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交银瑞丰混合(LOF)(交银瑞丰)基金净值查询(501087)

近半年交银瑞丰混合(LOF)|交银瑞丰基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银瑞丰混合(LOF)501087净值及计算阶段收益
近半年501087基金累计收益率3.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 交银瑞丰混合(LOF) 1.3459 -0.79%
2026-09-16 交银瑞丰混合(LOF) 1.3566 -0.32%
2026-09-15 交银瑞丰混合(LOF) 1.3609 -1.40%
2026-09-14 交银瑞丰混合(LOF) 1.3799 0.23%
2026-09-11 交银瑞丰混合(LOF) 1.3768 -1.04%
2026-09-10 交银瑞丰混合(LOF) 1.3912 0.14%
2026-09-09 交银瑞丰混合(LOF) 1.3892 0.40%
2026-09-08 交银瑞丰混合(LOF) 1.3836 0.84%
2026-09-07 交银瑞丰混合(LOF) 1.3721 -1.07%
2026-09-04 交银瑞丰混合(LOF) 1.3868 0.76%
2026-09-03 交银瑞丰混合(LOF) 1.3764 0.60%
2026-09-02 交银瑞丰混合(LOF) 1.3682 -0.61%
2026-09-01 交银瑞丰混合(LOF) 1.3766 0.55%
2026-08-31 交银瑞丰混合(LOF) 1.3691 -0.09%
2026-08-28 交银瑞丰混合(LOF) 1.3703 -0.01%
2026-08-27 交银瑞丰混合(LOF) 1.3705 -0.09%
2026-08-26 交银瑞丰混合(LOF) 1.3718 0.59%
2026-08-25 交银瑞丰混合(LOF) 1.3637 -0.72%
2026-08-24 交银瑞丰混合(LOF) 1.3736 0.64%
2026-08-21 交银瑞丰混合(LOF) 1.3649 0.44%
2026-08-20 交银瑞丰混合(LOF) 1.3589 1.53%
2026-08-19 交银瑞丰混合(LOF) 1.3384 0.33%
2026-08-18 交银瑞丰混合(LOF) 1.3340 0.54%
2026-08-17 交银瑞丰混合(LOF) 1.3269 0.75%
2026-08-14 交银瑞丰混合(LOF) 1.3170 -0.05%
2026-08-13 交银瑞丰混合(LOF) 1.3177 -1.11%
2026-08-12 交银瑞丰混合(LOF) 1.3325 -0.07%
2026-08-11 交银瑞丰混合(LOF) 1.3335 -1.43%
2026-08-10 交银瑞丰混合(LOF) 1.3529 1.30%
2026-08-07 交银瑞丰混合(LOF) 1.3355 -0.51%
2026-08-06 交银瑞丰混合(LOF) 1.3424 -0.11%
2026-08-05 交银瑞丰混合(LOF) 1.3439 0.99%
2026-08-04 交银瑞丰混合(LOF) 1.3307 -1.90%
2026-08-03 交银瑞丰混合(LOF) 1.3560 -0.05%
2026-07-31 交银瑞丰混合(LOF) 1.3567 -0.89%
2026-07-30 交银瑞丰混合(LOF) 1.3688 0.95%
2026-07-29 交银瑞丰混合(LOF) 1.3559 1.32%
2026-07-28 交银瑞丰混合(LOF) 1.3382 0.75%
2026-07-27 交银瑞丰混合(LOF) 1.3283 0.40%
2026-07-24 交银瑞丰混合(LOF) 1.3230 -0.75%
2026-07-23 交银瑞丰混合(LOF) 1.3330 2.11%
2026-07-22 交银瑞丰混合(LOF) 1.3054 0.90%
2026-07-21 交银瑞丰混合(LOF) 1.2937 -0.19%
2026-07-20 交银瑞丰混合(LOF) 1.2961 1.81%
2026-07-17 交银瑞丰混合(LOF) 1.2730 -1.02%
2026-07-16 交银瑞丰混合(LOF) 1.2861 0.50%
2026-07-15 交银瑞丰混合(LOF) 1.2797 1.10%
2026-07-14 交银瑞丰混合(LOF) 1.2658 0.72%
2026-07-13 交银瑞丰混合(LOF) 1.2567 0.85%
2026-07-10 交银瑞丰混合(LOF) 1.2461 0.56%
2026-07-09 交银瑞丰混合(LOF) 1.2391 -1.23%
2026-07-08 交银瑞丰混合(LOF) 1.2543 0.14%
2026-07-07 交银瑞丰混合(LOF) 1.2526 -0.48%
2026-07-06 交银瑞丰混合(LOF) 1.2587 1.41%
2026-07-03 交银瑞丰混合(LOF) 1.2412 2.07%
2026-07-02 交银瑞丰混合(LOF) 1.2160 1.49%
2026-07-01 交银瑞丰混合(LOF) 1.1982 1.19%
2026-06-30 交银瑞丰混合(LOF) 1.1841 -2.15%
2026-06-29 交银瑞丰混合(LOF) 1.2095 0.60%
2026-06-26 交银瑞丰混合(LOF) 1.2023 -0.62%
2026-06-25 交银瑞丰混合(LOF) 1.2098 -1.20%
2026-06-24 交银瑞丰混合(LOF) 1.2243 -1.31%
2026-06-23 交银瑞丰混合(LOF) 1.2403 -0.48%
2026-06-22 交银瑞丰混合(LOF) 1.2463 -0.22%
2026-06-18 交银瑞丰混合(LOF) 1.2490 -2.71%
2026-06-17 交银瑞丰混合(LOF) 1.2828 -1.20%
2026-06-16 交银瑞丰混合(LOF) 1.2982 -1.73%
2026-06-15 交银瑞丰混合(LOF) 1.3207 -0.03%
2026-06-12 交银瑞丰混合(LOF) 1.3211 1.51%
2026-06-11 交银瑞丰混合(LOF) 1.3015 -0.41%
2026-06-10 交银瑞丰混合(LOF) 1.3069 1.68%
2026-06-09 交银瑞丰混合(LOF) 1.2853 1.10%
2026-06-08 交银瑞丰混合(LOF) 1.2713 -0.28%
2026-06-05 交银瑞丰混合(LOF) 1.2749 0.23%
2026-06-04 交银瑞丰混合(LOF) 1.2720 -2.06%
2026-06-03 交银瑞丰混合(LOF) 1.2982 -0.80%
2026-06-02 交银瑞丰混合(LOF) 1.3087 0.40%
2026-06-01 交银瑞丰混合(LOF) 1.3035 1.62%
2026-05-29 交银瑞丰混合(LOF) 1.2827 0.52%
2026-05-28 交银瑞丰混合(LOF) 1.2761 -0.68%
2026-05-27 交银瑞丰混合(LOF) 1.2848 -0.92%
2026-05-26 交银瑞丰混合(LOF) 1.2967 0.15%
2026-05-25 交银瑞丰混合(LOF) 1.2947 -0.22%
2026-05-22 交银瑞丰混合(LOF) 1.2975 -0.12%
2026-05-21 交银瑞丰混合(LOF) 1.2990 -0.34%
2026-05-20 交银瑞丰混合(LOF) 1.3034 -0.63%
2026-05-19 交银瑞丰混合(LOF) 1.3117 0.10%
2026-05-18 交银瑞丰混合(LOF) 1.3104 -2.07%
2026-05-15 交银瑞丰混合(LOF) 1.3375 -0.45%
2026-05-14 交银瑞丰混合(LOF) 1.3435 -0.56%
2026-05-13 交银瑞丰混合(LOF) 1.3510 -0.83%
2026-05-12 交银瑞丰混合(LOF) 1.3623 -0.85%
2026-05-11 交银瑞丰混合(LOF) 1.3740 0.12%
2026-05-08 交银瑞丰混合(LOF) 1.3724 -0.17%
2026-04-30 交银瑞丰混合(LOF) 1.3762 -0.67%
2026-04-29 交银瑞丰混合(LOF) 1.3855 1.72%
2026-04-28 交银瑞丰混合(LOF) 1.3621 0.38%
2026-04-27 交银瑞丰混合(LOF) 1.3570 -0.32%
2026-04-24 交银瑞丰混合(LOF) 1.3614 0.07%
2026-04-23 交银瑞丰混合(LOF) 1.3604 -0.56%
2026-04-22 交银瑞丰混合(LOF) 1.3681 -0.22%
2026-04-21 交银瑞丰混合(LOF) 1.3711 1.17%
2026-04-20 交银瑞丰混合(LOF) 1.3552 0.36%
2026-04-17 交银瑞丰混合(LOF) 1.3504 -0.46%
2026-04-16 交银瑞丰混合(LOF) 1.3567 0.42%
2026-04-15 交银瑞丰混合(LOF) 1.3510 0.04%
2026-04-14 交银瑞丰混合(LOF) 1.3505 0.78%
2026-04-13 交银瑞丰混合(LOF) 1.3400 0.09%
2026-04-10 交银瑞丰混合(LOF) 1.3388 1.01%
2026-04-09 交银瑞丰混合(LOF) 1.3254 -0.47%
2026-04-08 交银瑞丰混合(LOF) 1.3316 1.74%
2026-04-07 交银瑞丰混合(LOF) 1.3088 -0.18%
2026-04-03 交银瑞丰混合(LOF) 1.3112 -0.67%
2026-04-02 交银瑞丰混合(LOF) 1.3201 0.41%
2026-04-01 交银瑞丰混合(LOF) 1.3147 1.16%
2026-03-31 交银瑞丰混合(LOF) 1.2996 -0.11%
2026-03-30 交银瑞丰混合(LOF) 1.3010 0.33%
2026-03-27 交银瑞丰混合(LOF) 1.2967 0.38%
2026-03-26 交银瑞丰混合(LOF) 1.2918 -0.32%
2026-03-25 交银瑞丰混合(LOF) 1.2960 1.26%
2026-03-24 交银瑞丰混合(LOF) 1.2799 1.59%
2026-03-23 交银瑞丰混合(LOF) 1.2599 -2.11%
2026-03-20 交银瑞丰混合(LOF) 1.2871 0.38%
2026-03-19 交银瑞丰混合(LOF) 1.2822 -1.62%
2026-03-18 交银瑞丰混合(LOF) 1.3033 -0.77%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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