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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 1.7477 | 0.85% |
| 2026-09-15 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 1.7329 | -0.51% |
| 2026-09-14 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 1.7417 | -0.57% |
| 2026-09-11 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 1.7516 | -1.02% |
| 2026-09-10 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 1.7696 | -0.37% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安转型创新混合A | 4.3987 | 3.33% |
| 平安转型创新混合C | 4.1172 | 3.33% |
| 平安策略 | 7.6329 | 3.30% |
| 平安新鑫A | 2.8470 | 3.27% |
| 平安新鑫C | 2.7270 | 3.23% |
| 平安鑫利混合A | 1.9869 | 2.64% |
| 平安灵活配置混合A | 1.7137 | 2.36% |
| 平安智慧 | 1.0280 | 2.24% |
| 平安500 | 8.3819 | 1.62% |
| 平安500ETF联接A | 1.5048 | 1.53% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.14% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.14% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.13% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.13% |
| 半导设备 | 1.0364 | 4.83% |
| 半导体设备ETF国泰 | 0.7029 | 4.82% |
| 半导材料 | 0.9932 | 4.82% |
