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广发优选配置混合(FOF-LOF)A(优选配置)基金净值查询(501212)

近一年广发优选配置混合(FOF-LOF)A|优选配置基金净值查询
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查询指定日期范围广发优选配置混合(FOF-LOF)A501212净值及计算阶段收益
近一年501212基金累计收益率6.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0408 -0.11%
2026-09-14 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0419 -0.29%
2026-09-11 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0449 -0.59%
2026-09-10 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0511 -0.36%
2026-09-09 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0549 0.06%
2026-09-08 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0543 -0.03%
2026-09-07 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0546 0.19%
2026-09-04 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0526 0.07%
2026-09-03 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0519 0.51%
2026-09-02 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0466 -0.85%
2026-09-01 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0556 -0.09%
2026-08-31 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0565 -0.05%
2026-08-28 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0570 -0.20%
2026-08-27 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0591 0.22%
2026-08-26 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0568 0.06%
2026-08-25 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0562 0.06%
2026-08-24 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0556 -0.33%
2026-08-21 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0591 0.31%
2026-08-20 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0558 0.40%
2026-08-19 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0516 -1.53%
2026-08-18 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0677 -0.04%
2026-08-17 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0681 0.88%
2026-08-14 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0587 0.25%
2026-08-13 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0561 -0.17%
2026-08-12 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0579 0.30%
2026-08-11 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0547 -0.31%
2026-08-10 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0580 0.31%
2026-08-07 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0547 0.76%
2026-08-06 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0467 0.04%
2026-08-05 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0463 1.08%
2026-08-04 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0350 1.06%
2026-08-03 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0241 -0.20%
2026-07-31 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0262 0.87%
2026-07-30 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0173 -0.83%
2026-07-29 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0258 0.39%
2026-07-28 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0218 -1.53%
2026-07-27 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0374 0.96%
2026-07-24 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0275 -0.79%
2026-07-23 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0357 0.22%
2026-07-22 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0334 -0.23%
2026-07-21 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0358 1.58%
2026-07-20 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0194 -0.02%
2026-07-17 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0196 -1.90%
2026-07-16 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0390 -0.66%
2026-07-15 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0459 -0.06%
2026-07-14 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0465 0.68%
2026-07-13 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0394 -1.08%
2026-07-10 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0507 -0.66%
2026-07-09 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0577 0.86%
2026-07-08 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0487 -0.12%
2026-07-07 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0500 -0.38%
2026-07-06 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0540 -0.09%
2026-07-03 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0550 0.38%
2026-07-02 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0510 -0.62%
2026-07-01 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0576 -0.26%
2026-06-30 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0604 0.28%
2026-06-29 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0574 0.68%
2026-06-26 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0503 -0.86%
2026-06-25 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0594 0.07%
2026-06-24 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0587 0.48%
2026-06-23 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0536 -1.35%
2026-06-22 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0678 0.32%
2026-06-18 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0644 -0.01%
2026-06-17 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0645 0.37%
2026-06-16 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0606 0.27%
2026-06-15 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0577 1.62%
2026-06-12 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0406 0.74%
2026-06-11 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0329 -0.45%
2026-06-10 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0376 -0.94%
2026-06-09 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0474 0.93%
2026-06-08 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0377 -1.66%
2026-06-05 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0549 -0.72%
2026-06-04 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0625 -0.38%
2026-06-03 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0666 -0.15%
2026-06-02 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0682 0.46%
2026-06-01 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0633 0.04%
2026-05-29 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0629 0.01%
2026-05-28 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0628 -0.01%
2026-05-27 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0629 -0.29%
2026-05-26 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0660 -0.10%
2026-05-25 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0671 0.75%
2026-05-22 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0592 0.83%
2026-05-21 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0505 -0.79%
2026-05-20 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0588 0.14%
2026-05-19 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0573 0.36%
2026-05-18 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0535 -0.31%
2026-05-15 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0568 -0.60%
2026-05-14 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0632 -0.69%
2026-05-13 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0706 0.55%
2026-05-12 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0647 0.03%
2026-05-11 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0644 0.78%
2026-05-08 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0561 -0.11%
2026-05-07 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0573 0.56%
2026-04-29 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0430 0.48%
2026-04-28 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0380 -0.23%
2026-04-27 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0404 0.24%
2026-04-24 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0379 -0.34%
2026-04-23 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0414 -0.53%
2026-04-22 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0469 0.59%
2026-04-21 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0408 0.11%
2026-04-20 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0397 0.07%
2026-04-17 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0390 0.14%
2026-04-16 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0375 0.81%
2026-04-15 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0291 0.03%
2026-04-14 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0288 0.73%
2026-04-13 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0213 0.10%
2026-04-10 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0203 0.55%
2026-04-09 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0147 -0.32%
2026-04-08 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0180 1.96%
2026-04-07 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9980 0.36%
2026-04-03 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9944 -0.22%
2026-04-02 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9966 -0.87%
2026-04-01 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0053 1.30%
2026-03-31 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9922 -0.83%
2026-03-30 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0005 -0.01%
2026-03-27 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0006 0.52%
2026-03-26 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9954 -0.63%
2026-03-25 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0017 1.01%
2026-03-24 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9916 1.32%
2026-03-23 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9785 -2.67%
2026-03-20 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0046 -0.64%
2026-03-19 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0111 -1.48%
2026-03-18 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0261 0.42%
2026-03-17 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0218 -0.66%
2026-03-16 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0286 -0.08%
2026-03-13 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0294 -0.51%
2026-03-12 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0347 -0.30%
2026-03-11 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0378 0.30%
2026-03-10 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0347 0.84%
2026-03-09 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0261 -0.60%
2026-03-06 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0323 0.36%
2026-03-05 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0286 0.44%
2026-03-04 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0241 -0.68%
2026-03-03 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0311 -1.23%
2026-03-02 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0438 0.30%
2026-02-27 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0407 -0.01%
2026-02-26 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0408 -0.39%
2026-02-25 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0449 0.43%
2026-02-24 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0404 0.66%
2026-02-13 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0336 -0.72%
2026-02-12 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0411 0.16%
2026-02-11 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0394 0.11%
2026-02-10 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0383 -0.02%
2026-02-09 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0385 1.50%
2026-02-06 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0229 -0.29%
2026-02-05 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0259 -1.04%
2026-02-04 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0366 0.47%
2026-02-03 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0318 1.70%
2026-02-02 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0143 -3.35%
2026-01-30 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0483 -1.62%
2026-01-29 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0653 0.37%
2026-01-28 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0614 0.86%
2026-01-27 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0523 0.26%
2026-01-26 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0496 0.08%
2026-01-23 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0488 0.93%
2026-01-22 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0391 0.22%
2026-01-21 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0368 0.96%
2026-01-20 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0269 -0.32%
2026-01-19 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0302 -0.02%
2026-01-16 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0304 0.04%
2026-01-15 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0300 0.07%
2026-01-14 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0293 0.44%
2026-01-13 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0248 -0.39%
2026-01-12 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0288 0.87%
2026-01-09 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0199 0.54%
2026-01-08 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0144 -0.33%
2026-01-07 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0178 0.01%
2026-01-06 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0177 0.72%
2026-01-05 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0104 1.43%
2025-12-31 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9960 -0.47%
2025-12-30 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0007 0.04%
2025-12-29 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0003 -0.65%
2025-12-26 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0068 0.32%
2025-12-25 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0036 -0.04%
2025-12-24 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0040 0.34%
2025-12-23 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0006 0.31%
2025-12-22 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9975 0.81%
2025-12-19 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9895 0.51%
2025-12-18 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9845 -0.38%
2025-12-17 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9883 1.10%
2025-12-16 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9775 -1.02%
2025-12-15 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9875 -0.72%
2025-12-12 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9947 0.58%
2025-12-11 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9890 -0.28%
2025-12-10 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9918 0.17%
2025-12-09 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9901 -0.41%
2025-12-08 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9942 0.30%
2025-12-05 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9912 0.60%
2025-12-04 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9853 -0.05%
2025-12-03 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9858 -0.32%
2025-12-02 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9890 -0.42%
2025-12-01 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9932 0.44%
2025-11-28 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9888 0.42%
2025-11-27 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9847 -0.05%
2025-11-26 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9852 0.42%
2025-11-25 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9811 0.73%
2025-11-24 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9740 0.58%
2025-11-21 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9684 -1.63%
2025-11-20 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9842 -0.15%
2025-11-19 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9857 0.06%
2025-11-18 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9851 -0.85%
2025-11-17 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9935 -0.60%
2025-11-14 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9995 -1.08%
2025-11-13 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0103 0.82%
2025-11-12 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0021 0.16%
2025-11-11 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0005 -0.12%
2025-11-10 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0017 0.33%
2025-11-07 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9984 -0.32%
2025-11-06 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0016 0.80%
2025-11-05 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9936 0.07%
2025-11-04 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9929 -0.87%
2025-11-03 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0016 0.15%
2025-10-31 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0001 -0.22%
2025-10-30 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0023 -0.64%
2025-10-29 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0088 0.77%
2025-10-28 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0011 -0.70%
2025-10-27 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0082 0.81%
2025-10-24 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0001 0.71%
2025-10-23 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9930 -0.05%
2025-10-22 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9935 -0.79%
2025-10-21 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0014 1.12%
2025-10-20 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9902 0.21%
2025-10-17 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9881 -0.86%
2025-10-16 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9966 0.04%
2025-10-15 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9962 1.21%
2025-10-14 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9841 -1.07%
2025-10-13 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9947 -0.05%
2025-09-29 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9876 0.82%
2025-09-26 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9796 -0.43%
2025-09-25 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9838 0.30%
2025-09-24 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9809 0.68%
2025-09-23 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9743 -0.24%
2025-09-22 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9766 0.35%
2025-09-17 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9818 0.50%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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