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博时安康定开债(LOF)(安康)基金净值查询(501100)

近一年博时安康定开债(LOF)|安康基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围博时安康定开债(LOF)501100净值及计算阶段收益
近一年501100基金累计收益率1.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 博时安康定开债(LOF) 1.1201 -0.01%
2026-09-04 博时安康定开债(LOF) 1.1202 0.00%
2026-08-28 博时安康定开债(LOF) 1.1202 -0.01%
2026-08-21 博时安康定开债(LOF) 1.1203 -0.01%
2026-08-14 博时安康定开债(LOF) 1.1204 -0.01%
2026-08-07 博时安康定开债(LOF) 1.1205 -0.01%
2026-07-31 博时安康定开债(LOF) 1.1206 0.03%
2026-07-28 博时安康定开债(LOF) 1.1203 -0.03%
2026-07-27 博时安康定开债(LOF) 1.1206 -0.05%
2026-07-24 博时安康定开债(LOF) 1.1212 0.00%
2026-07-23 博时安康定开债(LOF) 1.1212 -0.04%
2026-07-22 博时安康定开债(LOF) 1.1216 0.05%
2026-07-21 博时安康定开债(LOF) 1.1210 0.00%
2026-07-20 博时安康定开债(LOF) 1.1210 -0.03%
2026-07-17 博时安康定开债(LOF) 1.1213 0.02%
2026-07-16 博时安康定开债(LOF) 1.1211 0.00%
2026-07-15 博时安康定开债(LOF) 1.1211 0.01%
2026-07-14 博时安康定开债(LOF) 1.1210 0.01%
2026-07-13 博时安康定开债(LOF) 1.1209 -0.03%
2026-07-10 博时安康定开债(LOF) 1.1212 -0.01%
2026-07-09 博时安康定开债(LOF) 1.1213 -0.01%
2026-07-08 博时安康定开债(LOF) 1.1214 0.01%
2026-07-07 博时安康定开债(LOF) 1.1213 0.03%
2026-07-06 博时安康定开债(LOF) 1.1210 0.08%
2026-07-03 博时安康定开债(LOF) 1.1201 -0.01%
2026-07-02 博时安康定开债(LOF) 1.1202 0.00%
2026-07-01 博时安康定开债(LOF) 1.1202 -0.08%
2026-06-30 博时安康定开债(LOF) 1.1211 0.00%
2026-06-26 博时安康定开债(LOF) 1.1211 0.01%
2026-06-25 博时安康定开债(LOF) 1.1210 -0.79%
2026-06-18 博时安康定开债(LOF) 1.1298 0.21%
2026-06-12 博时安康定开债(LOF) 1.1274 -0.19%
2026-06-05 博时安康定开债(LOF) 1.1295 0.00%
2026-05-29 博时安康定开债(LOF) 1.1295 0.20%
2026-05-22 博时安康定开债(LOF) 1.1273 0.12%
2026-05-15 博时安康定开债(LOF) 1.1259 0.13%
2026-05-08 博时安康定开债(LOF) 1.1244 0.04%
2026-04-30 博时安康定开债(LOF) 1.1240 0.05%
2026-04-24 博时安康定开债(LOF) 1.1234 0.06%
2026-04-17 博时安康定开债(LOF) 1.1227 0.12%
2026-04-10 博时安康定开债(LOF) 1.1214 0.04%
2026-04-03 博时安康定开债(LOF) 1.1209 0.13%
2026-03-27 博时安康定开债(LOF) 1.1195 0.04%
2026-03-26 博时安康定开债(LOF) 1.1191 -0.23%
2026-03-20 博时安康定开债(LOF) 1.1217 0.06%
2026-03-13 博时安康定开债(LOF) 1.1210 0.04%
2026-03-06 博时安康定开债(LOF) 1.1206 0.14%
2026-02-27 博时安康定开债(LOF) 1.1190 0.01%
2026-02-13 博时安康定开债(LOF) 1.1189 0.13%
2026-02-06 博时安康定开债(LOF) 1.1174 0.09%
2026-01-30 博时安康定开债(LOF) 1.1164 0.04%
2026-01-23 博时安康定开债(LOF) 1.1160 0.06%
2026-01-16 博时安康定开债(LOF) 1.1153 0.06%
2026-01-09 博时安康定开债(LOF) 1.1146 0.00%
2025-12-31 博时安康定开债(LOF) 1.1146 -0.04%
2025-12-26 博时安康定开债(LOF) 1.1150 0.03%
2025-12-19 博时安康定开债(LOF) 1.1147 0.08%
2025-12-12 博时安康定开债(LOF) 1.1138 0.05%
2025-12-05 博时安康定开债(LOF) 1.1132 -0.18%
2025-12-01 博时安康定开债(LOF) 1.1152 -4.20%
2025-11-28 博时安康定开债(LOF) 1.1620 -0.20%
2025-11-21 博时安康定开债(LOF) 1.1643 -0.01%
2025-11-14 博时安康定开债(LOF) 1.1644 0.04%
2025-11-07 博时安康定开债(LOF) 1.1639 -0.04%
2025-10-31 博时安康定开债(LOF) 1.1644 0.51%
2025-10-24 博时安康定开债(LOF) 1.1585 0.03%
2025-10-17 博时安康定开债(LOF) 1.1581 0.35%
2025-10-10 博时安康定开债(LOF) 1.1541 0.06%
2025-09-30 博时安康定开债(LOF) 1.1534 -0.04%
2025-09-26 博时安康定开债(LOF) 1.1539 -0.25%
2025-09-19 博时安康定开债(LOF) 1.1568 -0.03%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时创新驱动混合A 1.6285 4.85%
博时创新驱动混合C 1.5190 4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.2584 4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.2547 4.76%
博时半导体主题混合A 1.6499 4.66%
博时半导体主题混合C 1.5997 4.66%
博时回报严选混合A 1.9560 4.55%
博时回报严选混合C 1.9117 4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A 3.3441 4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C 3.3292 4.49%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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