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银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(富久LOF)基金净值查询(501209)

近一季银华富久食品饮料精选混合(LOF)A|富久LOF基金净值查询
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查询指定日期范围银华富久食品饮料精选混合(LOF)A501209净值及计算阶段收益
近一季501209基金累计收益率-0.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4755 -0.69%
2026-09-15 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4788 -0.50%
2026-09-14 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4812 0.08%
2026-09-11 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4808 -1.03%
2026-09-10 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4858 -1.81%
2026-09-09 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4946 -1.13%
2026-09-08 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5002 -0.42%
2026-09-07 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5023 0.24%
2026-09-04 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5011 2.20%
2026-09-03 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4903 -0.12%
2026-09-02 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4909 -0.75%
2026-09-01 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4946 1.39%
2026-08-31 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4878 -0.16%
2026-08-28 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4886 0.74%
2026-08-27 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4850 0.66%
2026-08-26 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4818 0.73%
2026-08-25 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4783 0.57%
2026-08-24 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4756 -0.19%
2026-08-21 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4765 -1.53%
2026-08-20 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4838 0.37%
2026-08-19 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4820 -1.99%
2026-08-18 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4918 1.19%
2026-08-17 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4860 -0.90%
2026-08-14 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4904 -0.37%
2026-08-13 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4922 -0.20%
2026-08-12 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4932 0.90%
2026-08-11 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4888 -1.07%
2026-08-10 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4941 2.81%
2026-08-07 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4806 0.29%
2026-08-06 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4792 0.06%
2026-08-05 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4789 -0.08%
2026-08-04 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4793 -1.02%
2026-08-03 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4842 -0.86%
2026-07-31 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4884 0.08%
2026-07-30 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4880 1.06%
2026-07-29 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4829 1.90%
2026-07-28 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4739 0.55%
2026-07-27 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4713 1.05%
2026-07-24 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4664 -1.48%
2026-07-23 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4734 -1.21%
2026-07-22 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4792 0.88%
2026-07-21 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4750 -0.11%
2026-07-20 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4755 2.50%
2026-07-17 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4639 -2.15%
2026-07-16 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4741 1.20%
2026-07-15 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4685 2.63%
2026-07-14 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4565 0.55%
2026-07-13 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4540 -0.33%
2026-07-10 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4555 0.33%
2026-07-09 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4540 -0.66%
2026-07-08 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4570 -0.82%
2026-07-07 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4608 -1.26%
2026-07-06 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4667 0.54%
2026-07-03 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4642 -0.15%
2026-07-02 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4649 -0.36%
2026-07-01 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4666 1.17%
2026-06-30 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4612 -1.13%
2026-06-29 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4664 0.87%
2026-06-26 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4624 -1.66%
2026-06-25 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4702 1.29%
2026-06-24 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4642 0.11%
2026-06-23 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4637 -1.30%
2026-06-22 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4698 1.10%
2026-06-18 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4647 -1.30%
2026-06-17 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4708 -0.65%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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