近半年中欧创新未来混合(LOF)|中欧创新基金净值查询
查询指定日期范围中欧创新未来混合(LOF)501208净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2847 |
3.15% |
| 2026-09-15 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2455 |
0.65% |
| 2026-09-14 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2374 |
-0.90% |
| 2026-09-11 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2486 |
-1.48% |
| 2026-09-10 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2674 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2726 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2761 |
-1.62% |
| 2026-09-07 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2968 |
2.42% |
| 2026-09-04 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2661 |
-1.97% |
| 2026-09-03 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2915 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2923 |
-2.20% |
| 2026-09-01 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.3207 |
-1.84% |
| 2026-08-31 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.3455 |
0.96% |
| 2026-08-28 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.3327 |
-1.05% |
| 2026-08-27 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.3469 |
2.71% |
| 2026-08-26 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.3114 |
1.18% |
| 2026-08-25 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2961 |
-0.78% |
| 2026-08-24 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.3063 |
-2.51% |
| 2026-08-21 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.3399 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.3288 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.3184 |
-5.33% |
| 2026-08-18 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.3926 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.4000 |
3.88% |
| 2026-08-14 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.3477 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.3473 |
-0.92% |
| 2026-08-12 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.3598 |
2.08% |
| 2026-08-11 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.3321 |
-1.19% |
| 2026-08-10 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.3481 |
0.26% |
| 2026-08-07 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.3446 |
2.38% |
| 2026-08-06 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.3133 |
0.20% |
| 2026-08-05 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.3107 |
4.55% |
| 2026-08-04 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2536 |
4.33% |
| 2026-08-03 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2016 |
-2.96% |
| 2026-07-31 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2372 |
3.01% |
| 2026-07-30 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2010 |
-6.21% |
| 2026-07-29 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2756 |
-0.57% |
| 2026-07-28 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2829 |
-4.13% |
| 2026-07-27 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.3382 |
1.29% |
| 2026-07-24 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.3211 |
0.12% |
| 2026-07-23 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.3195 |
-2.64% |
| 2026-07-22 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.3543 |
-2.30% |
| 2026-07-21 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.3862 |
8.99% |
| 2026-07-20 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2719 |
-1.46% |
| 2026-07-17 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2907 |
-7.41% |
| 2026-07-16 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.3940 |
-3.17% |
| 2026-07-15 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.4397 |
-3.05% |
| 2026-07-14 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.4850 |
0.47% |
| 2026-07-13 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.4780 |
-3.11% |
| 2026-07-10 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.5254 |
-6.01% |
| 2026-07-09 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.6171 |
5.91% |
| 2026-07-08 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.5269 |
0.45% |
| 2026-07-07 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.5200 |
0.26% |
| 2026-07-06 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.5161 |
-1.08% |
| 2026-07-03 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.5327 |
-0.81% |
| 2026-07-02 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.5452 |
-7.66% |
| 2026-07-01 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.6635 |
-1.14% |
| 2026-06-30 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.6827 |
3.74% |
| 2026-06-29 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.6220 |
3.28% |
| 2026-06-26 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.5705 |
-2.36% |
| 2026-06-25 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.6085 |
2.24% |
| 2026-06-24 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.5733 |
4.54% |
| 2026-06-23 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.5050 |
-1.49% |
| 2026-06-22 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.5277 |
1.96% |
| 2026-06-18 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.4984 |
1.83% |
| 2026-06-17 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.4715 |
2.91% |
| 2026-06-16 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.4299 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.4295 |
4.46% |
| 2026-06-12 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.3685 |
-0.57% |
| 2026-06-11 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.3764 |
1.13% |
| 2026-06-10 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.3610 |
-1.63% |
| 2026-06-09 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.3835 |
4.34% |
| 2026-06-08 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.3260 |
-3.25% |
| 2026-06-05 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.3706 |
-3.92% |
| 2026-06-04 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.4243 |
-0.02% |
| 2026-06-03 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.4246 |
1.62% |
| 2026-06-02 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.4019 |
3.02% |
| 2026-06-01 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.3608 |
-3.29% |
| 2026-05-29 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.4071 |
-4.54% |
| 2026-05-28 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.4710 |
1.41% |
| 2026-05-27 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.4506 |
-2.45% |
| 2026-05-26 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.4862 |
-0.54% |
| 2026-05-25 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.4942 |
3.29% |
| 2026-05-22 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.4466 |
1.95% |
| 2026-05-21 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.4189 |
-5.10% |
| 2026-05-20 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.4913 |
4.65% |
| 2026-05-19 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.4250 |
2.84% |
| 2026-05-18 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.3857 |
-0.07% |
| 2026-05-15 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.3867 |
0.02% |
| 2026-05-14 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.3864 |
-2.67% |
| 2026-05-13 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.4244 |
1.62% |
| 2026-05-12 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.4017 |
1.17% |
| 2026-05-11 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.3855 |
3.92% |
| 2026-05-08 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.3332 |
-2.03% |
| 2026-04-30 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2929 |
2.48% |
| 2026-04-29 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2616 |
1.32% |
| 2026-04-28 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2452 |
-0.84% |
| 2026-04-27 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2558 |
3.53% |
| 2026-04-24 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2130 |
1.42% |
| 2026-04-23 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.1960 |
-1.85% |
| 2026-04-22 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2186 |
2.02% |
| 2026-04-21 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.1945 |
-0.83% |
| 2026-04-20 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2045 |
0.21% |
| 2026-04-17 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2020 |
0.81% |
| 2026-04-16 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.1923 |
2.18% |
| 2026-04-15 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.1669 |
-0.96% |
| 2026-04-14 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.1782 |
2.08% |
| 2026-04-13 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.1542 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.1540 |
1.54% |
| 2026-04-09 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.1365 |
-0.07% |
| 2026-04-08 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.1373 |
4.85% |
| 2026-04-07 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0847 |
0.69% |
| 2026-04-03 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0773 |
0.11% |
| 2026-04-02 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0761 |
-2.15% |
| 2026-04-01 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0997 |
1.33% |
| 2026-03-31 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0853 |
-2.31% |
| 2026-03-30 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.1110 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.1097 |
1.70% |
| 2026-03-26 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0912 |
-1.01% |
| 2026-03-25 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.1023 |
1.85% |
| 2026-03-24 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0823 |
2.40% |
| 2026-03-23 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0569 |
-2.75% |
| 2026-03-20 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0868 |
0.07% |
| 2026-03-19 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0860 |
-2.86% |
| 2026-03-18 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.1180 |
0.88% |
| 2026-03-17 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.1083 |
-2.64% |
