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国泰上证国有企业红利ETF(红利国泰)基金净值查询(510720)

近一季国泰上证国有企业红利ETF|红利国泰基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰上证国有企业红利ETF510720净值及计算阶段收益
近一季510720基金累计收益率6.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国泰上证国有企业红利ETF 1.0367 -0.58%
2026-09-16 国泰上证国有企业红利ETF 1.0427 -0.31%
2026-09-15 国泰上证国有企业红利ETF 1.0459 -0.95%
2026-09-14 国泰上证国有企业红利ETF 1.0558 -0.84%
2026-09-11 国泰上证国有企业红利ETF 1.0647 -1.93%
2026-09-10 国泰上证国有企业红利ETF 1.0852 -0.70%
2026-09-09 国泰上证国有企业红利ETF 1.0929 1.73%
2026-09-08 国泰上证国有企业红利ETF 1.0740 1.67%
2026-09-07 国泰上证国有企业红利ETF 1.0561 -1.37%
2026-09-04 国泰上证国有企业红利ETF 1.0706 -0.22%
2026-09-03 国泰上证国有企业红利ETF 1.0730 0.23%
2026-09-02 国泰上证国有企业红利ETF 1.0705 -1.67%
2026-09-01 国泰上证国有企业红利ETF 1.0884 -0.72%
2026-08-31 国泰上证国有企业红利ETF 1.0963 1.10%
2026-08-28 国泰上证国有企业红利ETF 1.0842 -0.11%
2026-08-27 国泰上证国有企业红利ETF 1.0854 0.58%
2026-08-26 国泰上证国有企业红利ETF 1.0791 0.92%
2026-08-25 国泰上证国有企业红利ETF 1.0692 -0.78%
2026-08-24 国泰上证国有企业红利ETF 1.0776 1.34%
2026-08-21 国泰上证国有企业红利ETF 1.0632 0.18%
2026-08-20 国泰上证国有企业红利ETF 1.0613 0.44%
2026-08-19 国泰上证国有企业红利ETF 1.0567 0.37%
2026-08-18 国泰上证国有企业红利ETF 1.0528 1.03%
2026-08-17 国泰上证国有企业红利ETF 1.0420 0.30%
2026-08-14 国泰上证国有企业红利ETF 1.0389 1.23%
2026-08-13 国泰上证国有企业红利ETF 1.0261 -1.24%
2026-08-12 国泰上证国有企业红利ETF 1.0388 -0.72%
2026-08-11 国泰上证国有企业红利ETF 1.0463 -0.66%
2026-08-10 国泰上证国有企业红利ETF 1.0532 1.32%
2026-08-07 国泰上证国有企业红利ETF 1.0393 0.00%
2026-08-06 国泰上证国有企业红利ETF 1.0393 2.47%
2026-08-05 国泰上证国有企业红利ETF 1.0136 0.12%
2026-08-04 国泰上证国有企业红利ETF 1.0124 -1.26%
2026-08-03 国泰上证国有企业红利ETF 1.0252 -0.88%
2026-07-31 国泰上证国有企业红利ETF 1.0343 0.03%
2026-07-30 国泰上证国有企业红利ETF 1.0340 0.96%
2026-07-29 国泰上证国有企业红利ETF 1.0241 1.60%
2026-07-28 国泰上证国有企业红利ETF 1.0077 -0.23%
2026-07-27 国泰上证国有企业红利ETF 1.0100 0.56%
2026-07-24 国泰上证国有企业红利ETF 1.0044 -2.41%
2026-07-23 国泰上证国有企业红利ETF 1.0286 1.07%
2026-07-22 国泰上证国有企业红利ETF 1.0176 2.28%
2026-07-21 国泰上证国有企业红利ETF 0.9944 -1.61%
2026-07-20 国泰上证国有企业红利ETF 1.0104 3.60%
2026-07-17 国泰上证国有企业红利ETF 0.9740 -0.86%
2026-07-16 国泰上证国有企业红利ETF 0.9824 -1.26%
2026-07-15 国泰上证国有企业红利ETF 0.9948 1.65%
2026-07-14 国泰上证国有企业红利ETF 0.9784 2.21%
2026-07-13 国泰上证国有企业红利ETF 0.9568 0.69%
2026-07-10 国泰上证国有企业红利ETF 0.9502 0.23%
2026-07-09 国泰上证国有企业红利ETF 0.9480 -1.19%
2026-07-08 国泰上证国有企业红利ETF 0.9593 1.05%
2026-07-07 国泰上证国有企业红利ETF 0.9493 -1.70%
2026-07-06 国泰上证国有企业红利ETF 0.9654 2.45%
2026-07-03 国泰上证国有企业红利ETF 0.9417 1.37%
2026-07-02 国泰上证国有企业红利ETF 0.9288 1.10%
2026-07-01 国泰上证国有企业红利ETF 0.9186 1.77%
2026-06-30 国泰上证国有企业红利ETF 0.9023 -2.40%
2026-06-29 国泰上证国有企业红利ETF 0.9240 0.98%
2026-06-26 国泰上证国有企业红利ETF 0.9150 -2.07%
2026-06-25 国泰上证国有企业红利ETF 0.9339 -1.63%
2026-06-24 国泰上证国有企业红利ETF 0.9491 -2.18%
2026-06-23 国泰上证国有企业红利ETF 0.9698 -0.85%
2026-06-22 国泰上证国有企业红利ETF 0.9781 1.47%
2026-06-18 国泰上证国有企业红利ETF 0.9637 -2.18%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
国泰研究精选两年持有期混合 2.3067 2.38%
国泰金鹰 1.3064 2.38%
国泰估值LOF 3.5367 2.36%
国泰创新医疗混合发起A 1.1490 2.08%
国泰创新医疗混合发起C 1.1335 2.08%
国泰价值先锋股票A 1.1749 1.74%
国泰价值先锋股票C 1.1246 1.74%
恒生生科 0.9743 1.69%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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