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银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(富久LOF)基金净值查询(501209)

近一季银华富久食品饮料精选混合(LOF)A|富久LOF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华富久食品饮料精选混合(LOF)A501209净值及计算阶段收益
近一季501209基金累计收益率-10.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5618 -0.46%
2025-12-15 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5644 0.44%
2025-12-12 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5619 0.68%
2025-12-11 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5581 -0.78%
2025-12-10 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5625 0.37%
2025-12-09 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5604 -1.16%
2025-12-08 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5670 -0.86%
2025-12-05 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5719 0.09%
2025-12-04 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5714 -0.89%
2025-12-03 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5765 -1.28%
2025-12-02 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5840 -0.65%
2025-12-01 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5878 -0.20%
2025-11-28 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5890 0.36%
2025-11-27 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5869 0.58%
2025-11-26 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5835 0.15%
2025-11-25 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5826 0.21%
2025-11-24 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5814 0.26%
2025-11-21 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5799 -0.94%
2025-11-20 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5854 -0.43%
2025-11-19 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5879 -0.29%
2025-11-18 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5896 -0.32%
2025-11-17 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5915 -0.32%
2025-11-14 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5934 -1.28%
2025-11-13 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.6011 0.45%
2025-11-12 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5984 -0.07%
2025-11-11 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5988 0.18%
2025-11-10 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5977 4.18%
2025-11-07 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5737 -0.50%
2025-11-06 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5766 0.07%
2025-11-05 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5762 -0.05%
2025-11-04 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5765 -1.65%
2025-11-03 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5862 0.17%
2025-10-31 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5852 1.00%
2025-10-30 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5794 -0.29%
2025-10-29 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5811 -0.19%
2025-10-28 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5822 -0.14%
2025-10-27 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5830 0.31%
2025-10-24 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5812 -0.79%
2025-10-23 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5858 -0.37%
2025-10-22 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5880 -0.86%
2025-10-21 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5931 -0.57%
2025-10-20 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5965 -0.67%
2025-10-17 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.6005 -1.40%
2025-10-16 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.6090 0.53%
2025-10-15 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.6058 1.34%
2025-10-14 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5978 0.67%
2025-10-13 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5938 -0.64%
2025-10-10 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5976 0.67%
2025-10-09 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5936 -1.35%
2025-09-30 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.6017 -0.08%
2025-09-29 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.6022 0.35%
2025-09-26 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.6001 -0.02%
2025-09-25 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.6002 -0.60%
2025-09-24 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.6038 0.17%
2025-09-23 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.6028 -1.03%
2025-09-22 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.6091 -1.01%
2025-09-19 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.6153 0.23%
2025-09-18 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.6139 -1.35%
2025-09-17 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.6223 -0.78%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华互联网主题灵活配置混合A 2.3140 5.42%
5GETF 1.8070 4.62%
银华中证5G通信主题ETF联接A 1.6617 4.43%
银华卓信成长精选混合A 1.0540 4.43%
银华卓信成长精选混合C 1.0406 4.43%
银华数字经济股票发起式A 1.7301 4.17%
银华数字经济股票发起式C 1.7166 4.17%
银华盛利混合发起式A 3.0458 4.14%
银华阿尔法混合 0.9797 3.95%
银华动力领航混合C 0.9778 3.90%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.82%
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