近半年国泰上证国有企业红利ETF|红利国泰基金净值查询
查询指定日期范围国泰上证国有企业红利ETF510720净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9628 |
1.22% |
| 2025-12-17 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9511 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9507 |
-1.04% |
| 2025-12-15 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9606 |
0.41% |
| 2025-12-12 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9567 |
-0.63% |
| 2025-12-11 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9628 |
-0.61% |
| 2025-12-10 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9687 |
-0.32% |
| 2025-12-09 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9718 |
-0.73% |
| 2025-12-08 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9789 |
-0.50% |
| 2025-12-05 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9838 |
-0.47% |
| 2025-12-04 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9884 |
-0.32% |
| 2025-12-03 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9916 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9938 |
0.05% |
| 2025-12-01 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9933 |
0.44% |
| 2025-11-28 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9889 |
-0.13% |
| 2025-11-27 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9902 |
0.29% |
| 2025-11-26 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9873 |
-0.56% |
| 2025-11-25 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9929 |
0.38% |
| 2025-11-24 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9891 |
-0.95% |
| 2025-11-21 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9985 |
-1.35% |
| 2025-11-20 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0120 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0148 |
0.59% |
| 2025-11-18 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0088 |
-1.71% |
| 2025-11-17 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0261 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0288 |
-0.61% |
| 2025-11-13 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0351 |
-0.04% |
| 2025-11-12 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0355 |
0.45% |
| 2025-11-11 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0309 |
-0.48% |
| 2025-11-10 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0359 |
0.71% |
| 2025-11-07 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0286 |
-0.14% |
| 2025-11-06 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0300 |
0.30% |
| 2025-11-05 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0269 |
0.38% |
| 2025-11-04 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0230 |
0.68% |
| 2025-11-03 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0161 |
1.56% |
| 2025-10-31 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0002 |
-0.12% |
| 2025-10-30 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0014 |
-0.46% |
| 2025-10-29 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0060 |
-0.41% |
| 2025-10-28 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0101 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0135 |
0.59% |
| 2025-10-24 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0076 |
-0.55% |
| 2025-10-23 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0132 |
0.77% |
| 2025-10-22 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0054 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0055 |
-0.45% |
| 2025-10-20 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0100 |
1.33% |
| 2025-10-17 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9966 |
-0.37% |
| 2025-10-16 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0003 |
1.46% |
| 2025-10-15 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9857 |
0.15% |
| 2025-10-14 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9842 |
2.02% |
| 2025-10-13 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9643 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9635 |
1.20% |
| 2025-10-09 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9521 |
0.72% |
| 2025-09-30 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9453 |
-0.25% |
| 2025-09-29 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9477 |
-0.19% |
| 2025-09-26 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9495 |
0.18% |
| 2025-09-25 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9478 |
-0.71% |
| 2025-09-24 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9546 |
-0.03% |
| 2025-09-23 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9549 |
0.76% |
| 2025-09-22 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9477 |
-0.74% |
| 2025-09-19 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9548 |
0.90% |
| 2025-09-18 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9463 |
-1.96% |
| 2025-09-17 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9652 |
0.60% |
| 2025-09-16 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9594 |
-0.09% |
| 2025-09-15 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9603 |
-0.22% |
| 2025-09-12 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9653 |
-0.34% |
| 2025-09-11 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9686 |
0.37% |
| 2025-09-10 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9650 |
-0.43% |
| 2025-09-09 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9692 |
0.24% |
| 2025-09-08 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9669 |
0.16% |
| 2025-09-05 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9654 |
-0.22% |
| 2025-09-04 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9675 |
0.37% |
| 2025-09-03 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9639 |
-1.00% |
| 2025-09-02 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9736 |
0.72% |
| 2025-09-01 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9666 |
-0.43% |
| 2025-08-29 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9708 |
-0.94% |
| 2025-08-28 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9800 |
0.04% |
| 2025-08-27 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9796 |
-2.03% |
| 2025-08-26 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9999 |
-0.57% |
| 2025-08-25 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0056 |
0.92% |
| 2025-08-22 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9964 |
-0.28% |
| 2025-08-21 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9992 |
0.64% |
| 2025-08-20 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9928 |
0.75% |
| 2025-08-19 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9854 |
-0.05% |
| 2025-08-18 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9859 |
-0.30% |
| 2025-08-15 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9889 |
-0.11% |
| 2025-08-14 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9900 |
-0.62% |
| 2025-08-13 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9962 |
-0.82% |
| 2025-08-12 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0079 |
0.61% |
| 2025-08-11 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0018 |
-0.80% |
| 2025-08-08 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0099 |
-0.03% |
| 2025-08-07 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0102 |
0.20% |
| 2025-08-06 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0082 |
0.64% |
| 2025-08-05 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0018 |
1.21% |
| 2025-08-04 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9898 |
0.45% |
| 2025-08-01 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9854 |
-0.25% |
| 2025-07-31 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9879 |
-1.79% |
| 2025-07-30 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0059 |
0.40% |
| 2025-07-29 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0019 |
-0.07% |
| 2025-07-28 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0026 |
-1.40% |
| 2025-07-25 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0168 |
-0.57% |
| 2025-07-24 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0226 |
0.43% |
| 2025-07-23 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0182 |
-0.03% |
| 2025-07-22 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0185 |
2.19% |
| 2025-07-21 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9967 |
0.95% |
| 2025-07-18 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9873 |
0.63% |
| 2025-07-17 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9811 |
-0.34% |
| 2025-07-16 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9844 |
-0.51% |
| 2025-07-15 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9894 |
-1.14% |
| 2025-07-14 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0044 |
0.69% |
| 2025-07-11 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9975 |
-0.75% |
| 2025-07-10 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0050 |
0.92% |
| 2025-07-09 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9958 |
0.42% |
| 2025-07-08 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9916 |
-0.28% |
| 2025-07-07 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9944 |
0.12% |
| 2025-07-04 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9932 |
0.77% |
| 2025-07-03 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9856 |
-0.16% |
| 2025-07-02 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9872 |
1.05% |
| 2025-07-01 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9769 |
0.77% |
| 2025-06-30 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9694 |
-0.03% |
| 2025-06-27 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9697 |
-0.92% |
| 2025-06-26 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9787 |
0.19% |
| 2025-06-25 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9768 |
0.38% |
| 2025-06-24 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9731 |
0.03% |
| 2025-06-23 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9728 |
0.71% |
| 2025-06-20 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9659 |
0.45% |
| 2025-06-19 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9616 |
-0.48% |
