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广发优选配置混合(FOF-LOF)A(优选配置)基金净值查询(501212)

近一季广发优选配置混合(FOF-LOF)A|优选配置基金净值查询
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查询指定日期范围广发优选配置混合(FOF-LOF)A501212净值及计算阶段收益
近一季501212基金累计收益率-1.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0408 -0.11%
2026-09-14 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0419 -0.29%
2026-09-11 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0449 -0.59%
2026-09-10 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0511 -0.36%
2026-09-09 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0549 0.06%
2026-09-08 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0543 -0.03%
2026-09-07 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0546 0.19%
2026-09-04 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0526 0.07%
2026-09-03 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0519 0.51%
2026-09-02 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0466 -0.85%
2026-09-01 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0556 -0.09%
2026-08-31 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0565 -0.05%
2026-08-28 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0570 -0.20%
2026-08-27 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0591 0.22%
2026-08-26 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0568 0.06%
2026-08-25 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0562 0.06%
2026-08-24 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0556 -0.33%
2026-08-21 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0591 0.31%
2026-08-20 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0558 0.40%
2026-08-19 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0516 -1.53%
2026-08-18 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0677 -0.04%
2026-08-17 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0681 0.88%
2026-08-14 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0587 0.25%
2026-08-13 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0561 -0.17%
2026-08-12 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0579 0.30%
2026-08-11 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0547 -0.31%
2026-08-10 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0580 0.31%
2026-08-07 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0547 0.76%
2026-08-06 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0467 0.04%
2026-08-05 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0463 1.08%
2026-08-04 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0350 1.06%
2026-08-03 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0241 -0.20%
2026-07-31 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0262 0.87%
2026-07-30 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0173 -0.83%
2026-07-29 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0258 0.39%
2026-07-28 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0218 -1.53%
2026-07-27 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0374 0.96%
2026-07-24 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0275 -0.79%
2026-07-23 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0357 0.22%
2026-07-22 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0334 -0.23%
2026-07-21 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0358 1.58%
2026-07-20 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0194 -0.02%
2026-07-17 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0196 -1.90%
2026-07-16 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0390 -0.66%
2026-07-15 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0459 -0.06%
2026-07-14 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0465 0.68%
2026-07-13 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0394 -1.08%
2026-07-10 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0507 -0.66%
2026-07-09 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0577 0.86%
2026-07-08 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0487 -0.12%
2026-07-07 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0500 -0.38%
2026-07-06 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0540 -0.09%
2026-07-03 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0550 0.38%
2026-07-02 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0510 -0.62%
2026-07-01 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0576 -0.26%
2026-06-30 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0604 0.28%
2026-06-29 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0574 0.68%
2026-06-26 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0503 -0.86%
2026-06-25 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0594 0.07%
2026-06-24 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0587 0.48%
2026-06-23 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0536 -1.35%
2026-06-22 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0678 0.32%
2026-06-18 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0644 -0.01%
2026-06-17 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0645 0.37%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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