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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 卫星基金 | 1.2829 | 5.47% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.6200 | 4.38% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.5860 | 4.34% |
| 广发新动力混合A | 2.0497 | 3.97% |
| 军工基金 | 1.3489 | 3.03% |
| 广发中证军工ETF联接A | 1.2759 | 2.98% |
| 广发小盘LOF | 1.9298 | 2.60% |
| 科200GF | 1.0323 | 1.81% |
| 广发上证科创板200ETF联接A | 1.0601 | 1.78% |
| 广发上证科创板200ETF联接C | 1.0592 | 1.77% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利 | 101.1848 | 0.00% |
| 银华日利B | 101.4208 | 0.00% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |