近一年中银上证国企100ETF|国企ETF基金净值查询
查询指定日期范围中银上证国企100ETF510270净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-18 |
中银上证国企100ETF |
1.5243 |
0.06% |
| 2026-09-17 |
中银上证国企100ETF |
1.5234 |
-0.87% |
| 2026-09-16 |
中银上证国企100ETF |
1.5367 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
中银上证国企100ETF |
1.5341 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
中银上证国企100ETF |
1.5404 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
中银上证国企100ETF |
1.5435 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
中银上证国企100ETF |
1.5633 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
中银上证国企100ETF |
1.5634 |
0.52% |
| 2026-09-08 |
中银上证国企100ETF |
1.5553 |
0.33% |
| 2026-09-07 |
中银上证国企100ETF |
1.5502 |
-0.85% |
| 2026-09-04 |
中银上证国企100ETF |
1.5634 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
中银上证国企100ETF |
1.5611 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
中银上证国企100ETF |
1.5574 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
中银上证国企100ETF |
1.5706 |
0.16% |
| 2026-08-31 |
中银上证国企100ETF |
1.5681 |
0.39% |
| 2026-08-28 |
中银上证国企100ETF |
1.5620 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
中银上证国企100ETF |
1.5608 |
0.50% |
| 2026-08-26 |
中银上证国企100ETF |
1.5530 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
中银上证国企100ETF |
1.5372 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
中银上证国企100ETF |
1.5456 |
0.34% |
| 2026-08-21 |
中银上证国企100ETF |
1.5403 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
中银上证国企100ETF |
1.5361 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
中银上证国企100ETF |
1.5341 |
-0.69% |
| 2026-08-18 |
中银上证国企100ETF |
1.5447 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
中银上证国企100ETF |
1.5402 |
0.52% |
| 2026-08-14 |
中银上证国企100ETF |
1.5323 |
-0.12% |
| 2026-08-13 |
中银上证国企100ETF |
1.5341 |
-0.64% |
| 2026-08-12 |
中银上证国企100ETF |
1.5440 |
0.18% |
| 2026-08-11 |
中银上证国企100ETF |
1.5412 |
-1.46% |
| 2026-08-10 |
中银上证国企100ETF |
1.5637 |
1.14% |
| 2026-08-07 |
中银上证国企100ETF |
1.5459 |
0.83% |
| 2026-08-06 |
中银上证国企100ETF |
1.5332 |
0.48% |
| 2026-08-05 |
中银上证国企100ETF |
1.5259 |
1.19% |
| 2026-08-04 |
中银上证国企100ETF |
1.5078 |
-1.07% |
| 2026-08-03 |
中银上证国企100ETF |
1.5240 |
-0.74% |
| 2026-07-31 |
中银上证国企100ETF |
1.5353 |
-0.43% |
| 2026-07-30 |
中银上证国企100ETF |
1.5419 |
1.06% |
| 2026-07-29 |
中银上证国企100ETF |
1.5256 |
0.30% |
| 2026-07-28 |
中银上证国企100ETF |
1.5211 |
-0.10% |
| 2026-07-27 |
中银上证国企100ETF |
1.5226 |
0.40% |
| 2026-07-24 |
中银上证国企100ETF |
1.5165 |
-1.29% |
| 2026-07-23 |
中银上证国企100ETF |
1.5360 |
0.37% |
| 2026-07-22 |
中银上证国企100ETF |
1.5303 |
0.95% |
| 2026-07-21 |
中银上证国企100ETF |
1.5159 |
1.03% |
| 2026-07-20 |
中银上证国企100ETF |
1.5003 |
2.47% |
| 2026-07-17 |
中银上证国企100ETF |
1.4633 |
-1.09% |
| 2026-07-16 |
中银上证国企100ETF |
1.4793 |
-1.47% |
| 2026-07-15 |
中银上证国企100ETF |
1.5011 |
0.72% |
| 2026-07-14 |
中银上证国企100ETF |
1.4904 |
1.53% |
| 2026-07-13 |
中银上证国企100ETF |
1.4676 |
-0.74% |
| 2026-07-10 |
中银上证国企100ETF |
1.4786 |
-0.45% |
| 2026-07-09 |
中银上证国企100ETF |
1.4853 |
0.92% |
| 2026-07-08 |
中银上证国企100ETF |
1.4717 |
-0.17% |
| 2026-07-07 |
中银上证国企100ETF |
1.4742 |
-1.43% |
| 2026-07-06 |
中银上证国企100ETF |
1.4953 |
0.73% |
| 2026-07-03 |
中银上证国企100ETF |
1.4844 |
0.87% |
| 2026-07-02 |
中银上证国企100ETF |
1.4715 |
-0.70% |
| 2026-07-01 |
中银上证国企100ETF |
1.4819 |
0.77% |
| 2026-06-30 |
中银上证国企100ETF |
1.4705 |
-0.97% |
| 2026-06-29 |
中银上证国企100ETF |
1.4848 |
1.74% |
| 2026-06-26 |
中银上证国企100ETF |
1.4589 |
-1.43% |
| 2026-06-25 |
中银上证国企100ETF |
1.4798 |
-0.01% |
| 2026-06-24 |
中银上证国企100ETF |
1.4799 |
-0.53% |
| 2026-06-23 |
中银上证国企100ETF |
1.4878 |
-2.29% |
| 2026-06-22 |
中银上证国企100ETF |
1.5219 |
2.74% |
| 2026-06-18 |
中银上证国企100ETF |
1.4802 |
-1.88% |
| 2026-06-17 |
中银上证国企100ETF |
1.5081 |
0.21% |
| 2026-06-16 |
中银上证国企100ETF |
1.5050 |
-0.64% |
| 2026-06-15 |
中银上证国企100ETF |
1.5147 |
1.04% |
| 2026-06-12 |
中银上证国企100ETF |
1.4990 |
1.79% |
| 2026-06-11 |
中银上证国企100ETF |
1.4721 |
0.27% |
| 2026-06-10 |
中银上证国企100ETF |
1.4682 |
0.31% |
| 2026-06-09 |
中银上证国企100ETF |
1.4636 |
0.66% |
| 2026-06-08 |
中银上证国企100ETF |
1.4540 |
-1.16% |
| 2026-06-05 |
中银上证国企100ETF |
1.4709 |
-0.68% |
| 2026-06-04 |
中银上证国企100ETF |
1.4810 |
-1.06% |
| 2026-06-03 |
中银上证国企100ETF |
1.4967 |
-0.29% |
| 2026-06-02 |
中银上证国企100ETF |
1.5011 |
0.70% |
| 2026-06-01 |
中银上证国企100ETF |
1.4907 |
0.20% |
| 2026-05-29 |
中银上证国企100ETF |
1.4877 |
1.13% |
| 2026-05-28 |
中银上证国企100ETF |
1.4709 |
-0.66% |
| 2026-05-27 |
中银上证国企100ETF |
1.4807 |
-0.70% |
| 2026-05-26 |
中银上证国企100ETF |
1.4912 |
0.93% |
| 2026-05-25 |
中银上证国企100ETF |
1.4774 |
0.49% |
| 2026-05-22 |
中银上证国企100ETF |
1.4702 |
0.18% |
| 2026-05-21 |
中银上证国企100ETF |
1.4676 |
-1.06% |
| 2026-05-20 |
中银上证国企100ETF |
1.4832 |
-0.62% |
| 2026-05-19 |
中银上证国企100ETF |
1.4924 |
0.65% |
| 2026-05-18 |
中银上证国企100ETF |
1.4828 |
-0.63% |
| 2026-05-15 |
中银上证国企100ETF |
1.4922 |
-0.85% |
| 2026-05-14 |
中银上证国企100ETF |
1.5050 |
-1.24% |
| 2026-05-13 |
中银上证国企100ETF |
1.5236 |
0.29% |
| 2026-05-12 |
中银上证国企100ETF |
1.5192 |
-0.12% |
| 2026-05-11 |
中银上证国企100ETF |
1.5210 |
0.20% |
| 2026-05-08 |
中银上证国企100ETF |
1.5180 |
-0.14% |
| 2026-04-30 |
中银上证国企100ETF |
1.5209 |
-0.49% |
| 2026-04-29 |
中银上证国企100ETF |
1.5284 |
0.80% |
| 2026-04-28 |
中银上证国企100ETF |
1.5162 |
0.50% |
| 2026-04-27 |
中银上证国企100ETF |
1.5087 |
-0.74% |
| 2026-04-24 |
中银上证国企100ETF |
1.5199 |
0.11% |
| 2026-04-23 |
中银上证国企100ETF |
1.5182 |
-0.14% |
| 2026-04-22 |
中银上证国企100ETF |
1.5203 |
-0.07% |
| 2026-04-21 |
中银上证国企100ETF |
1.5214 |
0.55% |
| 2026-04-20 |
中银上证国企100ETF |
1.5131 |
0.44% |
| 2026-04-17 |
中银上证国企100ETF |
1.5065 |
-0.90% |
| 2026-04-16 |
中银上证国企100ETF |
1.5202 |
0.36% |
| 2026-04-15 |
中银上证国企100ETF |
1.5147 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
中银上证国企100ETF |
1.5140 |
0.61% |
| 2026-04-13 |
中银上证国企100ETF |
1.5048 |
-0.14% |
| 2026-04-10 |
中银上证国企100ETF |
1.5069 |
0.41% |
| 2026-04-09 |
中银上证国企100ETF |
1.5007 |
-0.83% |
| 2026-04-08 |
中银上证国企100ETF |
1.5132 |
2.11% |
| 2026-04-07 |
中银上证国企100ETF |
1.4812 |
-0.08% |
| 2026-04-03 |
中银上证国企100ETF |
1.4824 |
-0.73% |
| 2026-04-02 |
中银上证国企100ETF |
1.4933 |
-0.51% |
| 2026-04-01 |
中银上证国企100ETF |
1.5009 |
1.11% |
| 2026-03-31 |
中银上证国企100ETF |
1.4843 |
-0.40% |
| 2026-03-30 |
中银上证国企100ETF |
1.4902 |
0.24% |
| 2026-03-27 |
中银上证国企100ETF |
1.4866 |
0.28% |
| 2026-03-26 |
中银上证国企100ETF |
1.4825 |
-0.98% |
| 2026-03-25 |
中银上证国企100ETF |
1.4971 |
1.01% |
| 2026-03-24 |
中银上证国企100ETF |
1.4821 |
1.26% |
| 2026-03-23 |
中银上证国企100ETF |
1.4634 |
-2.97% |
| 2026-03-20 |
中银上证国企100ETF |
1.5069 |
-0.94% |
| 2026-03-19 |
中银上证国企100ETF |
1.5212 |
-1.64% |
| 2026-03-18 |
中银上证国企100ETF |
1.5461 |
-0.17% |
| 2026-03-17 |
中银上证国企100ETF |
1.5488 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
中银上证国企100ETF |
1.5483 |
-0.60% |
| 2026-03-13 |
中银上证国企100ETF |
1.5577 |
-0.68% |
| 2026-03-12 |
中银上证国企100ETF |
1.5684 |
0.05% |
| 2026-03-11 |
中银上证国企100ETF |
1.5676 |
0.49% |
| 2026-03-10 |
中银上证国企100ETF |
1.5599 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
中银上证国企100ETF |
1.5596 |
-0.83% |
| 2026-03-06 |
中银上证国企100ETF |
1.5726 |
-0.09% |
| 2026-03-05 |
中银上证国企100ETF |
1.5740 |
0.18% |
| 2026-03-04 |
中银上证国企100ETF |
1.5711 |
-1.28% |
| 2026-03-03 |
中银上证国企100ETF |
1.5912 |
-0.53% |
| 2026-03-02 |
中银上证国企100ETF |
1.5997 |
1.43% |
| 2026-02-27 |
中银上证国企100ETF |
1.5769 |
0.38% |
| 2026-02-26 |
中银上证国企100ETF |
1.5710 |
-0.48% |
| 2026-02-25 |
中银上证国企100ETF |
1.5786 |
0.77% |
| 2026-02-24 |
中银上证国企100ETF |
1.5665 |
1.23% |
| 2026-02-13 |
中银上证国企100ETF |
1.5473 |
-1.68% |
| 2026-02-12 |
中银上证国企100ETF |
1.5733 |
-0.27% |
| 2026-02-11 |
中银上证国企100ETF |
1.5776 |
0.64% |
| 2026-02-10 |
中银上证国企100ETF |
1.5676 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
中银上证国企100ETF |
1.5675 |
0.99% |
| 2026-02-06 |
中银上证国企100ETF |
1.5520 |
-0.47% |
| 2026-02-05 |
中银上证国企100ETF |
1.5593 |
-0.34% |
| 2026-02-04 |
中银上证国企100ETF |
1.5646 |
1.59% |
| 2026-02-03 |
中银上证国企100ETF |
1.5398 |
1.14% |
| 2026-02-02 |
中银上证国企100ETF |
1.5223 |
-2.83% |
| 2026-01-30 |
中银上证国企100ETF |
1.5654 |
-2.20% |
| 2026-01-29 |
中银上证国企100ETF |
1.5998 |
2.03% |
| 2026-01-28 |
中银上证国企100ETF |
1.5673 |
1.06% |
| 2026-01-27 |
中银上证国企100ETF |
1.5508 |
-0.15% |
| 2026-01-26 |
中银上证国企100ETF |
1.5531 |
1.38% |
| 2026-01-23 |
中银上证国企100ETF |
1.5316 |
-0.60% |
| 2026-01-22 |
中银上证国企100ETF |
1.5408 |
-0.21% |
| 2026-01-21 |
中银上证国企100ETF |
1.5440 |
-0.44% |
| 2026-01-20 |
中银上证国企100ETF |
1.5509 |
0.36% |
| 2026-01-19 |
中银上证国企100ETF |
1.5454 |
0.27% |
| 2026-01-16 |
中银上证国企100ETF |
1.5412 |
-0.89% |
| 2026-01-15 |
中银上证国企100ETF |
1.5550 |
-0.04% |
| 2026-01-14 |
中银上证国企100ETF |
1.5557 |
-0.83% |
| 2026-01-13 |
中银上证国企100ETF |
1.5687 |
0.20% |
| 2026-01-12 |
中银上证国企100ETF |
1.5656 |
0.42% |
| 2026-01-09 |
中银上证国企100ETF |
1.5590 |
0.48% |
| 2026-01-08 |
中银上证国企100ETF |
1.5516 |
-0.89% |
| 2026-01-07 |
中银上证国企100ETF |
1.5655 |
-0.36% |
| 2026-01-06 |
中银上证国企100ETF |
1.5711 |
2.15% |
| 2026-01-05 |
中银上证国企100ETF |
1.5373 |
1.69% |
| 2025-12-31 |
中银上证国企100ETF |
1.5113 |
0.25% |
| 2025-12-30 |
中银上证国企100ETF |
1.5075 |
-0.05% |
| 2025-12-29 |
中银上证国企100ETF |
1.5082 |
-0.47% |
| 2025-12-26 |
中银上证国企100ETF |
1.5153 |
0.51% |
| 2025-12-25 |
中银上证国企100ETF |
1.5076 |
0.11% |
| 2025-12-24 |
中银上证国企100ETF |
1.5060 |
0.11% |
| 2025-12-23 |
中银上证国企100ETF |
1.5044 |
0.13% |
| 2025-12-22 |
中银上证国企100ETF |
1.5025 |
0.42% |
| 2025-12-19 |
中银上证国企100ETF |
1.4962 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
中银上证国企100ETF |
1.4948 |
0.40% |
| 2025-12-17 |
中银上证国企100ETF |
1.4888 |
1.21% |
| 2025-12-16 |
中银上证国企100ETF |
1.4708 |
-0.95% |
| 2025-12-15 |
中银上证国企100ETF |
1.4849 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
中银上证国企100ETF |
1.4849 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
中银上证国企100ETF |
1.4758 |
-0.21% |
| 2025-12-10 |
中银上证国企100ETF |
1.4789 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
中银上证国企100ETF |
1.4805 |
-0.96% |
| 2025-12-08 |
中银上证国企100ETF |
1.4948 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
中银上证国企100ETF |
1.4929 |
0.83% |
| 2025-12-04 |
中银上证国企100ETF |
1.4806 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
中银上证国企100ETF |
1.4788 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
中银上证国企100ETF |
1.4842 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
中银上证国企100ETF |
1.4892 |
1.09% |
| 2025-11-28 |
中银上证国企100ETF |
1.4731 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
中银上证国企100ETF |
1.4734 |
0.35% |
| 2025-11-26 |
中银上证国企100ETF |
1.4683 |
-0.28% |
| 2025-11-25 |
中银上证国企100ETF |
1.4724 |
0.68% |
| 2025-11-24 |
中银上证国企100ETF |
1.4624 |
-0.40% |
| 2025-11-21 |
中银上证国企100ETF |
1.4683 |
-1.77% |
| 2025-11-20 |
中银上证国企100ETF |
1.4943 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
中银上证国企100ETF |
1.5022 |
0.87% |
| 2025-11-18 |
中银上证国企100ETF |
1.4892 |
-0.70% |
| 2025-11-17 |
中银上证国企100ETF |
1.4997 |
-0.96% |
| 2025-11-14 |
中银上证国企100ETF |
1.5141 |
-1.14% |
| 2025-11-13 |
中银上证国企100ETF |
1.5314 |
0.70% |
| 2025-11-12 |
中银上证国企100ETF |
1.5207 |
0.17% |
| 2025-11-11 |
中银上证国企100ETF |
1.5181 |
-0.47% |
| 2025-11-10 |
中银上证国企100ETF |
1.5252 |
1.11% |
| 2025-11-07 |
中银上证国企100ETF |
1.5084 |
0.21% |
| 2025-11-06 |
中银上证国企100ETF |
1.5052 |
1.04% |
| 2025-11-05 |
中银上证国企100ETF |
1.4896 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
中银上证国企100ETF |
1.4888 |
-0.21% |
| 2025-11-03 |
中银上证国企100ETF |
1.4920 |
0.48% |
| 2025-10-31 |
中银上证国企100ETF |
1.4849 |
-1.19% |
| 2025-10-30 |
中银上证国企100ETF |
1.5026 |
-0.02% |
| 2025-10-29 |
中银上证国企100ETF |
1.5029 |
0.66% |
| 2025-10-28 |
中银上证国企100ETF |
1.4931 |
-0.43% |
| 2025-10-27 |
中银上证国企100ETF |
1.4996 |
1.05% |
| 2025-10-24 |
中银上证国企100ETF |
1.4840 |
0.07% |
| 2025-10-23 |
中银上证国企100ETF |
1.4830 |
0.65% |
| 2025-10-22 |
中银上证国企100ETF |
1.4734 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
中银上证国企100ETF |
1.4762 |
0.50% |
| 2025-10-20 |
中银上证国企100ETF |
1.4688 |
-0.12% |
| 2025-10-17 |
中银上证国企100ETF |
1.4705 |
-1.31% |
| 2025-10-16 |
中银上证国企100ETF |
1.4898 |
0.47% |
| 2025-10-15 |
中银上证国企100ETF |
1.4829 |
1.00% |
| 2025-10-14 |
中银上证国企100ETF |
1.4682 |
0.23% |
| 2025-10-13 |
中银上证国企100ETF |
1.4649 |
-0.01% |
| 2025-10-10 |
中银上证国企100ETF |
1.4650 |
-0.29% |
| 2025-10-09 |
中银上证国企100ETF |
1.4692 |
1.99% |
| 2025-09-30 |
中银上证国企100ETF |
1.4406 |
0.13% |
| 2025-09-29 |
中银上证国企100ETF |
1.4388 |
1.41% |
| 2025-09-26 |
中银上证国企100ETF |
1.4188 |
0.14% |
| 2025-09-25 |
中银上证国企100ETF |
1.4168 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
中银上证国企100ETF |
1.4156 |
0.21% |
| 2025-09-23 |
中银上证国企100ETF |
1.4127 |
0.40% |
| 2025-09-22 |
中银上证国企100ETF |
1.4071 |
-0.16% |
| 2025-09-19 |
中银上证国企100ETF |
1.4093 |
0.38% |
