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华宝海外科技股票(QDII-LOF)A(海外科技LOF)基金净值查询(501312)

今年以来华宝海外科技股票(QDII-LOF)A|海外科技LOF基金净值查询
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查询指定日期范围华宝海外科技股票(QDII-LOF)A501312净值及计算阶段收益
今年以来501312基金累计收益率17.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.3557 0.05%
2026-09-15 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.3545 -0.22%
2026-09-14 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.3598 -0.37%
2026-09-11 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.3686 0.81%
2026-09-10 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.3495 -1.52%
2026-09-09 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.3853 -1.04%
2026-09-08 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.4102 0.11%
2026-09-07 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.4075 0.00%
2026-09-04 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.4074 0.01%
2026-09-03 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.4071 1.68%
2026-09-02 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.3666 0.31%
2026-09-01 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.3592 -1.82%
2026-08-31 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.4022 0.20%
2026-08-28 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.3974 -2.39%
2026-08-27 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.4547 1.58%
2026-08-26 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.4160 -0.44%
2026-08-25 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.4267 1.86%
2026-08-24 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.3815 -2.26%
2026-08-21 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.4354 1.72%
2026-08-20 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.3934 -0.59%
2026-08-19 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.4077 2.66%
2026-08-18 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.3436 -2.62%
2026-08-17 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.4049 0.49%
2026-08-14 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.3931 -0.88%
2026-08-13 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.4143 0.63%
2026-08-12 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.3992 0.79%
2026-08-11 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.3803 0.23%
2026-08-10 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.3749 0.54%
2026-08-07 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.3622 3.40%
2026-08-06 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.2819 -0.47%
2026-08-05 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.2926 -0.56%
2026-08-04 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.3055 3.86%
2026-08-03 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.2165 2.31%
2026-07-31 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.1654 -0.44%
2026-07-30 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.1749 3.82%
2026-07-29 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.0919 -2.40%
2026-07-28 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.1421 -0.96%
2026-07-27 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.1627 0.16%
2026-07-24 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.1592 -2.22%
2026-07-23 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.2072 -1.32%
2026-07-22 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.2364 -1.02%
2026-07-21 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.2594 3.04%
2026-07-20 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.1908 -0.59%
2026-07-17 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.2038 -1.56%
2026-07-16 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.2382 -2.94%
2026-07-15 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.3040 -0.48%
2026-07-14 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.3152 1.34%
2026-07-13 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.2842 -2.77%
2026-07-10 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.3475 -1.15%
2026-07-09 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.3746 1.82%
2026-07-08 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.3315 -0.34%
2026-07-07 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.3395 -3.27%
2026-07-06 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.4159 1.92%
2026-07-03 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.3694 -0.02%
2026-07-02 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.3699 -1.63%
2026-07-01 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.4085 -1.15%
2026-06-30 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.4362 1.45%
2026-06-29 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.4009 2.68%
2026-06-26 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.3366 -0.52%
2026-06-25 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.3487 0.91%
2026-06-24 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.3275 1.10%
2026-06-23 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.3018 -4.11%
2026-06-22 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.3963 -0.43%
2026-06-18 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.4067 2.38%
2026-06-17 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.3495 -0.05%
2026-06-16 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.3506 -2.36%
2026-06-15 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.4061 3.56%
2026-06-12 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.3205 0.46%
2026-06-11 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.3099 2.72%
2026-06-10 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.2470 -2.14%
2026-06-09 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.2951 -0.76%
2026-06-08 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.3127 1.24%
2026-06-05 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.2841 -5.78%
2026-06-04 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.4162 0.18%
2026-06-03 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.4119 -0.29%
2026-06-02 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.4188 0.48%
2026-06-01 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.4072 0.34%
2026-05-29 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.3991 0.54%
2026-05-28 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.3862 2.28%
2026-05-27 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.3319 0.14%
2026-05-26 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.3287 2.39%
2026-05-25 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.2731 -0.09%
2026-05-22 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.2752 0.91%
2026-05-21 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.2547 0.92%
2026-05-20 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.2340 2.83%
2026-05-19 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.1708 -0.81%
2026-05-18 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.1885 -0.81%
2026-05-15 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.2063 -3.14%
2026-05-14 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.2755 0.04%
2026-05-13 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.2745 0.87%
2026-05-12 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.2549 -1.90%
2026-05-11 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.2978 0.65%
2026-05-08 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.2830 2.68%
2026-05-07 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.2219 -1.66%
2026-04-29 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.0906 -0.90%
2026-04-28 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.1096 -1.85%
2026-04-27 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.1486 0.26%
2026-04-24 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.1431 1.39%
2026-04-23 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.1133 -1.72%
2026-04-22 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.1497 1.80%
2026-04-21 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.1109 -1.07%
2026-04-20 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.1335 0.30%
2026-04-17 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.1272 1.84%
2026-04-16 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.0881 0.53%
2026-04-15 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.0771 1.65%
2026-04-14 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.0429 2.37%
2026-04-13 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.9945 2.34%
2026-04-10 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.9478 0.40%
2026-04-09 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.9401 -0.73%
2026-04-08 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.9544 2.93%
2026-04-07 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.8972 0.40%
2026-04-03 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.8897 0.06%
2026-04-02 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.8885 0.06%
2026-04-01 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.8874 1.43%
2026-03-31 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.8605 4.63%
2026-03-30 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.7743 -1.73%
2026-03-27 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.8050 -2.78%
2026-03-26 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.8551 -2.76%
2026-03-25 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.9063 1.02%
2026-03-24 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.8869 -0.93%
2026-03-23 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.9045 1.90%
2026-03-20 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.8683 -2.53%
2026-03-19 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.9156 0.27%
2026-03-18 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.9104 -1.76%
2026-03-17 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.9441 0.98%
2026-03-16 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.9252 1.52%
2026-03-13 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.8960 -0.35%
2026-03-12 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.9026 -2.76%
2026-03-11 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.9551 0.08%
2026-03-10 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.9536 -1.04%
2026-03-09 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.9741 2.12%
2026-03-06 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.9322 -1.96%
2026-03-05 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.9700 -1.28%
2026-03-04 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.9952 1.85%
2026-03-03 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.9583 -2.74%
2026-03-02 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.0119 0.31%
2026-02-27 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.0056 -1.42%
2026-02-26 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.0340 0.18%
2026-02-25 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.0303 0.87%
2026-02-24 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.0127 1.91%
2026-02-13 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.9742 1.09%
2026-02-12 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.9526 -2.35%
2026-02-11 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.9984 -0.50%
2026-02-10 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.0084 -0.39%
2026-02-09 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.0162 1.59%
2026-02-06 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.9841 4.35%
2026-02-05 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.8977 -2.97%
2026-02-04 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.9540 -3.71%
2026-02-03 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.0265 -0.91%
2026-02-02 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.0451 0.13%
2026-01-30 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.0425 -2.81%
2026-01-29 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.0999 -0.90%
2026-01-28 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.1188 -0.35%
2026-01-27 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.1263 0.83%
2026-01-26 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.1087 -0.63%
2026-01-23 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.1221 -1.49%
2026-01-22 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.1538 1.72%
2026-01-21 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.1167 1.56%
2026-01-20 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.0837 -2.27%
2026-01-19 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.1310 -0.05%
2026-01-16 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.1320 0.18%
2026-01-15 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.1282 -0.26%
2026-01-14 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.1337 0.17%
2026-01-13 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.1300 0.00%
2026-01-12 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.1300 1.56%
2026-01-09 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.0967 0.57%
2026-01-08 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.0848 -1.04%
2026-01-07 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.1065 -0.09%
2026-01-06 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.1084 1.76%
2026-01-05 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.0713 3.58%
华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF华宝 0.9752 1.79%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0334 1.73%
港股车50 0.7665 1.09%
港股通创新药ETF 0.4442 1.09%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6860 1.03%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6846 1.03%
农牧渔ETF华宝 0.8698 0.90%
农牧渔ETF发起式联接A 0.7224 0.85%
农牧渔ETF发起式联接C 0.7122 0.85%
华宝大健康混合A 2.2150 0.84%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2261 0.48%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2474 0.47%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9104 -0.30%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9087 -0.30%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0449 2.41%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.9592 2.40%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.8156 2.33%
全球新能源车LOF 1.8341 2.33%
工银香港中小盘美元 0.2335 2.27%
工银香港中小盘人民币 1.5790 2.22%
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