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嘉实港股通新经济指数A(新经济HK)基金净值查询(501311)

近半年嘉实港股通新经济指数A|新经济HK基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实港股通新经济指数A501311净值及计算阶段收益
近半年501311基金累计收益率-14.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实港股通新经济指数A 0.8911 -0.35%
2026-09-16 嘉实港股通新经济指数A 0.8942 -0.08%
2026-09-15 嘉实港股通新经济指数A 0.8949 -0.37%
2026-09-14 嘉实港股通新经济指数A 0.8982 0.46%
2026-09-11 嘉实港股通新经济指数A 0.8941 -0.17%
2026-09-10 嘉实港股通新经济指数A 0.8956 -2.07%
2026-09-09 嘉实港股通新经济指数A 0.9141 -1.08%
2026-09-08 嘉实港股通新经济指数A 0.9240 -0.91%
2026-09-07 嘉实港股通新经济指数A 0.9325 -0.99%
2026-09-04 嘉实港股通新经济指数A 0.9418 1.92%
2026-09-03 嘉实港股通新经济指数A 0.9241 -0.63%
2026-09-02 嘉实港股通新经济指数A 0.9300 -0.27%
2026-09-01 嘉实港股通新经济指数A 0.9325 -1.45%
2026-08-31 嘉实港股通新经济指数A 0.9462 -0.79%
2026-08-28 嘉实港股通新经济指数A 0.9537 -0.27%
2026-08-27 嘉实港股通新经济指数A 0.9563 -0.26%
2026-08-26 嘉实港股通新经济指数A 0.9588 1.00%
2026-08-25 嘉实港股通新经济指数A 0.9493 0.39%
2026-08-24 嘉实港股通新经济指数A 0.9456 -3.67%
2026-08-21 嘉实港股通新经济指数A 0.9803 0.81%
2026-08-20 嘉实港股通新经济指数A 0.9724 0.96%
2026-08-19 嘉实港股通新经济指数A 0.9632 -0.47%
2026-08-18 嘉实港股通新经济指数A 0.9677 0.13%
2026-08-17 嘉实港股通新经济指数A 0.9664 1.43%
2026-08-14 嘉实港股通新经济指数A 0.9528 -1.42%
2026-08-13 嘉实港股通新经济指数A 0.9663 -0.25%
2026-08-12 嘉实港股通新经济指数A 0.9687 -1.07%
2026-08-11 嘉实港股通新经济指数A 0.9791 -1.43%
2026-08-10 嘉实港股通新经济指数A 0.9933 1.26%
2026-08-07 嘉实港股通新经济指数A 0.9809 1.22%
2026-08-06 嘉实港股通新经济指数A 0.9691 -1.76%
2026-08-05 嘉实港股通新经济指数A 0.9862 1.20%
2026-08-04 嘉实港股通新经济指数A 0.9745 0.25%
2026-08-03 嘉实港股通新经济指数A 0.9721 1.11%
2026-07-31 嘉实港股通新经济指数A 0.9614 0.26%
2026-07-30 嘉实港股通新经济指数A 0.9589 -1.23%
2026-07-29 嘉实港股通新经济指数A 0.9708 2.76%
2026-07-28 嘉实港股通新经济指数A 0.9447 0.53%
2026-07-27 嘉实港股通新经济指数A 0.9397 1.32%
2026-07-24 嘉实港股通新经济指数A 0.9275 -1.39%
2026-07-23 嘉实港股通新经济指数A 0.9406 0.64%
2026-07-22 嘉实港股通新经济指数A 0.9346 -2.52%
2026-07-21 嘉实港股通新经济指数A 0.9588 0.61%
2026-07-20 嘉实港股通新经济指数A 0.9530 2.95%
2026-07-17 嘉实港股通新经济指数A 0.9257 -4.33%
2026-07-16 嘉实港股通新经济指数A 0.9676 2.07%
2026-07-15 嘉实港股通新经济指数A 0.9480 1.88%
2026-07-14 嘉实港股通新经济指数A 0.9305 0.65%
2026-07-13 嘉实港股通新经济指数A 0.9245 -0.93%
2026-07-10 嘉实港股通新经济指数A 0.9332 0.43%
2026-07-09 嘉实港股通新经济指数A 0.9292 -0.12%
2026-07-08 嘉实港股通新经济指数A 0.9303 3.99%
2026-07-07 嘉实港股通新经济指数A 0.8946 -0.52%
2026-07-06 嘉实港股通新经济指数A 0.8993 1.72%
2026-07-03 嘉实港股通新经济指数A 0.8841 1.28%
2026-07-02 嘉实港股通新经济指数A 0.8729 0.87%
2026-07-01 嘉实港股通新经济指数A 0.8654 -0.07%
2026-06-30 嘉实港股通新经济指数A 0.8660 0.89%
2026-06-29 嘉实港股通新经济指数A 0.8584 2.96%
2026-06-26 嘉实港股通新经济指数A 0.8337 -3.20%
2026-06-25 嘉实港股通新经济指数A 0.8613 -1.18%
2026-06-24 嘉实港股通新经济指数A 0.8715 1.97%
2026-06-23 嘉实港股通新经济指数A 0.8547 -2.65%
2026-06-22 嘉实港股通新经济指数A 0.8780 -1.59%
2026-06-18 嘉实港股通新经济指数A 0.8920 -1.11%
2026-06-17 嘉实港股通新经济指数A 0.9020 -0.23%
2026-06-16 嘉实港股通新经济指数A 0.9041 -2.15%
2026-06-15 嘉实港股通新经济指数A 0.9235 0.94%
2026-06-12 嘉实港股通新经济指数A 0.9149 1.36%
2026-06-11 嘉实港股通新经济指数A 0.9026 -1.73%
2026-06-10 嘉实港股通新经济指数A 0.9182 -0.63%
2026-06-09 嘉实港股通新经济指数A 0.9240 0.00%
2026-06-08 嘉实港股通新经济指数A 0.9240 -2.47%
2026-06-05 嘉实港股通新经济指数A 0.9474 -1.55%
2026-06-04 嘉实港股通新经济指数A 0.9623 -1.28%
2026-06-03 嘉实港股通新经济指数A 0.9748 -2.82%
2026-06-02 嘉实港股通新经济指数A 1.0023 4.27%
2026-06-01 嘉实港股通新经济指数A 0.9613 1.21%
2026-05-29 嘉实港股通新经济指数A 0.9498 0.31%
2026-05-28 嘉实港股通新经济指数A 0.9469 -1.19%
2026-05-27 嘉实港股通新经济指数A 0.9583 -1.51%
2026-05-26 嘉实港股通新经济指数A 0.9730 0.70%
2026-05-25 嘉实港股通新经济指数A 0.9662 -0.07%
2026-05-22 嘉实港股通新经济指数A 0.9669 1.35%
2026-05-21 嘉实港股通新经济指数A 0.9540 -1.45%
2026-05-20 嘉实港股通新经济指数A 0.9680 -0.09%
2026-05-19 嘉实港股通新经济指数A 0.9689 0.12%
2026-05-18 嘉实港股通新经济指数A 0.9677 -1.69%
2026-05-15 嘉实港股通新经济指数A 0.9841 -2.39%
2026-05-14 嘉实港股通新经济指数A 1.0076 -0.48%
2026-05-13 嘉实港股通新经济指数A 1.0125 -0.04%
2026-05-12 嘉实港股通新经济指数A 1.0129 -0.65%
2026-05-11 嘉实港股通新经济指数A 1.0195 -0.27%
2026-05-08 嘉实港股通新经济指数A 1.0223 -0.71%
2026-04-30 嘉实港股通新经济指数A 0.9822 -1.28%
2026-04-29 嘉实港股通新经济指数A 0.9948 1.75%
2026-04-28 嘉实港股通新经济指数A 0.9777 -2.29%
2026-04-27 嘉实港股通新经济指数A 1.0001 -0.28%
2026-04-24 嘉实港股通新经济指数A 1.0029 0.63%
2026-04-23 嘉实港股通新经济指数A 0.9966 -2.25%
2026-04-22 嘉实港股通新经济指数A 1.0195 -1.68%
2026-04-21 嘉实港股通新经济指数A 1.0366 -0.28%
2026-04-20 嘉实港股通新经济指数A 1.0395 0.37%
2026-04-17 嘉实港股通新经济指数A 1.0357 -0.81%
2026-04-16 嘉实港股通新经济指数A 1.0442 3.04%
2026-04-15 嘉实港股通新经济指数A 1.0134 1.21%
2026-04-14 嘉实港股通新经济指数A 1.0013 0.33%
2026-04-13 嘉实港股通新经济指数A 0.9980 -1.15%
2026-04-10 嘉实港股通新经济指数A 1.0095 0.75%
2026-04-09 嘉实港股通新经济指数A 1.0020 -1.68%
2026-04-08 嘉实港股通新经济指数A 1.0188 4.21%
2026-04-07 嘉实港股通新经济指数A 0.9776 -0.10%
2026-04-03 嘉实港股通新经济指数A 0.9786 0.07%
2026-04-02 嘉实港股通新经济指数A 0.9779 -1.51%
2026-04-01 嘉实港股通新经济指数A 0.9929 2.49%
2026-03-31 嘉实港股通新经济指数A 0.9688 -0.77%
2026-03-30 嘉实港股通新经济指数A 0.9763 -1.55%
2026-03-27 嘉实港股通新经济指数A 0.9914 0.97%
2026-03-26 嘉实港股通新经济指数A 0.9819 -2.90%
2026-03-25 嘉实港股通新经济指数A 1.0104 1.94%
2026-03-24 嘉实港股通新经济指数A 0.9912 2.80%
2026-03-23 嘉实港股通新经济指数A 0.9642 -2.73%
2026-03-20 嘉实港股通新经济指数A 0.9913 -2.80%
2026-03-19 嘉实港股通新经济指数A 1.0191 -2.23%
2026-03-18 嘉实港股通新经济指数A 1.0423 -0.11%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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