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银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(富久LOF)基金净值查询(501209)

近一年银华富久食品饮料精选混合(LOF)A|富久LOF基金净值查询
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查询指定日期范围银华富久食品饮料精选混合(LOF)A501209净值及计算阶段收益
近一年501209基金累计收益率-23.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4755 -0.69%
2026-09-15 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4788 -0.50%
2026-09-14 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4812 0.08%
2026-09-11 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4808 -1.03%
2026-09-10 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4858 -1.81%
2026-09-09 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4946 -1.13%
2026-09-08 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5002 -0.42%
2026-09-07 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5023 0.24%
2026-09-04 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5011 2.20%
2026-09-03 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4903 -0.12%
2026-09-02 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4909 -0.75%
2026-09-01 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4946 1.39%
2026-08-31 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4878 -0.16%
2026-08-28 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4886 0.74%
2026-08-27 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4850 0.66%
2026-08-26 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4818 0.73%
2026-08-25 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4783 0.57%
2026-08-24 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4756 -0.19%
2026-08-21 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4765 -1.53%
2026-08-20 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4838 0.37%
2026-08-19 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4820 -1.99%
2026-08-18 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4918 1.19%
2026-08-17 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4860 -0.90%
2026-08-14 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4904 -0.37%
2026-08-13 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4922 -0.20%
2026-08-12 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4932 0.90%
2026-08-11 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4888 -1.07%
2026-08-10 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4941 2.81%
2026-08-07 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4806 0.29%
2026-08-06 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4792 0.06%
2026-08-05 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4789 -0.08%
2026-08-04 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4793 -1.02%
2026-08-03 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4842 -0.86%
2026-07-31 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4884 0.08%
2026-07-30 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4880 1.06%
2026-07-29 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4829 1.90%
2026-07-28 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4739 0.55%
2026-07-27 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4713 1.05%
2026-07-24 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4664 -1.48%
2026-07-23 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4734 -1.21%
2026-07-22 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4792 0.88%
2026-07-21 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4750 -0.11%
2026-07-20 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4755 2.50%
2026-07-17 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4639 -2.15%
2026-07-16 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4741 1.20%
2026-07-15 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4685 2.63%
2026-07-14 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4565 0.55%
2026-07-13 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4540 -0.33%
2026-07-10 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4555 0.33%
2026-07-09 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4540 -0.66%
2026-07-08 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4570 -0.82%
2026-07-07 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4608 -1.26%
2026-07-06 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4667 0.54%
2026-07-03 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4642 -0.15%
2026-07-02 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4649 -0.36%
2026-07-01 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4666 1.17%
2026-06-30 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4612 -1.13%
2026-06-29 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4664 0.87%
2026-06-26 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4624 -1.66%
2026-06-25 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4702 1.29%
2026-06-24 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4642 0.11%
2026-06-23 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4637 -1.30%
2026-06-22 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4698 1.10%
2026-06-18 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4647 -1.30%
2026-06-17 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4708 -0.65%
2026-06-16 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4739 -1.44%
2026-06-15 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4808 0.29%
2026-06-12 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4794 0.86%
2026-06-11 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4753 -0.06%
2026-06-10 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4756 0.87%
2026-06-09 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4715 -0.74%
2026-06-08 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4750 -1.02%
2026-06-05 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4799 -0.15%
2026-06-04 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4806 -1.48%
2026-06-03 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4878 -1.27%
2026-06-02 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4940 -1.66%
2026-06-01 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5022 0.50%
2026-05-29 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4997 0.99%
2026-05-28 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4948 -0.82%
2026-05-27 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4989 -0.08%
2026-05-26 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4993 0.08%
2026-05-25 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4989 -0.12%
2026-05-22 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4995 -0.94%
2026-05-21 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5042 -0.94%
2026-05-20 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5090 -0.08%
2026-05-19 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5094 0.45%
2026-05-18 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5071 -1.72%
2026-05-15 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5158 -1.66%
2026-05-14 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5245 0.48%
2026-05-13 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5220 -1.16%
2026-05-12 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5281 -2.14%
2026-05-11 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5394 0.04%
2026-05-08 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5392 -0.77%
2026-04-30 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5461 0.50%
2026-04-29 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5434 1.65%
2026-04-28 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5346 -0.37%
2026-04-27 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5366 -0.87%
2026-04-24 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5413 -0.68%
2026-04-23 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5450 0.98%
2026-04-22 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5397 -0.17%
2026-04-21 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5406 0.07%
2026-04-20 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5402 0.41%
2026-04-17 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5380 -1.38%
2026-04-16 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5454 0.31%
2026-04-15 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5437 0.37%
2026-04-14 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5417 0.22%
2026-04-13 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5405 -0.83%
2026-04-10 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5450 -0.20%
2026-04-09 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5461 -0.42%
2026-04-08 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5484 1.65%
2026-04-07 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5395 -0.15%
2026-04-03 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5403 -0.53%
2026-04-02 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5432 0.78%
2026-04-01 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5390 0.77%
2026-03-31 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5349 -0.82%
2026-03-30 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5393 1.11%
2026-03-27 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5334 1.02%
2026-03-26 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5280 -1.40%
2026-03-25 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5355 0.81%
2026-03-24 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5312 1.39%
2026-03-23 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5239 -3.91%
2026-03-20 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5452 -0.75%
2026-03-19 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5493 -2.05%
2026-03-18 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5608 0.16%
2026-03-17 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5599 -0.48%
2026-03-16 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5626 0.72%
2026-03-13 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5586 0.23%
2026-03-12 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5573 -0.45%
2026-03-11 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5598 0.13%
2026-03-10 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5591 1.07%
2026-03-09 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5532 -0.70%
2026-03-06 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5571 1.88%
2026-03-05 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5468 -0.18%
2026-03-04 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5478 -1.33%
2026-03-03 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5552 -0.96%
2026-03-02 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5606 -0.90%
2026-02-27 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5657 0.52%
2026-02-26 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5628 -0.30%
2026-02-25 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5645 0.62%
2026-02-24 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5610 -0.64%
2026-02-13 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5646 -0.34%
2026-02-12 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5665 -1.22%
2026-02-11 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5734 -0.03%
2026-02-10 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5736 -0.81%
2026-02-09 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5783 -0.02%
2026-02-06 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5784 -0.48%
2026-02-05 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5812 0.52%
2026-02-04 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5782 1.42%
2026-02-03 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5701 0.99%
2026-02-02 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5645 -0.16%
2026-01-30 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5654 -1.57%
2026-01-29 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5744 3.05%
2026-01-28 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5574 0.29%
2026-01-27 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5558 -0.84%
2026-01-26 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5605 -0.64%
2026-01-23 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5641 -0.07%
2026-01-22 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5645 -0.16%
2026-01-21 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5654 -1.04%
2026-01-20 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5713 0.65%
2026-01-19 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5676 0.94%
2026-01-16 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5623 -0.78%
2026-01-15 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5667 -0.40%
2026-01-14 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5690 -0.32%
2026-01-13 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5708 -0.66%
2026-01-12 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5746 0.26%
2026-01-09 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5731 0.51%
2026-01-08 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5702 -0.02%
2026-01-07 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5703 0.00%
2026-01-06 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5703 1.30%
2026-01-05 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5630 0.70%
2025-12-31 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5591 -0.25%
2025-12-30 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5605 -0.55%
2025-12-29 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5636 -0.98%
2025-12-26 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5692 -0.63%
2025-12-25 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5728 0.69%
2025-12-24 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5689 -0.35%
2025-12-23 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5709 -0.78%
2025-12-22 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5754 0.47%
2025-12-19 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5727 1.67%
2025-12-18 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5633 -0.19%
2025-12-17 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5644 0.46%
2025-12-16 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5618 -0.46%
2025-12-15 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5644 0.44%
2025-12-12 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5619 0.68%
2025-12-11 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5581 -0.78%
2025-12-10 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5625 0.37%
2025-12-09 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5604 -1.16%
2025-12-08 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5670 -0.86%
2025-12-05 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5719 0.09%
2025-12-04 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5714 -0.89%
2025-12-03 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5765 -1.28%
2025-12-02 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5840 -0.65%
2025-12-01 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5878 -0.20%
2025-11-28 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5890 0.36%
2025-11-27 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5869 0.58%
2025-11-26 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5835 0.15%
2025-11-25 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5826 0.21%
2025-11-24 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5814 0.26%
2025-11-21 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5799 -0.94%
2025-11-20 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5854 -0.43%
2025-11-19 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5879 -0.29%
2025-11-18 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5896 -0.32%
2025-11-17 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5915 -0.32%
2025-11-14 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5934 -1.28%
2025-11-13 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.6011 0.45%
2025-11-12 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5984 -0.07%
2025-11-11 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5988 0.18%
2025-11-10 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5977 4.18%
2025-11-07 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5737 -0.50%
2025-11-06 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5766 0.07%
2025-11-05 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5762 -0.05%
2025-11-04 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5765 -1.65%
2025-11-03 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5862 0.17%
2025-10-31 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5852 1.00%
2025-10-30 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5794 -0.29%
2025-10-29 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5811 -0.19%
2025-10-28 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5822 -0.14%
2025-10-27 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5830 0.31%
2025-10-24 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5812 -0.79%
2025-10-23 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5858 -0.37%
2025-10-22 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5880 -0.86%
2025-10-21 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5931 -0.57%
2025-10-20 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5965 -0.67%
2025-10-17 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.6005 -1.40%
2025-10-16 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.6090 0.53%
2025-10-15 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.6058 1.34%
2025-10-14 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5978 0.67%
2025-10-13 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5938 -0.64%
2025-10-10 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5976 0.67%
2025-10-09 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5936 -1.35%
2025-09-30 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.6017 -0.08%
2025-09-29 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.6022 0.35%
2025-09-26 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.6001 -0.02%
2025-09-25 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.6002 -0.60%
2025-09-24 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.6038 0.17%
2025-09-23 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.6028 -1.03%
2025-09-22 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.6091 -1.01%
2025-09-19 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.6153 0.23%
2025-09-18 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.6139 -1.35%
2025-09-17 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.6223 -0.78%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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