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广发优选配置混合(FOF-LOF)A(优选配置)基金净值查询(501212)

近一年广发优选配置混合(FOF-LOF)A|优选配置基金净值查询
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查询指定日期范围广发优选配置混合(FOF-LOF)A501212净值及计算阶段收益
近一年501212基金累计收益率14.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-29 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0003 -0.65%
2025-12-26 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0068 0.32%
2025-12-25 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0036 -0.04%
2025-12-24 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0040 0.34%
2025-12-23 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0006 0.31%
2025-12-22 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9975 0.81%
2025-12-19 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9895 0.51%
2025-12-18 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9845 -0.38%
2025-12-17 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9883 1.10%
2025-12-16 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9775 -1.02%
2025-12-15 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9875 -0.72%
2025-12-12 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9947 0.58%
2025-12-11 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9890 -0.28%
2025-12-10 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9918 0.17%
2025-12-09 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9901 -0.41%
2025-12-08 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9942 0.30%
2025-12-05 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9912 0.60%
2025-12-04 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9853 -0.05%
2025-12-03 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9858 -0.32%
2025-12-02 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9890 -0.42%
2025-12-01 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9932 0.44%
2025-11-28 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9888 0.42%
2025-11-27 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9847 -0.05%
2025-11-26 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9852 0.42%
2025-11-25 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9811 0.73%
2025-11-24 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9740 0.58%
2025-11-21 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9684 -1.63%
2025-11-20 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9842 -0.15%
2025-11-19 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9857 0.06%
2025-11-18 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9851 -0.85%
2025-11-17 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9935 -0.60%
2025-11-14 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9995 -1.08%
2025-11-13 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0103 0.82%
2025-11-12 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0021 0.16%
2025-11-11 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0005 -0.12%
2025-11-10 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0017 0.33%
2025-11-07 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9984 -0.32%
2025-11-06 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0016 0.80%
2025-11-05 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9936 0.07%
2025-11-04 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9929 -0.87%
2025-11-03 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0016 0.15%
2025-10-31 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0001 -0.22%
2025-10-30 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0023 -0.64%
2025-10-29 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0088 0.77%
2025-10-28 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0011 -0.70%
2025-10-27 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0082 0.81%
2025-10-24 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0001 0.71%
2025-10-23 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9930 -0.05%
2025-10-22 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9935 -0.79%
2025-10-21 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0014 1.12%
2025-10-20 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9902 0.21%
2025-10-17 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9881 -0.86%
2025-10-16 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9966 0.04%
2025-10-15 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9962 1.21%
2025-10-14 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9841 -1.07%
2025-10-13 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9947 -0.05%
2025-09-29 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9876 0.82%
2025-09-26 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9796 -0.43%
2025-09-25 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9838 0.30%
2025-09-24 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9809 0.68%
2025-09-23 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9743 -0.24%
2025-09-22 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9766 0.35%
2025-09-17 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9818 0.50%
2025-09-16 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9769 0.23%
2025-09-15 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9747 0.04%
2025-09-12 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9743 0.29%
2025-09-11 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9715 0.72%
2025-09-10 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9646 -0.05%
2025-09-09 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9651 0.02%
2025-09-08 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9649 0.20%
2025-09-05 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9630 1.36%
2025-09-04 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9501 -0.96%
2025-09-03 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9593 0.14%
2025-09-02 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9580 -0.60%
2025-09-01 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9638 0.89%
2025-08-29 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9553 0.49%
2025-08-28 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9506 0.28%
2025-08-27 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9479 -0.82%
2025-08-26 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9557 -0.08%
2025-08-25 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9565 1.30%
2025-08-22 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9442 0.56%
2025-08-21 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9389 0.01%
2025-08-20 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9388 0.18%
2025-08-19 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9371 -0.24%
2025-08-18 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9394 0.18%
2025-08-15 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9377 0.51%
2025-08-14 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9329 -0.47%
2025-08-13 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9373 0.96%
2025-08-12 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9284 0.09%
2025-08-11 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9276 0.08%
2025-08-08 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9269 -0.01%
2025-08-07 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9270 -0.03%
2025-08-06 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9273 0.25%
2025-08-05 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9250 0.53%
2025-08-04 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9201 0.38%
2025-08-01 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9166 -0.14%
2025-07-31 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9179 -0.79%
2025-07-30 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9252 -0.23%
2025-07-29 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9273 0.05%
2025-07-28 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9268 0.08%
2025-07-25 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9261 -0.31%
2025-07-24 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9290 0.11%
2025-07-23 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9280 0.12%
2025-07-22 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9269 0.39%
2025-07-21 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9233 0.53%
2025-07-18 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9184 0.36%
2025-07-17 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9151 0.35%
2025-07-16 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9119 -0.11%
2025-07-15 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9129 0.19%
2025-07-09 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9061 -0.26%
2025-07-08 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9085 0.34%
2025-07-07 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9054 -0.20%
2025-07-04 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9072 -0.10%
2025-07-03 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9081 0.28%
2025-07-02 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9056 -0.01%
2025-07-01 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9057 0.24%
2025-06-30 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9035 0.20%
2025-06-27 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9017 0.00%
2025-06-26 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9017 -0.10%
2025-06-25 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9026 0.41%
2025-06-24 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8989 0.22%
2025-06-23 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8969 0.11%
2025-06-20 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8959 -0.11%
2025-06-19 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8969 -0.29%
2025-06-18 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8995 0.13%
2025-06-17 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8983 -0.02%
2025-06-16 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8985 0.18%
2025-06-12 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8989 0.09%
2025-06-11 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8981 0.35%
2025-06-10 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8950 -0.20%
2025-06-09 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8968 0.17%
2025-06-06 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8953 0.12%
2025-06-05 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8942 0.11%
2025-06-04 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8932 0.28%
2025-06-03 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8907 0.17%
2025-05-30 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8892 -0.11%
2025-05-29 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8902 0.17%
2025-05-28 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8887 0.01%
2025-05-27 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8886 -0.18%
2025-05-26 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8902 0.00%
2025-05-23 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8902 -0.32%
2025-05-22 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8931 -0.25%
2025-05-21 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8953 0.44%
2025-05-20 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8914 0.24%
2025-05-19 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8893 0.10%
2025-05-16 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8884 0.05%
2025-05-15 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8880 -0.66%
2025-05-14 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8939 0.18%
2025-05-13 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8923 -0.01%
2025-05-12 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8924 0.16%
2025-05-09 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8910 -0.17%
2025-05-08 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8925 0.15%
2025-05-07 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8912 0.12%
2025-05-06 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8901 0.63%
2025-04-30 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8845 -0.01%
2025-04-29 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8846 0.17%
2025-04-28 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8831 -0.20%
2025-04-25 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8849 0.11%
2025-04-24 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8839 0.00%
2025-04-23 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8839 -0.45%
2025-04-22 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8879 0.32%
2025-04-21 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8851 0.44%
2025-04-18 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8812 0.01%
2025-04-17 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8811 0.05%
2025-04-16 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8807 0.01%
2025-04-15 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8806 -0.02%
2025-04-14 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8808 0.40%
2025-04-11 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8773 0.15%
2025-04-10 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8760 1.03%
2025-04-09 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8671 0.32%
2025-04-08 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8643 0.70%
2025-04-07 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8583 -3.55%
2025-04-03 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8899 0.01%
2025-04-02 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8898 0.21%
2025-04-01 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8879 0.26%
2025-03-31 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8856 -0.19%
2025-03-28 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8873 -0.28%
2025-03-27 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8898 -0.04%
2025-03-26 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8902 0.01%
2025-03-25 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8901 0.01%
2025-03-24 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8900 0.24%
2025-03-21 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8879 -0.54%
2025-03-20 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8927 0.09%
2025-03-19 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8919 -0.08%
2025-03-18 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8926 0.19%
2025-03-17 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8909 -0.26%
2025-03-14 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8932 0.78%
2025-03-13 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8863 -0.10%
2025-03-12 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8872 0.09%
2025-03-11 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8864 -0.33%
2025-03-10 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8893 0.01%
2025-03-07 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8892 -0.31%
2025-03-06 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8920 0.53%
2025-03-05 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8873 0.36%
2025-03-04 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8841 0.08%
2025-03-03 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8834 0.24%
2025-02-28 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8813 -1.33%
2025-02-27 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8932 -0.21%
2025-02-26 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8951 0.44%
2025-02-25 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8912 -0.52%
2025-02-24 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8959 -0.26%
2025-02-21 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8982 0.89%
2025-02-20 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8903 0.00%
2025-02-19 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8903 0.74%
2025-02-18 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8838 -0.64%
2025-02-17 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8895 0.24%
2025-02-14 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8874 0.57%
2025-02-13 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8824 -0.54%
2025-02-12 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8872 0.44%
2025-02-11 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8833 -0.06%
2025-02-10 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8838 0.33%
2025-02-07 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8809 0.97%
2025-02-06 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8724 0.90%
2025-02-05 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8646 -0.75%
2025-01-27 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8711 -0.64%
2025-01-24 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8767 0.70%
2025-01-21 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8739 0.24%
2025-01-13 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8507 -0.08%
2025-01-10 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8514 -0.93%
2025-01-09 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8594 -0.08%
2025-01-08 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8601 -0.09%
2025-01-07 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8609 0.80%
2025-01-06 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8541 -0.04%
2025-01-03 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8544 -0.79%
2025-01-02 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8612 -1.25%
2024-12-31 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8721 -0.80%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新动力混合A 2.2457 6.60%
广发成长精选混合A 0.6152 1.96%
广发成长精选混合C 0.6031 1.94%
广发睿选三年持有期混合 0.9157 1.80%
芯设计GF 1.0649 1.71%
科技恒生 0.6727 1.65%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9335 1.61%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9251 1.61%
广发资源优选股票A 1.9546 1.54%
港股通科技ETF 1.0695 1.38%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0000 100.00%
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0000 100.00%
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0000 100.00%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0626 0.14%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0805 0.13%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9629 -0.16%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9538 -0.16%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 1.0471 -0.19%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 1.0258 -0.19%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3003 -0.24%
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