.8172 |
1.27% |
| 2025-10-24 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7941 |
1.14% |
| 2025-10-23 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7736 |
0.29% |
| 2025-10-22 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7685 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7746 |
1.52% |
| 2025-10-20 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7477 |
0.49% |
| 2025-10-17 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7391 |
-2.27% |
| 2025-10-16 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7786 |
0.16% |
| 2025-10-15 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7757 |
1.45% |
| 2025-10-14 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7499 |
-1.17% |
| 2025-10-13 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7704 |
-0.52% |
| 2025-10-10 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7796 |
-1.86% |
| 2025-10-09 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.8134 |
1.45% |
| 2025-09-30 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7874 |
0.39% |
| 2025-09-29 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7805 |
1.42% |
| 2025-09-26 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7555 |
-0.98% |
| 2025-09-25 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7729 |
0.56% |
| 2025-09-24 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7630 |
0.96% |
| 2025-09-23 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7462 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7496 |
0.47% |
| 2025-09-19 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7414 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7421 |
-1.20% |
| 2025-09-17 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7632 |
0.61% |
| 2025-09-16 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7525 |
-0.17% |
| 2025-09-15 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7554 |
0.17% |
| 2025-09-12 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7524 |
-0.40% |
| 2025-09-11 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7595 |
2.35% |
| 2025-09-10 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7191 |
0.26% |
| 2025-09-09 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7147 |
-0.59% |
| 2025-09-08 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7248 |
0.13% |
| 2025-09-05 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7225 |
2.17% |
| 2025-09-04 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.6859 |
-1.98% |
| 2025-09-03 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7200 |
-0.76% |
| 2025-09-02 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7332 |
-0.82% |
| 2025-09-01 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7475 |
0.52% |
| 2025-08-29 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7384 |
0.83% |
| 2025-08-28 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7241 |
1.68% |
| 2025-08-27 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.6956 |
-1.59% |
| 2025-08-26 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7230 |
-0.25% |
| 2025-08-25 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7274 |
2.04% |
| 2025-08-22 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.6929 |
1.91% |
| 2025-08-21 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.6611 |
0.21% |
| 2025-08-20 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.6576 |
1.20% |
| 2025-08-19 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.6380 |
-0.13% |
| 2025-08-18 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.6401 |
0.84% |
| 2025-08-15 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.6264 |
0.79% |
| 2025-08-14 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.6136 |
-0.20% |
| 2025-08-13 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.6168 |
0.82% |
| 2025-08-12 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.6036 |
0.56% |
| 2025-08-11 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5946 |
0.47% |
| 2025-08-08 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5871 |
-0.13% |
| 2025-08-07 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5892 |
0.08% |
| 2025-08-06 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5879 |
0.24% |
| 2025-08-05 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5841 |
0.81% |
| 2025-08-04 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5714 |
0.33% |
| 2025-08-01 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5662 |
-0.46% |
| 2025-07-31 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5734 |
-1.68% |
| 2025-07-30 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.6003 |
-0.03% |
| 2025-07-29 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.6008 |
0.40% |
| 2025-07-28 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5945 |
0.25% |
| 2025-07-25 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5905 |
-0.37% |
| 2025-07-24 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5964 |
0.73% |
| 2025-07-23 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5849 |
-0.01% |
| 2025-07-22 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5850 |
0.87% |
| 2025-07-21 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5714 |
0.72% |
| 2025-07-18 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5601 |
0.68% |
| 2025-07-17 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5495 |
0.70% |
| 2025-07-16 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5387 |
-0.22% |
| 2025-07-15 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5421 |
0.01% |
| 2025-07-14 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5419 |
0.10% |
| 2025-07-11 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5403 |
0.17% |
| 2025-07-10 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5377 |
0.48% |
| 2025-07-09 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5303 |
-0.14% |
| 2025-07-08 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5325 |
0.86% |
| 2025-07-07 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5195 |
-0.31% |
| 2025-07-04 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5243 |
0.32% |
| 2025-07-03 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5195 |
0.61% |
| 2025-07-02 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5103 |
-0.06% |
| 2025-07-01 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5112 |
0.22% |
| 2025-06-30 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5079 |
0.41% |
| 2025-06-27 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5017 |
-0.46% |
| 2025-06-26 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5087 |
-0.24% |
| 2025-06-25 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5123 |
1.40% |
| 2025-06-24 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4914 |
1.17% |
| 2025-06-23 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4742 |
0.27% |
| 2025-06-20 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4702 |
0.08% |
| 2025-06-19 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4690 |
-0.82% |
| 2025-06-18 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4812 |
0.16% |
| 2025-06-17 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4788 |
-0.12% |
| 2025-06-16 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4806 |
0.25% |
| 2025-06-13 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4769 |
-0.71% |
| 2025-06-12 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4874 |
0.01% |
| 2025-06-11 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4872 |
0.72% |
| 2025-06-10 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4766 |
-0.51% |
| 2025-06-09 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4842 |
0.28% |
| 2025-06-06 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4801 |
-0.01% |
| 2025-06-05 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4803 |
0.30% |
| 2025-06-04 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4758 |
0.41% |
| 2025-06-03 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4698 |
0.27% |
| 2025-05-30 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4659 |
-0.52% |
| 2025-05-29 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4735 |
0.62% |
| 2025-05-28 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4644 |
-0.08% |
| 2025-05-27 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4656 |
-0.52% |
| 2025-05-26 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4733 |
-0.49% |
| 2025-05-23 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4805 |
-0.76% |
| 2025-05-22 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4918 |
-0.15% |
| 2025-05-21 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4941 |
0.45% |
| 2025-05-20 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4874 |
0.55% |
| 2025-05-19 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4793 |
-0.30% |
| 2025-05-16 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4838 |
-0.42% |
| 2025-05-15 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4900 |
-0.87% |
| 2025-05-14 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5031 |
1.10% |
| 2025-05-13 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4867 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4842 |
1.02% |
| 2025-05-09 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4692 |
-0.12% |
| 2025-05-08 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4709 |
0.45% |
| 2025-05-07 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4643 |
0.55% |
| 2025-05-06 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4563 |
1.02% |
| 2025-04-30 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4416 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4431 |
-0.25% |
| 2025-04-28 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4467 |
-0.19% |
| 2025-04-25 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4494 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4481 |
-0.10% |
| 2025-04-23 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4495 |
0.09% |
| 2025-04-22 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4482 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4477 |
0.40% |
| 2025-04-18 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4420 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4418 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4421 |
0.23% |
| 2025-04-15 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4388 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4389 |
0.34% |
| 2025-04-11 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4340 |
0.42% |
| 2025-04-10 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4280 |
1.36% |
| 2025-04-09 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4088 |
1.03% |
| 2025-04-08 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.3945 |
1.54% |
| 2025-04-07 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.3734 |
-7.01% |
| 2025-04-03 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4769 |
-0.61% |
| 2025-04-02 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4859 |
-0.05% |
| 2025-04-01 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4867 |
0.12% |
| 2025-03-31 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4849 |
-0.74% |
| 2025-03-28 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4959 |
-0.48% |
| 2025-03-27 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5031 |
0.30% |
| 2025-03-26 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4986 |
-0.29% |
| 2025-03-25 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5030 |
-0.10% |
| 2025-03-24 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5045 |
0.45% |
| 2025-03-21 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4977 |
-1.46% |
| 2025-03-20 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5199 |
-0.79% |
| 2025-03-19 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5320 |
-0.01% |
| 2025-03-18 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5321 |
0.16% |
| 2025-03-17 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5297 |
-0.14% |
| 2025-03-14 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5319 |
2.34% |
| 2025-03-13 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4969 |
-0.39% |
| 2025-03-12 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5027 |
-0.31% |
| 2025-03-11 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5074 |
0.35% |
| 2025-03-10 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5022 |
-0.30% |
| 2025-03-07 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5067 |
-0.29% |
| 2025-03-06 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5111 |
1.28% |
| 2025-03-05 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4920 |
0.40% |
| 2025-03-04 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4860 |
-0.13% |
| 2025-03-03 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4880 |
-0.04% |
| 2025-02-28 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4886 |
-1.85% |
| 2025-02-27 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5167 |
0.24% |
| 2025-02-26 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5131 |
0.83% |
| 2025-02-25 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5007 |
-0.98% |
| 2025-02-24 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5156 |
-0.14% |
| 2025-02-21 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5177 |
1.07% |
| 2025-02-20 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5016 |
-0.19% |
| 2025-02-19 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5044 |
0.69% |
| 2025-02-18 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4941 |
-0.91% |
| 2025-02-17 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5078 |
0.06% |
| 2025-02-14 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5069 |
0.79% |
| 2025-02-13 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4951 |
-0.26% |
| 2025-02-12 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4990 |
0.95% |
| 2025-02-11 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4849 |
-0.40% |
| 2025-02-10 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4909 |
0.24% |
| 2025-02-07 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4873 |
1.28% |
| 2025-02-06 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4685 |
1.21% |
| 2025-02-05 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4510 |
-0.68% |
| 2025-01-27 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4609 |
-0.35% |
| 2025-01-24 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4660 |
0.76% |
| 2025-01-23 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4549 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4522 |
-0.81% |
| 2025-01-21 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4641 |
0.10% |
| 2025-01-20 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4626 |
0.42% |
| 2025-01-17 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4565 |
0.31% |
| 2025-01-16 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4520 |
0.12% |
| 2025-01-15 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4503 |
-0.60% |
| 2025-01-14 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4591 |
2.49% |
| 2025-01-13 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4236 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4264 |
-1.15% |
| 2025-01-09 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4430 |
-0.35% |
| 2025-01-08 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4481 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4504 |
0.67% |
| 2025-01-06 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4407 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4430 |
-1.12% |
| 2025-01-02 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4593 |
-2.78% |
