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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 国联安上证商品ETF | 1.3710 | 1.03% |
| 2026-09-15 | 国联安上证商品ETF | 1.3570 | -0.29% |
| 2026-09-14 | 国联安上证商品ETF | 1.3610 | -0.88% |
| 2026-09-11 | 国联安上证商品ETF | 1.3730 | -2.99% |
| 2026-09-10 | 国联安上证商品ETF | 1.4140 | -1.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科创国联 | 1.4384 | 0.81% |
| 国联安医药100A | 0.9479 | 0.34% |
| 国联安红利 | 1.0450 | 0.29% |
| 国联安增鑫纯债A | 1.0687 | 0.02% |
| 国联安锐意混合 | 1.7241 | 0.01% |
| 国联安增鑫纯债C | 1.0667 | 0.01% |
| 国联安增裕一年定开债券发起式 | 1.0418 | 0.01% |
| 国联安增盈纯债C | 1.0853 | 0.01% |
| 国联安短债债券A | 1.0988 | 0.01% |
| 国联安短债债券C | 1.0950 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 港股通医疗ETF工银 | 0.9639 | 1.82% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A | 0.8736 | 1.76% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C | 0.8719 | 1.76% |
| 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 | 1.0334 | 1.73% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 0.7313 | 1.60% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 0.7286 | 1.60% |
| 影视ETF银华 | 0.7528 | 1.55% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.6103 | 1.48% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.4583 | 1.48% |