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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-03-15 | 安康 | 1.2185 | 0.00% |
2024-03-08 | 安康 | 1.2202 | 0.00% |
2024-03-01 | 安康 | 1.2178 | 0.00% |
2024-02-23 | 安康 | 1.2153 | 0.00% |
2024-02-08 | 安康 | 1.2117 | 0.00% |
2024-02-02 | 安康 | 1.2113 | 0.00% |
2024-01-26 | 安康 | 1.2073 | 0.00% |
2024-01-19 | 安康 | 1.2063 | 0.00% |
2024-01-12 | 安康 | 1.2050 | 0.00% |
2024-01-05 | 安康 | 1.2040 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
博时中证农业主题指数发起式A | 0.8583 | 1.48% |
博时中证农业主题指数发起式C | 0.8547 | 1.47% |
博时新起点A | 1.4113 | 1.24% |
博时新起点C | 1.4042 | 1.24% |
博时鑫荣稳健混合A | 0.9806 | 1.13% |
博时新策略A | 1.4493 | 0.73% |
博时新策略C | 1.4423 | 0.73% |
博时成长精选混合A | 0.8806 | 0.62% |
博时成长精选混合C | 0.8648 | 0.62% |
资源ETF | 1.2762 | 0.46% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华商转债精选债券A | 1.1887 | 0.30% |
华商转债精选债券C | 1.1761 | 0.29% |
汇泉安阳纯债A | 1.3520 | 0.26% |
汇泉安阳纯债C | 1.3352 | 0.26% |
中银丰荣定期开放债券 | 1.1200 | 0.19% |
大摩优质信价纯债E | 1.0699 | 0.12% |
大摩优质信价纯债A | 1.0694 | 0.12% |
大摩优质信价纯债C | 1.0578 | 0.12% |
1.0089 | 0.11% | |
景顺鑫月薪 | 1.0280 | 0.10% |