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博时安康定开债(LOF)(安康)基金净值查询(501100)

今年以来博时安康定开债(LOF)|安康基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围博时安康定开债(LOF)501100净值及计算阶段收益
今年以来501100基金累计收益率1.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 博时安康定开债(LOF) 1.1201 -0.01%
2026-09-04 博时安康定开债(LOF) 1.1202 0.00%
2026-08-28 博时安康定开债(LOF) 1.1202 -0.01%
2026-08-21 博时安康定开债(LOF) 1.1203 -0.01%
2026-08-14 博时安康定开债(LOF) 1.1204 -0.01%
2026-08-07 博时安康定开债(LOF) 1.1205 -0.01%
2026-07-31 博时安康定开债(LOF) 1.1206 0.03%
2026-07-28 博时安康定开债(LOF) 1.1203 -0.03%
2026-07-27 博时安康定开债(LOF) 1.1206 -0.05%
2026-07-24 博时安康定开债(LOF) 1.1212 0.00%
2026-07-23 博时安康定开债(LOF) 1.1212 -0.04%
2026-07-22 博时安康定开债(LOF) 1.1216 0.05%
2026-07-21 博时安康定开债(LOF) 1.1210 0.00%
2026-07-20 博时安康定开债(LOF) 1.1210 -0.03%
2026-07-17 博时安康定开债(LOF) 1.1213 0.02%
2026-07-16 博时安康定开债(LOF) 1.1211 0.00%
2026-07-15 博时安康定开债(LOF) 1.1211 0.01%
2026-07-14 博时安康定开债(LOF) 1.1210 0.01%
2026-07-13 博时安康定开债(LOF) 1.1209 -0.03%
2026-07-10 博时安康定开债(LOF) 1.1212 -0.01%
2026-07-09 博时安康定开债(LOF) 1.1213 -0.01%
2026-07-08 博时安康定开债(LOF) 1.1214 0.01%
2026-07-07 博时安康定开债(LOF) 1.1213 0.03%
2026-07-06 博时安康定开债(LOF) 1.1210 0.08%
2026-07-03 博时安康定开债(LOF) 1.1201 -0.01%
2026-07-02 博时安康定开债(LOF) 1.1202 0.00%
2026-07-01 博时安康定开债(LOF) 1.1202 -0.08%
2026-06-30 博时安康定开债(LOF) 1.1211 0.00%
2026-06-26 博时安康定开债(LOF) 1.1211 0.01%
2026-06-25 博时安康定开债(LOF) 1.1210 -0.79%
2026-06-18 博时安康定开债(LOF) 1.1298 0.21%
2026-06-12 博时安康定开债(LOF) 1.1274 -0.19%
2026-06-05 博时安康定开债(LOF) 1.1295 0.00%
2026-05-29 博时安康定开债(LOF) 1.1295 0.20%
2026-05-22 博时安康定开债(LOF) 1.1273 0.12%
2026-05-15 博时安康定开债(LOF) 1.1259 0.13%
2026-05-08 博时安康定开债(LOF) 1.1244 0.04%
2026-04-30 博时安康定开债(LOF) 1.1240 0.05%
2026-04-24 博时安康定开债(LOF) 1.1234 0.06%
2026-04-17 博时安康定开债(LOF) 1.1227 0.12%
2026-04-10 博时安康定开债(LOF) 1.1214 0.04%
2026-04-03 博时安康定开债(LOF) 1.1209 0.13%
2026-03-27 博时安康定开债(LOF) 1.1195 0.04%
2026-03-26 博时安康定开债(LOF) 1.1191 -0.23%
2026-03-20 博时安康定开债(LOF) 1.1217 0.06%
2026-03-13 博时安康定开债(LOF) 1.1210 0.04%
2026-03-06 博时安康定开债(LOF) 1.1206 0.14%
2026-02-27 博时安康定开债(LOF) 1.1190 0.01%
2026-02-13 博时安康定开债(LOF) 1.1189 0.13%
2026-02-06 博时安康定开债(LOF) 1.1174 0.09%
2026-01-30 博时安康定开债(LOF) 1.1164 0.04%
2026-01-23 博时安康定开债(LOF) 1.1160 0.06%
2026-01-16 博时安康定开债(LOF) 1.1153 0.06%
2026-01-09 博时安康定开债(LOF) 1.1146 0.00%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时创新经济混合A 1.4339 1.58%
博时创新经济混合C 1.3702 1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C 1.2255 1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A 1.2312 1.35%
博时健康生活混合A 0.6337 1.34%
博时健康生活混合C 0.6204 1.34%
恒生医疗 0.5699 1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.8942 1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.8868 1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8672 1.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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