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国寿安保沪深300ETF(国寿300)基金净值查询(510380)

近一季国寿安保沪深300ETF|国寿300基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保沪深300ETF510380净值及计算阶段收益
近一季510380基金累计收益率-7.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国寿安保沪深300ETF 1.3570 0.70%
2026-09-15 国寿安保沪深300ETF 1.3475 -0.64%
2026-09-14 国寿安保沪深300ETF 1.3562 -0.68%
2026-09-11 国寿安保沪深300ETF 1.3655 -0.78%
2026-09-10 国寿安保沪深300ETF 1.3762 -0.48%
2026-09-09 国寿安保沪深300ETF 1.3828 0.29%
2026-09-08 国寿安保沪深300ETF 1.3788 -0.36%
2026-09-07 国寿安保沪深300ETF 1.3838 0.57%
2026-09-04 国寿安保沪深300ETF 1.3760 -0.11%
2026-09-03 国寿安保沪深300ETF 1.3775 0.11%
2026-09-02 国寿安保沪深300ETF 1.3760 -1.40%
2026-09-01 国寿安保沪深300ETF 1.3952 -0.30%
2026-08-31 国寿安保沪深300ETF 1.3994 0.34%
2026-08-28 国寿安保沪深300ETF 1.3947 -0.45%
2026-08-27 国寿安保沪深300ETF 1.4010 0.92%
2026-08-26 国寿安保沪深300ETF 1.3882 0.83%
2026-08-25 国寿安保沪深300ETF 1.3767 -0.24%
2026-08-24 国寿安保沪深300ETF 1.3800 -1.23%
2026-08-21 国寿安保沪深300ETF 1.3970 0.60%
2026-08-20 国寿安保沪深300ETF 1.3886 0.09%
2026-08-19 国寿安保沪深300ETF 1.3874 -2.83%
2026-08-18 国寿安保沪深300ETF 1.4266 -0.32%
2026-08-17 国寿安保沪深300ETF 1.4312 1.62%
2026-08-14 国寿安保沪深300ETF 1.4080 0.06%
2026-08-13 国寿安保沪深300ETF 1.4071 -0.54%
2026-08-12 国寿安保沪深300ETF 1.4148 0.60%
2026-08-11 国寿安保沪深300ETF 1.4064 -0.77%
2026-08-10 国寿安保沪深300ETF 1.4173 0.15%
2026-08-07 国寿安保沪深300ETF 1.4152 0.95%
2026-08-06 国寿安保沪深300ETF 1.4018 -0.16%
2026-08-05 国寿安保沪深300ETF 1.4040 1.21%
2026-08-04 国寿安保沪深300ETF 1.3870 1.26%
2026-08-03 国寿安保沪深300ETF 1.3695 -0.95%
2026-07-31 国寿安保沪深300ETF 1.3826 0.87%
2026-07-30 国寿安保沪深300ETF 1.3706 -1.08%
2026-07-29 国寿安保沪深300ETF 1.3855 0.71%
2026-07-28 国寿安保沪深300ETF 1.3757 -2.89%
2026-07-27 国寿安保沪深300ETF 1.4155 1.63%
2026-07-24 国寿安保沪深300ETF 1.3924 -1.67%
2026-07-23 国寿安保沪深300ETF 1.4157 0.23%
2026-07-22 国寿安保沪深300ETF 1.4125 -0.46%
2026-07-21 国寿安保沪深300ETF 1.4190 2.95%
2026-07-20 国寿安保沪深300ETF 1.3771 1.50%
2026-07-17 国寿安保沪深300ETF 1.3564 -3.65%
2026-07-16 国寿安保沪深300ETF 1.4059 -1.76%
2026-07-15 国寿安保沪深300ETF 1.4306 -0.23%
2026-07-14 国寿安保沪深300ETF 1.4339 2.07%
2026-07-13 国寿安保沪深300ETF 1.4042 -1.74%
2026-07-10 国寿安保沪深300ETF 1.4287 -1.88%
2026-07-09 国寿安保沪深300ETF 1.4555 2.51%
2026-07-08 国寿安保沪深300ETF 1.4190 -0.76%
2026-07-07 国寿安保沪深300ETF 1.4298 -1.00%
2026-07-06 国寿安保沪深300ETF 1.4441 -0.01%
2026-07-03 国寿安保沪深300ETF 1.4443 0.63%
2026-07-02 国寿安保沪深300ETF 1.4353 -2.97%
2026-07-01 国寿安保沪深300ETF 1.4780 -0.42%
2026-06-30 国寿安保沪深300ETF 1.4842 1.06%
2026-06-29 国寿安保沪深300ETF 1.4685 1.27%
2026-06-26 国寿安保沪深300ETF 1.4499 -2.94%
2026-06-25 国寿安保沪深300ETF 1.4925 1.50%
2026-06-24 国寿安保沪深300ETF 1.4701 0.52%
2026-06-23 国寿安保沪深300ETF 1.4625 -2.80%
2026-06-22 国寿安保沪深300ETF 1.5034 2.30%
2026-06-18 国寿安保沪深300ETF 1.4688 0.22%
2026-06-17 国寿安保沪深300ETF 1.4656 0.95%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.63%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.29%
科创国寿 2.0585 3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 3.05%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.86%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.69%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.69%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.50%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.49%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.27%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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