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鹏扬中债-30年期国债ETF(30年国债)基金净值查询(511090)

近一季鹏扬中债-30年期国债ETF|30年国债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏扬中债-30年期国债ETF511090净值及计算阶段收益
近一季511090基金累计收益率2.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏扬中债-30年期国债ETF 119.0261 0.09%
2026-09-15 鹏扬中债-30年期国债ETF 118.9231 0.11%
2026-09-14 鹏扬中债-30年期国债ETF 118.7960 -0.03%
2026-09-11 鹏扬中债-30年期国债ETF 118.8362 -0.15%
2026-09-10 鹏扬中债-30年期国债ETF 119.0134 -0.07%
2026-09-09 鹏扬中债-30年期国债ETF 119.0944 0.03%
2026-09-08 鹏扬中债-30年期国债ETF 119.0638 -0.07%
2026-09-07 鹏扬中债-30年期国债ETF 119.1519 0.12%
2026-09-04 鹏扬中债-30年期国债ETF 119.0130 0.01%
2026-09-03 鹏扬中债-30年期国债ETF 118.9973 0.30%
2026-09-02 鹏扬中债-30年期国债ETF 118.6374 -0.16%
2026-09-01 鹏扬中债-30年期国债ETF 118.8219 0.29%
2026-08-31 鹏扬中债-30年期国债ETF 118.4830 0.11%
2026-08-28 鹏扬中债-30年期国债ETF 118.3537 -0.09%
2026-08-27 鹏扬中债-30年期国债ETF 118.4570 -0.33%
2026-08-26 鹏扬中债-30年期国债ETF 118.8511 -0.14%
2026-08-25 鹏扬中债-30年期国债ETF 119.0165 -0.11%
2026-08-24 鹏扬中债-30年期国债ETF 119.1528 0.31%
2026-08-21 鹏扬中债-30年期国债ETF 118.7803 -0.05%
2026-08-20 鹏扬中债-30年期国债ETF 118.8439 -0.09%
2026-08-19 鹏扬中债-30年期国债ETF 118.9513 -0.36%
2026-08-18 鹏扬中债-30年期国债ETF 119.3820 0.15%
2026-08-17 鹏扬中债-30年期国债ETF 119.2048 0.02%
2026-08-14 鹏扬中债-30年期国债ETF 119.1752 -0.05%
2026-08-13 鹏扬中债-30年期国债ETF 119.2397 0.30%
2026-08-12 鹏扬中债-30年期国债ETF 118.8806 -0.01%
2026-08-11 鹏扬中债-30年期国债ETF 118.8973 -0.30%
2026-08-10 鹏扬中债-30年期国债ETF 119.2523 0.45%
2026-08-07 鹏扬中债-30年期国债ETF 118.7145 0.27%
2026-08-06 鹏扬中债-30年期国债ETF 118.3928 -0.02%
2026-08-05 鹏扬中债-30年期国债ETF 118.4202 -0.10%
2026-08-04 鹏扬中债-30年期国债ETF 118.5400 0.11%
2026-08-03 鹏扬中债-30年期国债ETF 118.4063 0.02%
2026-07-31 鹏扬中债-30年期国债ETF 118.3885 0.15%
2026-07-30 鹏扬中债-30年期国债ETF 118.2055 0.59%
2026-07-29 鹏扬中债-30年期国债ETF 117.5176 -0.16%
2026-07-28 鹏扬中债-30年期国债ETF 117.7017 0.01%
2026-07-27 鹏扬中债-30年期国债ETF 117.6892 -0.03%
2026-07-24 鹏扬中债-30年期国债ETF 117.7207 0.25%
2026-07-23 鹏扬中债-30年期国债ETF 117.4312 0.10%
2026-07-22 鹏扬中债-30年期国债ETF 117.3119 0.72%
2026-07-21 鹏扬中债-30年期国债ETF 116.4705 0.06%
2026-07-20 鹏扬中债-30年期国债ETF 116.3969 -0.15%
2026-07-17 鹏扬中债-30年期国债ETF 116.5663 0.26%
2026-07-16 鹏扬中债-30年期国债ETF 116.2692 -0.12%
2026-07-15 鹏扬中债-30年期国债ETF 116.4087 -0.03%
2026-07-14 鹏扬中债-30年期国债ETF 116.4470 0.07%
2026-07-13 鹏扬中债-30年期国债ETF 116.3665 -0.25%
2026-07-10 鹏扬中债-30年期国债ETF 116.6623 0.07%
2026-07-09 鹏扬中债-30年期国债ETF 116.5819 -0.04%
2026-07-08 鹏扬中债-30年期国债ETF 116.6310 0.24%
2026-07-07 鹏扬中债-30年期国债ETF 116.3477 -0.03%
2026-07-06 鹏扬中债-30年期国债ETF 116.3782 0.20%
2026-07-03 鹏扬中债-30年期国债ETF 116.1468 -0.20%
2026-07-02 鹏扬中债-30年期国债ETF 116.3839 -0.03%
2026-07-01 鹏扬中债-30年期国债ETF 116.4240 -0.25%
2026-06-30 鹏扬中债-30年期国债ETF 116.7137 -0.43%
2026-06-29 鹏扬中债-30年期国债ETF 117.2142 0.25%
2026-06-26 鹏扬中债-30年期国债ETF 116.9181 0.07%
2026-06-25 鹏扬中债-30年期国债ETF 116.8342 0.31%
2026-06-24 鹏扬中债-30年期国债ETF 116.4740 -0.09%
2026-06-23 鹏扬中债-30年期国债ETF 116.5753 -0.20%
2026-06-22 鹏扬中债-30年期国债ETF 116.8043 0.01%
2026-06-18 鹏扬中债-30年期国债ETF 116.7946 -0.01%
2026-06-17 鹏扬中债-30年期国债ETF 116.8104 0.13%
鹏扬基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬数字经济先锋混合A 1.6231 0.35%
鹏扬数字经济先锋混合C 1.5588 0.34%
鹏扬景兴混合A 1.1135 0.06%
鹏扬景兴混合C 1.0973 0.05%
鹏扬景创混合A 1.0752 0.05%
鹏扬景创混合C 1.0504 0.05%
鹏扬科技先锋混合A 1.0959 0.05%
鹏扬科技先锋混合C 1.0937 0.05%
鹏扬淳利债券A 1.0297 0.02%
鹏扬淳享债券A 1.0466 0.02%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
科创债ETF富国 102.2825 0.03%
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