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国泰上证国有企业红利ETF(红利国泰)基金净值查询(510720)

近半年国泰上证国有企业红利ETF|红利国泰基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰上证国有企业红利ETF510720净值及计算阶段收益
近半年510720基金累计收益率2.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-18 国泰上证国有企业红利ETF 1.0326 -0.40%
2026-09-17 国泰上证国有企业红利ETF 1.0367 -0.58%
2026-09-16 国泰上证国有企业红利ETF 1.0427 -0.31%
2026-09-15 国泰上证国有企业红利ETF 1.0459 -0.95%
2026-09-14 国泰上证国有企业红利ETF 1.0558 -0.84%
2026-09-11 国泰上证国有企业红利ETF 1.0647 -1.93%
2026-09-10 国泰上证国有企业红利ETF 1.0852 -0.70%
2026-09-09 国泰上证国有企业红利ETF 1.0929 1.73%
2026-09-08 国泰上证国有企业红利ETF 1.0740 1.67%
2026-09-07 国泰上证国有企业红利ETF 1.0561 -1.37%
2026-09-04 国泰上证国有企业红利ETF 1.0706 -0.22%
2026-09-03 国泰上证国有企业红利ETF 1.0730 0.23%
2026-09-02 国泰上证国有企业红利ETF 1.0705 -1.67%
2026-09-01 国泰上证国有企业红利ETF 1.0884 -0.72%
2026-08-31 国泰上证国有企业红利ETF 1.0963 1.10%
2026-08-28 国泰上证国有企业红利ETF 1.0842 -0.11%
2026-08-27 国泰上证国有企业红利ETF 1.0854 0.58%
2026-08-26 国泰上证国有企业红利ETF 1.0791 0.92%
2026-08-25 国泰上证国有企业红利ETF 1.0692 -0.78%
2026-08-24 国泰上证国有企业红利ETF 1.0776 1.34%
2026-08-21 国泰上证国有企业红利ETF 1.0632 0.18%
2026-08-20 国泰上证国有企业红利ETF 1.0613 0.44%
2026-08-19 国泰上证国有企业红利ETF 1.0567 0.37%
2026-08-18 国泰上证国有企业红利ETF 1.0528 1.03%
2026-08-17 国泰上证国有企业红利ETF 1.0420 0.30%
2026-08-14 国泰上证国有企业红利ETF 1.0389 1.23%
2026-08-13 国泰上证国有企业红利ETF 1.0261 -1.24%
2026-08-12 国泰上证国有企业红利ETF 1.0388 -0.72%
2026-08-11 国泰上证国有企业红利ETF 1.0463 -0.66%
2026-08-10 国泰上证国有企业红利ETF 1.0532 1.32%
2026-08-07 国泰上证国有企业红利ETF 1.0393 0.00%
2026-08-06 国泰上证国有企业红利ETF 1.0393 2.47%
2026-08-05 国泰上证国有企业红利ETF 1.0136 0.12%
2026-08-04 国泰上证国有企业红利ETF 1.0124 -1.26%
2026-08-03 国泰上证国有企业红利ETF 1.0252 -0.88%
2026-07-31 国泰上证国有企业红利ETF 1.0343 0.03%
2026-07-30 国泰上证国有企业红利ETF 1.0340 0.96%
2026-07-29 国泰上证国有企业红利ETF 1.0241 1.60%
2026-07-28 国泰上证国有企业红利ETF 1.0077 -0.23%
2026-07-27 国泰上证国有企业红利ETF 1.0100 0.56%
2026-07-24 国泰上证国有企业红利ETF 1.0044 -2.41%
2026-07-23 国泰上证国有企业红利ETF 1.0286 1.07%
2026-07-22 国泰上证国有企业红利ETF 1.0176 2.28%
2026-07-21 国泰上证国有企业红利ETF 0.9944 -1.61%
2026-07-20 国泰上证国有企业红利ETF 1.0104 3.60%
2026-07-17 国泰上证国有企业红利ETF 0.9740 -0.86%
2026-07-16 国泰上证国有企业红利ETF 0.9824 -1.26%
2026-07-15 国泰上证国有企业红利ETF 0.9948 1.65%
2026-07-14 国泰上证国有企业红利ETF 0.9784 2.21%
2026-07-13 国泰上证国有企业红利ETF 0.9568 0.69%
2026-07-10 国泰上证国有企业红利ETF 0.9502 0.23%
2026-07-09 国泰上证国有企业红利ETF 0.9480 -1.19%
2026-07-08 国泰上证国有企业红利ETF 0.9593 1.05%
2026-07-07 国泰上证国有企业红利ETF 0.9493 -1.70%
2026-07-06 国泰上证国有企业红利ETF 0.9654 2.45%
2026-07-03 国泰上证国有企业红利ETF 0.9417 1.37%
2026-07-02 国泰上证国有企业红利ETF 0.9288 1.10%
2026-07-01 国泰上证国有企业红利ETF 0.9186 1.77%
2026-06-30 国泰上证国有企业红利ETF 0.9023 -2.40%
2026-06-29 国泰上证国有企业红利ETF 0.9240 0.98%
2026-06-26 国泰上证国有企业红利ETF 0.9150 -2.07%
2026-06-25 国泰上证国有企业红利ETF 0.9339 -1.63%
2026-06-24 国泰上证国有企业红利ETF 0.9491 -2.18%
2026-06-23 国泰上证国有企业红利ETF 0.9698 -0.85%
2026-06-22 国泰上证国有企业红利ETF 0.9781 1.47%
2026-06-18 国泰上证国有企业红利ETF 0.9637 -2.18%
2026-06-17 国泰上证国有企业红利ETF 0.9847 -1.47%
2026-06-16 国泰上证国有企业红利ETF 0.9992 -1.91%
2026-06-15 国泰上证国有企业红利ETF 1.0183 -1.98%
2026-06-12 国泰上证国有企业红利ETF 1.0385 1.46%
2026-06-11 国泰上证国有企业红利ETF 1.0233 -0.44%
2026-06-10 国泰上证国有企业红利ETF 1.0278 -1.45%
2026-06-09 国泰上证国有企业红利ETF 1.0427 -0.63%
2026-06-08 国泰上证国有企业红利ETF 1.0493 -0.56%
2026-06-05 国泰上证国有企业红利ETF 1.0552 -0.24%
2026-06-04 国泰上证国有企业红利ETF 1.0577 0.68%
2026-06-03 国泰上证国有企业红利ETF 1.0506 0.82%
2026-06-02 国泰上证国有企业红利ETF 1.0420 -0.08%
2026-06-01 国泰上证国有企业红利ETF 1.0428 4.04%
2026-05-29 国泰上证国有企业红利ETF 1.0007 1.44%
2026-05-28 国泰上证国有企业红利ETF 0.9863 0.05%
2026-05-27 国泰上证国有企业红利ETF 0.9858 0.25%
2026-05-26 国泰上证国有企业红利ETF 0.9833 -0.26%
2026-05-25 国泰上证国有企业红利ETF 0.9859 1.60%
2026-05-22 国泰上证国有企业红利ETF 0.9701 -0.32%
2026-05-21 国泰上证国有企业红利ETF 0.9732 -1.67%
2026-05-20 国泰上证国有企业红利ETF 0.9895 -0.78%
2026-05-19 国泰上证国有企业红利ETF 0.9973 0.13%
2026-05-18 国泰上证国有企业红利ETF 0.9960 0.09%
2026-05-15 国泰上证国有企业红利ETF 0.9951 0.22%
2026-05-14 国泰上证国有企业红利ETF 0.9929 -0.90%
2026-05-13 国泰上证国有企业红利ETF 1.0019 -0.75%
2026-05-12 国泰上证国有企业红利ETF 1.0094 -0.25%
2026-05-11 国泰上证国有企业红利ETF 1.0119 0.28%
2026-05-08 国泰上证国有企业红利ETF 1.0091 -0.31%
2026-04-30 国泰上证国有企业红利ETF 1.0331 -0.56%
2026-04-29 国泰上证国有企业红利ETF 1.0389 0.88%
2026-04-28 国泰上证国有企业红利ETF 1.0298 1.58%
2026-04-27 国泰上证国有企业红利ETF 1.0135 -0.05%
2026-04-24 国泰上证国有企业红利ETF 1.0140 -0.17%
2026-04-23 国泰上证国有企业红利ETF 1.0157 1.27%
2026-04-22 国泰上证国有企业红利ETF 1.0028 -0.09%
2026-04-21 国泰上证国有企业红利ETF 1.0037 1.26%
2026-04-20 国泰上证国有企业红利ETF 0.9911 0.21%
2026-04-17 国泰上证国有企业红利ETF 0.9890 -0.81%
2026-04-16 国泰上证国有企业红利ETF 0.9971 0.07%
2026-04-15 国泰上证国有企业红利ETF 0.9964 0.15%
2026-04-14 国泰上证国有企业红利ETF 0.9949 -0.30%
2026-04-13 国泰上证国有企业红利ETF 0.9979 0.33%
2026-04-10 国泰上证国有企业红利ETF 0.9946 0.37%
2026-04-09 国泰上证国有企业红利ETF 0.9909 -0.67%
2026-04-08 国泰上证国有企业红利ETF 0.9976 0.24%
2026-04-07 国泰上证国有企业红利ETF 0.9952 0.65%
2026-04-03 国泰上证国有企业红利ETF 0.9888 -1.67%
2026-04-02 国泰上证国有企业红利ETF 1.0053 0.53%
2026-04-01 国泰上证国有企业红利ETF 1.0000 -0.13%
2026-03-31 国泰上证国有企业红利ETF 1.0013 -2.03%
2026-03-30 国泰上证国有企业红利ETF 1.0216 0.56%
2026-03-27 国泰上证国有企业红利ETF 1.0159 -0.38%
2026-03-26 国泰上证国有企业红利ETF 1.0198 0.58%
2026-03-25 国泰上证国有企业红利ETF 1.0139 -0.53%
2026-03-24 国泰上证国有企业红利ETF 1.0193 0.90%
2026-03-23 国泰上证国有企业红利ETF 1.0102 -1.45%
2026-03-20 国泰上证国有企业红利ETF 1.0248 -0.11%
2026-03-19 国泰上证国有企业红利ETF 1.0259 0.12%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.1466 5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C 2.1389 5.14%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
国泰成长价值混合A 1.8194 5.09%
国泰成长价值混合C 1.7699 5.09%
国泰优势行业混合A 4.4530 5.04%
国泰金鑫股票A 1.8093 3.96%
科创芯设 1.2441 3.94%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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