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中欧创新未来混合(LOF)(中欧创新)基金净值查询(501208)

近一年中欧创新未来混合(LOF)|中欧创新基金净值查询
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查询指定日期范围中欧创新未来混合(LOF)501208净值及计算阶段收益
近一年501208基金累计收益率1.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧创新未来混合(LOF) 1.2847 3.15%
2026-09-15 中欧创新未来混合(LOF) 1.2455 0.65%
2026-09-14 中欧创新未来混合(LOF) 1.2374 -0.90%
2026-09-11 中欧创新未来混合(LOF) 1.2486 -1.48%
2026-09-10 中欧创新未来混合(LOF) 1.2674 -0.41%
2026-09-09 中欧创新未来混合(LOF) 1.2726 -0.27%
2026-09-08 中欧创新未来混合(LOF) 1.2761 -1.62%
2026-09-07 中欧创新未来混合(LOF) 1.2968 2.42%
2026-09-04 中欧创新未来混合(LOF) 1.2661 -1.97%
2026-09-03 中欧创新未来混合(LOF) 1.2915 -0.06%
2026-09-02 中欧创新未来混合(LOF) 1.2923 -2.20%
2026-09-01 中欧创新未来混合(LOF) 1.3207 -1.84%
2026-08-31 中欧创新未来混合(LOF) 1.3455 0.96%
2026-08-28 中欧创新未来混合(LOF) 1.3327 -1.05%
2026-08-27 中欧创新未来混合(LOF) 1.3469 2.71%
2026-08-26 中欧创新未来混合(LOF) 1.3114 1.18%
2026-08-25 中欧创新未来混合(LOF) 1.2961 -0.78%
2026-08-24 中欧创新未来混合(LOF) 1.3063 -2.51%
2026-08-21 中欧创新未来混合(LOF) 1.3399 0.84%
2026-08-20 中欧创新未来混合(LOF) 1.3288 0.79%
2026-08-19 中欧创新未来混合(LOF) 1.3184 -5.33%
2026-08-18 中欧创新未来混合(LOF) 1.3926 -0.53%
2026-08-17 中欧创新未来混合(LOF) 1.4000 3.88%
2026-08-14 中欧创新未来混合(LOF) 1.3477 0.03%
2026-08-13 中欧创新未来混合(LOF) 1.3473 -0.92%
2026-08-12 中欧创新未来混合(LOF) 1.3598 2.08%
2026-08-11 中欧创新未来混合(LOF) 1.3321 -1.19%
2026-08-10 中欧创新未来混合(LOF) 1.3481 0.26%
2026-08-07 中欧创新未来混合(LOF) 1.3446 2.38%
2026-08-06 中欧创新未来混合(LOF) 1.3133 0.20%
2026-08-05 中欧创新未来混合(LOF) 1.3107 4.55%
2026-08-04 中欧创新未来混合(LOF) 1.2536 4.33%
2026-08-03 中欧创新未来混合(LOF) 1.2016 -2.96%
2026-07-31 中欧创新未来混合(LOF) 1.2372 3.01%
2026-07-30 中欧创新未来混合(LOF) 1.2010 -6.21%
2026-07-29 中欧创新未来混合(LOF) 1.2756 -0.57%
2026-07-28 中欧创新未来混合(LOF) 1.2829 -4.13%
2026-07-27 中欧创新未来混合(LOF) 1.3382 1.29%
2026-07-24 中欧创新未来混合(LOF) 1.3211 0.12%
2026-07-23 中欧创新未来混合(LOF) 1.3195 -2.64%
2026-07-22 中欧创新未来混合(LOF) 1.3543 -2.30%
2026-07-21 中欧创新未来混合(LOF) 1.3862 8.99%
2026-07-20 中欧创新未来混合(LOF) 1.2719 -1.46%
2026-07-17 中欧创新未来混合(LOF) 1.2907 -7.41%
2026-07-16 中欧创新未来混合(LOF) 1.3940 -3.17%
2026-07-15 中欧创新未来混合(LOF) 1.4397 -3.05%
2026-07-14 中欧创新未来混合(LOF) 1.4850 0.47%
2026-07-13 中欧创新未来混合(LOF) 1.4780 -3.11%
2026-07-10 中欧创新未来混合(LOF) 1.5254 -6.01%
2026-07-09 中欧创新未来混合(LOF) 1.6171 5.91%
2026-07-08 中欧创新未来混合(LOF) 1.5269 0.45%
2026-07-07 中欧创新未来混合(LOF) 1.5200 0.26%
2026-07-06 中欧创新未来混合(LOF) 1.5161 -1.08%
2026-07-03 中欧创新未来混合(LOF) 1.5327 -0.81%
2026-07-02 中欧创新未来混合(LOF) 1.5452 -7.66%
2026-07-01 中欧创新未来混合(LOF) 1.6635 -1.14%
2026-06-30 中欧创新未来混合(LOF) 1.6827 3.74%
2026-06-29 中欧创新未来混合(LOF) 1.6220 3.28%
2026-06-26 中欧创新未来混合(LOF) 1.5705 -2.36%
2026-06-25 中欧创新未来混合(LOF) 1.6085 2.24%
2026-06-24 中欧创新未来混合(LOF) 1.5733 4.54%
2026-06-23 中欧创新未来混合(LOF) 1.5050 -1.49%
2026-06-22 中欧创新未来混合(LOF) 1.5277 1.96%
2026-06-18 中欧创新未来混合(LOF) 1.4984 1.83%
2026-06-17 中欧创新未来混合(LOF) 1.4715 2.91%
2026-06-16 中欧创新未来混合(LOF) 1.4299 0.03%
2026-06-15 中欧创新未来混合(LOF) 1.4295 4.46%
2026-06-12 中欧创新未来混合(LOF) 1.3685 -0.57%
2026-06-11 中欧创新未来混合(LOF) 1.3764 1.13%
2026-06-10 中欧创新未来混合(LOF) 1.3610 -1.63%
2026-06-09 中欧创新未来混合(LOF) 1.3835 4.34%
2026-06-08 中欧创新未来混合(LOF) 1.3260 -3.25%
2026-06-05 中欧创新未来混合(LOF) 1.3706 -3.92%
2026-06-04 中欧创新未来混合(LOF) 1.4243 -0.02%
2026-06-03 中欧创新未来混合(LOF) 1.4246 1.62%
2026-06-02 中欧创新未来混合(LOF) 1.4019 3.02%
2026-06-01 中欧创新未来混合(LOF) 1.3608 -3.29%
2026-05-29 中欧创新未来混合(LOF) 1.4071 -4.54%
2026-05-28 中欧创新未来混合(LOF) 1.4710 1.41%
2026-05-27 中欧创新未来混合(LOF) 1.4506 -2.45%
2026-05-26 中欧创新未来混合(LOF) 1.4862 -0.54%
2026-05-25 中欧创新未来混合(LOF) 1.4942 3.29%
2026-05-22 中欧创新未来混合(LOF) 1.4466 1.95%
2026-05-21 中欧创新未来混合(LOF) 1.4189 -5.10%
2026-05-20 中欧创新未来混合(LOF) 1.4913 4.65%
2026-05-19 中欧创新未来混合(LOF) 1.4250 2.84%
2026-05-18 中欧创新未来混合(LOF) 1.3857 -0.07%
2026-05-15 中欧创新未来混合(LOF) 1.3867 0.02%
2026-05-14 中欧创新未来混合(LOF) 1.3864 -2.67%
2026-05-13 中欧创新未来混合(LOF) 1.4244 1.62%
2026-05-12 中欧创新未来混合(LOF) 1.4017 1.17%
2026-05-11 中欧创新未来混合(LOF) 1.3855 3.92%
2026-05-08 中欧创新未来混合(LOF) 1.3332 -2.03%
2026-04-30 中欧创新未来混合(LOF) 1.2929 2.48%
2026-04-29 中欧创新未来混合(LOF) 1.2616 1.32%
2026-04-28 中欧创新未来混合(LOF) 1.2452 -0.84%
2026-04-27 中欧创新未来混合(LOF) 1.2558 3.53%
2026-04-24 中欧创新未来混合(LOF) 1.2130 1.42%
2026-04-23 中欧创新未来混合(LOF) 1.1960 -1.85%
2026-04-22 中欧创新未来混合(LOF) 1.2186 2.02%
2026-04-21 中欧创新未来混合(LOF) 1.1945 -0.83%
2026-04-20 中欧创新未来混合(LOF) 1.2045 0.21%
2026-04-17 中欧创新未来混合(LOF) 1.2020 0.81%
2026-04-16 中欧创新未来混合(LOF) 1.1923 2.18%
2026-04-15 中欧创新未来混合(LOF) 1.1669 -0.96%
2026-04-14 中欧创新未来混合(LOF) 1.1782 2.08%
2026-04-13 中欧创新未来混合(LOF) 1.1542 0.02%
2026-04-10 中欧创新未来混合(LOF) 1.1540 1.54%
2026-04-09 中欧创新未来混合(LOF) 1.1365 -0.07%
2026-04-08 中欧创新未来混合(LOF) 1.1373 4.85%
2026-04-07 中欧创新未来混合(LOF) 1.0847 0.69%
2026-04-03 中欧创新未来混合(LOF) 1.0773 0.11%
2026-04-02 中欧创新未来混合(LOF) 1.0761 -2.15%
2026-04-01 中欧创新未来混合(LOF) 1.0997 1.33%
2026-03-31 中欧创新未来混合(LOF) 1.0853 -2.31%
2026-03-30 中欧创新未来混合(LOF) 1.1110 0.12%
2026-03-27 中欧创新未来混合(LOF) 1.1097 1.70%
2026-03-26 中欧创新未来混合(LOF) 1.0912 -1.01%
2026-03-25 中欧创新未来混合(LOF) 1.1023 1.85%
2026-03-24 中欧创新未来混合(LOF) 1.0823 2.40%
2026-03-23 中欧创新未来混合(LOF) 1.0569 -2.75%
2026-03-20 中欧创新未来混合(LOF) 1.0868 0.07%
2026-03-19 中欧创新未来混合(LOF) 1.0860 -2.86%
2026-03-18 中欧创新未来混合(LOF) 1.1180 0.88%
2026-03-17 中欧创新未来混合(LOF) 1.1083 -2.64%
2026-03-16 中欧创新未来混合(LOF) 1.1383 0.53%
2026-03-13 中欧创新未来混合(LOF) 1.1323 -0.44%
2026-03-12 中欧创新未来混合(LOF) 1.1373 -1.02%
2026-03-11 中欧创新未来混合(LOF) 1.1490 -0.73%
2026-03-10 中欧创新未来混合(LOF) 1.1574 2.78%
2026-03-09 中欧创新未来混合(LOF) 1.1261 -1.05%
2026-03-06 中欧创新未来混合(LOF) 1.1381 -0.01%
2026-03-05 中欧创新未来混合(LOF) 1.1382 0.78%
2026-03-04 中欧创新未来混合(LOF) 1.1294 -1.09%
2026-03-03 中欧创新未来混合(LOF) 1.1418 -4.06%
2026-03-02 中欧创新未来混合(LOF) 1.1901 -1.43%
2026-02-27 中欧创新未来混合(LOF) 1.2074 -0.39%
2026-02-26 中欧创新未来混合(LOF) 1.2121 0.21%
2026-02-25 中欧创新未来混合(LOF) 1.2095 1.20%
2026-02-24 中欧创新未来混合(LOF) 1.1952 -0.42%
2026-02-13 中欧创新未来混合(LOF) 1.2003 -0.26%
2026-02-12 中欧创新未来混合(LOF) 1.2034 1.01%
2026-02-11 中欧创新未来混合(LOF) 1.1914 -0.23%
2026-02-10 中欧创新未来混合(LOF) 1.1942 0.58%
2026-02-09 中欧创新未来混合(LOF) 1.1873 2.79%
2026-02-06 中欧创新未来混合(LOF) 1.1551 0.10%
2026-02-05 中欧创新未来混合(LOF) 1.1539 -1.49%
2026-02-04 中欧创新未来混合(LOF) 1.1714 -1.63%
2026-02-03 中欧创新未来混合(LOF) 1.1908 1.53%
2026-02-02 中欧创新未来混合(LOF) 1.1729 -3.58%
2026-01-30 中欧创新未来混合(LOF) 1.2164 -0.34%
2026-01-29 中欧创新未来混合(LOF) 1.2206 -2.45%
2026-01-28 中欧创新未来混合(LOF) 1.2513 -0.22%
2026-01-27 中欧创新未来混合(LOF) 1.2540 1.12%
2026-01-26 中欧创新未来混合(LOF) 1.2401 -2.81%
2026-01-23 中欧创新未来混合(LOF) 1.2750 0.43%
2026-01-22 中欧创新未来混合(LOF) 1.2696 -0.35%
2026-01-21 中欧创新未来混合(LOF) 1.2741 2.19%
2026-01-20 中欧创新未来混合(LOF) 1.2468 -1.81%
2026-01-19 中欧创新未来混合(LOF) 1.2698 -1.33%
2026-01-16 中欧创新未来混合(LOF) 1.2869 0.34%
2026-01-15 中欧创新未来混合(LOF) 1.2825 0.91%
2026-01-14 中欧创新未来混合(LOF) 1.2709 2.08%
2026-01-13 中欧创新未来混合(LOF) 1.2450 -1.97%
2026-01-12 中欧创新未来混合(LOF) 1.2700 2.64%
2026-01-09 中欧创新未来混合(LOF) 1.2373 1.23%
2026-01-08 中欧创新未来混合(LOF) 1.2223 -0.58%
2026-01-07 中欧创新未来混合(LOF) 1.2294 0.56%
2026-01-06 中欧创新未来混合(LOF) 1.2225 2.34%
2026-01-05 中欧创新未来混合(LOF) 1.1945 3.55%
2025-12-31 中欧创新未来混合(LOF) 1.1536 -0.90%
2025-12-30 中欧创新未来混合(LOF) 1.1641 0.66%
2025-12-29 中欧创新未来混合(LOF) 1.1565 -0.48%
2025-12-26 中欧创新未来混合(LOF) 1.1621 -0.35%
2025-12-25 中欧创新未来混合(LOF) 1.1662 -0.05%
2025-12-24 中欧创新未来混合(LOF) 1.1668 1.03%
2025-12-23 中欧创新未来混合(LOF) 1.1549 -0.16%
2025-12-22 中欧创新未来混合(LOF) 1.1567 2.15%
2025-12-19 中欧创新未来混合(LOF) 1.1324 0.26%
2025-12-18 中欧创新未来混合(LOF) 1.1295 -1.60%
2025-12-17 中欧创新未来混合(LOF) 1.1479 2.24%
2025-12-16 中欧创新未来混合(LOF) 1.1228 -1.51%
2025-12-15 中欧创新未来混合(LOF) 1.1400 -2.08%
2025-12-12 中欧创新未来混合(LOF) 1.1642 1.83%
2025-12-11 中欧创新未来混合(LOF) 1.1433 -1.41%
2025-12-10 中欧创新未来混合(LOF) 1.1596 0.09%
2025-12-09 中欧创新未来混合(LOF) 1.1585 -0.59%
2025-12-08 中欧创新未来混合(LOF) 1.1654 0.93%
2025-12-05 中欧创新未来混合(LOF) 1.1547 0.94%
2025-12-04 中欧创新未来混合(LOF) 1.1439 0.55%
2025-12-03 中欧创新未来混合(LOF) 1.1376 -1.27%
2025-12-02 中欧创新未来混合(LOF) 1.1522 -0.82%
2025-12-01 中欧创新未来混合(LOF) 1.1617 0.28%
2025-11-28 中欧创新未来混合(LOF) 1.1585 1.14%
2025-11-27 中欧创新未来混合(LOF) 1.1454 -0.28%
2025-11-26 中欧创新未来混合(LOF) 1.1486 0.32%
2025-11-25 中欧创新未来混合(LOF) 1.1449 1.08%
2025-11-24 中欧创新未来混合(LOF) 1.1327 1.49%
2025-11-21 中欧创新未来混合(LOF) 1.1161 -3.39%
2025-11-20 中欧创新未来混合(LOF) 1.1553 -1.46%
2025-11-19 中欧创新未来混合(LOF) 1.1724 -0.95%
2025-11-18 中欧创新未来混合(LOF) 1.1837 -0.98%
2025-11-17 中欧创新未来混合(LOF) 1.1954 -1.22%
2025-11-14 中欧创新未来混合(LOF) 1.2102 -1.54%
2025-11-13 中欧创新未来混合(LOF) 1.2291 1.51%
2025-11-12 中欧创新未来混合(LOF) 1.2108 -0.55%
2025-11-11 中欧创新未来混合(LOF) 1.2175 -0.51%
2025-11-10 中欧创新未来混合(LOF) 1.2237 0.30%
2025-11-07 中欧创新未来混合(LOF) 1.2201 -1.81%
2025-11-06 中欧创新未来混合(LOF) 1.2426 2.04%
2025-11-05 中欧创新未来混合(LOF) 1.2178 0.14%
2025-11-04 中欧创新未来混合(LOF) 1.2161 -1.74%
2025-11-03 中欧创新未来混合(LOF) 1.2376 -0.19%
2025-10-31 中欧创新未来混合(LOF) 1.2399 -2.00%
2025-10-30 中欧创新未来混合(LOF) 1.2652 -1.37%
2025-10-29 中欧创新未来混合(LOF) 1.2828 1.08%
2025-10-28 中欧创新未来混合(LOF) 1.2691 -0.93%
2025-10-27 中欧创新未来混合(LOF) 1.2810 1.48%
2025-10-24 中欧创新未来混合(LOF) 1.2623 3.48%
2025-10-23 中欧创新未来混合(LOF) 1.2198 -0.28%
2025-10-22 中欧创新未来混合(LOF) 1.2232 -0.82%
2025-10-21 中欧创新未来混合(LOF) 1.2333 2.18%
2025-10-20 中欧创新未来混合(LOF) 1.2070 1.47%
2025-10-17 中欧创新未来混合(LOF) 1.1895 -4.17%
2025-10-16 中欧创新未来混合(LOF) 1.2412 -0.89%
2025-10-15 中欧创新未来混合(LOF) 1.2523 1.75%
2025-10-14 中欧创新未来混合(LOF) 1.2308 -3.93%
2025-10-13 中欧创新未来混合(LOF) 1.2812 -0.52%
2025-10-10 中欧创新未来混合(LOF) 1.2879 -4.83%
2025-10-09 中欧创新未来混合(LOF) 1.3532 0.90%
2025-09-30 中欧创新未来混合(LOF) 1.3411 2.68%
2025-09-29 中欧创新未来混合(LOF) 1.3061 2.48%
2025-09-26 中欧创新未来混合(LOF) 1.2745 -1.93%
2025-09-25 中欧创新未来混合(LOF) 1.2996 1.33%
2025-09-24 中欧创新未来混合(LOF) 1.2825 2.88%
2025-09-23 中欧创新未来混合(LOF) 1.2466 -1.23%
2025-09-22 中欧创新未来混合(LOF) 1.2621 2.05%
2025-09-19 中欧创新未来混合(LOF) 1.2367 -0.56%
2025-09-18 中欧创新未来混合(LOF) 1.2437 -0.73%
2025-09-17 中欧创新未来混合(LOF) 1.2528 1.52%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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