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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏智造升级混合A | 1.2013 | 2.08% |
| 华夏智造升级混合C | 1.1790 | 2.07% |
| 通用航空ETF基金 | 1.2439 | 1.53% |
| 航空航天ETF | 1.3313 | 1.40% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0729 | 1.35% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0721 | 1.35% |
| 华夏新锦程混合A | 0.9947 | 1.23% |
| 华夏新锦程混合C | 0.9913 | 1.23% |
| 港股通汽车ETF | 1.2857 | 1.16% |
| 华夏中证港股通汽车产业主题ETF联接C | 1.0291 | 1.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 101.4342 | 0.00% |
| 银华日利 | 101.1966 | 0.00% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |